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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.08%54.47億 | -64.06%22.71億 | -3.65%40.4億 | -8.44%228.39億 | -36.01%47.53億 | -0.37%75.74億 | 26.25%63.19億 | -14.57%41.93億 | 9.51%249.43億 | 46.36%74.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.18%15.64億 | -32.26%13.73億 | 469.29%13.72億 | -58.86%48.73億 | -66.67%8.24億 | -54.93%17.81億 | 118.43%20.27億 | -94.64%2.41億 | 2.56%118.45億 | -38.89%24.72億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.94%-1.72億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.98%20.79億 | -5.71%21.31億 | -2.49%20.74億 | 2.73%86.98億 | -3.76%20.76億 | 1.36%22.35億 | 10.14%22.6億 | 3.60%21.27億 | -0.63%84.67億 | 8.99%21.57億 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | 449.22%42.29億 | --14.05億 | 174.55%21.14億 | --0 | --7.1億 | 1,440.00%7.7億 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | 460.92%3.14億 | ---- | ---- | -119.75%-4.43億 | -1,222.22%-2.38億 | -222.54%-8,700万 | ---- | ---- | 1,276.07%22.43億 | -112.68%-1,800万 |
| 株式ベースの報酬 | 39.23%1.81億 | 21.79%2.18億 | 11.18%3.48億 | 11.33%7.47億 | -5.30%1.25億 | 3.17%1.3億 | 67.29%1.79億 | 2.29%3.13億 | -3.03%6.71億 | 2.33%1.32億 |
| 繰延税金 | 67.90%-2.77億 | 95.65%-1,600万 | -45.69%-3.89億 | -49.61%-28.89億 | -169.57%-13.91億 | -38.97%-8.63億 | 38.67%-3.68億 | -37.63%-2.67億 | -115.03%-19.31億 | 30.74%-5.16億 |
| その他の非現金項目 | 330.30%8.36億 | 7.56%19.2億 | -79.36%3.88億 | 53.02%48.11億 | -35.92%15.09億 | 9.25%-3.63億 | 7.27%17.85億 | 495.79%18.8億 | -21.38%31.44億 | 354.63%23.55億 |
| 運転資金の増減額 | -71.45%7.5億 | -710.47%-33.82億 | 130.46%2.47億 | 3,092.55%28.13億 | -47.64%4.43億 | 75.25%26.27億 | 147.59%5.54億 | 36.39%-8.11億 | 92.36%-9,400万 | 185.20%8.46億 |
| -売上債権増減額 | 17,100.00%3.44億 | 322.50%1.78億 | -260.00%-7.02億 | 104.54%6,600万 | 181.49%3.39億 | -99.44%200万 | 86.91%-8,000万 | 75.16%-1.95億 | -10.14%-14.55億 | 44.46%-4.16億 |
| -棚卸資産増減額 | -16.36%-6,400万 | 80.95%-5,200万 | 59.46%-7,500万 | 39.21%-4.17億 | 156.47%9,600万 | -223.53%-5,500万 | -139.47%-2.73億 | 51.95%-1.85億 | -383.10%-6.86億 | -51.79%-1.7億 |
| -前払費用増減額 | 39.45%1.52億 | -94.47%2,500万 | 270.06%2.84億 | 28.79%-1.88億 | -185.29%-5.82億 | 247.30%1.09億 | 51.17%4.52億 | 41.40%-1.67億 | -34.01%-2.64億 | -176.98%-2.04億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.48%2.67億 | -207.94%-16.99億 | 180.27%3.62億 | 117.07%38.4億 | -85.99%1.79億 | 170.29%25.38億 | 928.42%15.74億 | -74.81%-4.51億 | 2.91%17.69億 | 382.26%12.78億 |
| -その他運転資金の変動 | 54.55%5,100万 | -63.90%-18.34億 | 102.14%3.78億 | -190.04%-4.88億 | 14.80%4.11億 | -88.78%3,300万 | -104.20%-11.19億 | -57.31%1.87億 | 142.02%5.42億 | 154.08%3.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.08%54.47億 | -64.06%22.71億 | -3.65%40.4億 | -8.44%228.39億 | -36.01%47.53億 | -0.37%75.74億 | 26.25%63.19億 | -14.57%41.93億 | 9.51%249.43億 | 46.36%74.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,137.40%-82.56億 | -223.17%-11.02億 | -1,821.44%-95.88億 | -222.47%-20.09億 | -78.57%-8億 | -128.69%-3.69億 | -362.31%-3.41億 | 68.64%-4.99億 | 73.42%-6.23億 | 60.87%-4.48億 |
| 固定資産取引の純額 | -13.70%-2.49億 | -35.39%-2.41億 | -10.29%-1.93億 | -11.80%-7.77億 | 3.76%-2.05億 | -23.73%-2.19億 | -24.48%-1.78億 | -8.02%-1.75億 | 11.69%-6.95億 | -13.90%-2.13億 |
