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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 45.62%8.67億 | 54.68%5.95億 | 3.85億 |
| お客様からの領収書 | 45.62%8.67億 | 54.68%5.95億 | --3.85億 |
| 現金支払カテゴリ | -34.70%-7.45億 | -53.90%-5.53億 | -3.59億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -34.70%-7.45億 | -53.90%-5.53億 | ---3.59億 |
| 直接支払利息 | -705.63%-829.8万 | -241.06%-103万 | ---30.2万 |
| 直接受取利息 | 724.49%121.2万 | 58.06%14.7万 | --9.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 151.94%186.1万 | ---358.3万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208.76%1.17億 | 49.46%3,778.9万 | --2,528.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.05%-4,604.9万 | -1,698.28%-3.08億 | -1,713.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.55%-3,888万 | -171.68%-4,073.3万 | ---1,499.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -483.53%-1,013万 | 18.88%-173.6万 | ---214万 |
| 事業取引の純額 | 101.11%296.1万 | ---2.66億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 1,300.00%1.4万 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.05%-4,604.9万 | -1,698.28%-3.08億 | ---1,713.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.59%-4,329.6万 | 851.74%2.61億 | 2,742.4万 |
| 借入金純額 | 21.67%-2,531.1万 | -487.49%-3,231.2万 | ---550万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 249.58%1.31億 | --3,743.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.07%-1,798.5万 | 3,698.58%1.62億 | ---451.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.59%-4,329.6万 | 851.74%2.61億 | --2,742.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.29%4,772.2万 | 165.97%5,701万 | --2,143.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 394.29%2,733.4万 | -126.11%-928.8万 | --3,557.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.28%7,505.6万 | -16.29%4,772.2万 | --5,701万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,543.93%6,757.6万 | -157.42%-468万 | --815万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