| 事業取引の純額 | -5,309.55%-84.93億 | -426.88%-8.43億 | -2,559.77%-93.89億 | -54.03%-12.23億 | -84.33%-5.53億 | -57.00%-1.57億 | 23.44%-1.6億 | -90.81%-3.53億 | 58.25%-7.94億 | 71.83%-3億 |
| 投資商品取引の純額 | 16,200.00%4.83億 | -550.00%-1,300万 | --0 | -123.91%-2,200万 | -133.33%-2,000万 | -100.22%-300万 | -105.41%-200万 | 100.21%300万 | 538.10%9,200万 | 266.67%6,000万 |
| その他の投資活動純額 | -70.00%300万 | -400.00%-500万 | -123.08%-600万 | -98.32%1,300万 | -540.00%-2,200万 | -94.12%1,000万 | -100.22%-100万 | -83.12%2,600万 | 111.48%7.74億 | -96.50%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,137.40%-82.56億 | -223.17%-11.02億 | -1,821.44%-95.88億 | -222.47%-20.09億 | -78.57%-8億 | -128.69%-3.69億 | -362.31%-3.41億 | 68.64%-4.99億 | 73.42%-6.23億 | 60.87%-4.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.45%-30.72億 | -55.54%-60.97億 | 274.73%108.19億 | 30.56%-172.22億 | 53.82%-44.49億 | 51.78%-26.61億 | -46.32%-39.2億 | 11.19%-61.92億 | -30.27%-248.03億 | -52.00%-96.34億 |
| 借入金純額 | -20,050.00%-4.03億 | -234.13%-33.48億 | 1,200.15%148.63億 | 66.63%-41.49億 | 73.81%-17.94億 | 99.93%-200万 | -50,000.00%-10.02億 | 53.07%-13.51億 | -47.77%-124.33億 | -82.60%-68.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -325.00%-1,700万 | 10.00%-900万 | 32.28%-13.24億 | -32.62%-19.72億 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | -11.11%-1,000万 | -32.99%-19.55億 | -59.21%-14.87億 | 96.95%-400万 |
| 配当金支払総額 | -4.72%-27.51億 | -4.76%-27.5億 | -4.17%-27.72億 | -4.94%-105.39億 | -4.79%-26.26億 | -4.91%-26.27億 | -4.71%-26.25億 | -5.34%-26.61億 | -8.44%-100.43億 | -8.30%-25.06億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 86.11%6,700万 | -79.17%1,000万 | 95.38%1.27億 | -31.30%1.8億 | -41.51%3,100万 | 227.27%3,600万 | -31.43%4,800万 | -49.22%6,500万 | 7.38%2.62億 | -29.33%5,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.00%3,200万 | --0 | 74.14%-7,500万 | 32.67%-7.42億 | 82.52%-5,700万 | 80.00%-6,400万 | -43.29%-3.31億 | -28.89%-2.9億 | -63.50%-11.02億 | -50.93%-3.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.45%-30.72億 | -55.54%-60.97億 | 274.73%108.19億 | 30.56%-172.22億 | 53.82%-44.49億 | 51.78%-26.61億 | -46.32%-39.2億 | 11.19%-61.92億 | -30.27%-248.03億 | -52.00%-96.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.90%131.3億 | 169.21%180.67億 | 39.27%128.14億 | -5.59%92.01億 | 12.30%132.87億 | 2.79%87.59億 | 10.05%67.11億 | -5.59%92.01億 | 15.35%97.46億 | -2.87%118.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.42%-58.81億 | -339.46%-49.28億 | 311.01%52.71億 | 847.00%36.08億 | 81.31%-4.96億 | 34.84%45.44億 | -16.21%20.58億 | 31.66%-24.98億 | -134.65%-4.83億 | -10.22%-26.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%800万 | 10.00%-900万 | -325.00%-1,800万 | 108.06%500万 | 0.00%2,300万 | 72.88%-1,600万 | 69.70%-1,000万 | 14.29%800万 | 36.08%-6,200万 | 182.14%2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.38%72.57億 | 49.90%131.3億 | 169.21%180.67億 | 39.27%128.14億 | 39.27%128.14億 | 12.30%132.87億 | 2.79%87.59億 | 10.05%67.11億 | -5.59%92.01億 | -5.59%92.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.33%51.98億 | -66.94%20.3億 | -4.26%38.47億 | -9.02%220.62億 | -36.96%45.48億 | -0.94%73.55億 | 26.31%61.41億 | -15.34%40.18億 | 10.27%242.48億 | 47.61%72.15億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
