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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.75%6.26億 | -17.75%6.26億 | -18.16%6.43億 | -15.75%6.7億 | -12.36%6.98億 | -14.20%7.61億 | -14.20%7.61億 | -9.49%7.86億 | -22.16%7.96億 | 1.33%7.96億 |
| -現金及び現金同等物 | 17.26%1.56億 | 17.26%1.56億 | -26.55%1.27億 | -17.49%1.48億 | -35.98%1.24億 | -65.51%1.33億 | -65.51%1.33億 | -53.65%1.72億 | -77.26%1.8億 | -64.63%1.93億 |
| -短期投資 | -25.18%4.69億 | -25.18%4.69億 | -15.80%5.16億 | -15.25%5.22億 | -4.81%5.74億 | 25.47%6.27億 | 25.47%6.27億 | 23.61%6.13億 | 165.89%6.16億 | 151.10%6.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 43.10%9,213万 | 43.10%9,213万 | -16.22%6,323.6万 | -21.49%6,770.3万 | -30.93%6,877.5万 | -37.74%6,438.2万 | -37.74%6,438.2万 | -28.77%7,548.3万 | 63.33%8,623.3万 | -70.22%9,956.9万 |
| -売掛金 | 9.89%3,361.6万 | 9.89%3,361.6万 | -16.22%3,137.3万 | -20.87%3,614.3万 | 72.07%3,441.9万 | -20.74%3,059万 | -20.74%3,059万 | -64.66%3,744.6万 | -13.48%4,567.8万 | -94.02%2,000.3万 |
| -貸付金 | --3,198万 | --3,198万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -21.48%2,653.4万 | -21.48%2,653.4万 | -16.23%3,186.3万 | -22.18%3,156万 | -56.82%3,435.6万 | -47.87%3,379.2万 | -47.87%3,379.2万 | --3,803.7万 | --4,055.5万 | --7,956.6万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.00%73.8万 | ---- | ---- | --119.4万 | --144.7万 | --144.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,200.1万 | --2,236.1万 | --1,814.2万 |
| 制限付き現金 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 |
| その他の流動資産 | -60.82%862.6万 | -60.82%862.6万 | --1,150.8万 | --849.5万 | --2,141.2万 | 142.92%2,201.8万 | 142.92%2,201.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -13.83%7.51億 | -13.83%7.51億 | -19.21%7.43億 | -17.10%7.72億 | -13.47%8.14億 | -14.97%8.72億 | -14.97%8.72億 | -12.06%9.2億 | -18.64%9.31億 | -19.90%9.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.33%3.4億 | 18.33%3.4億 | 19.50%3.31億 | 22.82%3.19億 | 31.26%3.06億 | 32.42%2.88億 | 32.42%2.88億 | 38.19%2.77億 | 74.05%2.6億 | 91.06%2.33億 |
| -有形固定資産総額 | 19.43%3.8億 | 19.43%3.8億 | 21.61%3.7億 | 25.06%3.55億 | 33.40%3.4億 | 35.03%3.18億 | 35.03%3.18億 | 40.63%3.04億 | 74.79%2.84億 | 91.00%2.55億 |
| -減価償却累計额 | -29.76%-3,971.8万 | -29.76%-3,971.8万 | -43.24%-3,871.8万 | -49.17%-3,610.9万 | -56.85%-3,346.1万 | -65.67%-3,060.8万 | -65.67%-3,060.8万 | -71.76%-2,703万 | -83.12%-2,420.7万 | -90.30%-2,133.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -46.55%8,991.9万 | -46.55%8,991.9万 | -41.60%1億 | -23.54%1.33億 | -5.72%1.67億 | -6.18%1.68億 | -6.18%1.68億 | -9.70%1.72億 | -8.60%1.75億 | -8.75%1.77億 |
| -のれん | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 | 0.00%4,780.6万 |
| -その他の無形資産 | -65.03%4,211.3万 | -65.03%4,211.3万 | -57.63%5,257.7万 | -32.42%8,566.1万 | -7.85%1.19億 | -8.42%1.2億 | -8.42%1.2億 | -12.96%1.24億 | -11.48%1.27億 | -11.62%1.29億 |
| 投資その他の資産 | 24.81%8,229.7万 | 24.81%8,229.7万 | 33.71%8,408.4万 | 29.38%7,606.4万 | 24.33%7,159.2万 | -9.08%6,593.8万 | -9.08%6,593.8万 | -5.74%6,288.7万 | -10.68%5,879.2万 | -2.21%5,758.3万 |
| その他の非流動資産 | 2.43%9,653.8万 | 2.43%9,653.8万 | 66.33%1.34億 | -0.82%1.13億 | 16.79%1.05億 | 103.41%9,424.4万 | 103.41%9,424.4万 | 64.46%8,069.4万 | 158.76%1.13億 | 107.07%8,984.5万 |
| 非流動資産合計 | -1.12%6.09億 | -1.12%6.09億 | 9.66%6.5億 | 5.69%6.41億 | 16.49%6.49億 | 19.54%6.16億 | 19.54%6.16億 | 16.96%5.93億 | 34.81%6.06億 | 33.35%5.57億 |
| 資産合計 | -8.57%13.61億 | -8.57%13.61億 | -7.89%13.93億 | -8.11%14.12億 | -2.32%14.63億 | -3.43%14.88億 | -3.43%14.88億 | -2.59%15.12億 | -3.55%15.37億 | -5.93%14.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -46.34%4,243.7万 | -46.34%4,243.7万 | -26.11%5,501.2万 | -50.43%4,661.2万 | 23.29%7,833.8万 | 0.88%7,907.8万 | 0.88%7,907.8万 | -9.96%7,445.5万 | -53.55%9,403万 | -66.36%6,353.9万 |
| -買掛金 | 20.09%3,435万 | 20.09%3,435万 | 99.60%3,479.5万 | 26.44%2,658.5万 | 53.15%2,690.7万 | 92.90%2,860.3万 | 92.90%2,860.3万 | 87.06%1,743.2万 | 103.87%2,102.5万 | 69.72%1,756.9万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.99%1,503.7万 | ---- |
| -その他の未払金 | -83.98%808.7万 | -83.98%808.7万 | -64.55%2,021.7万 | -65.45%2,002.7万 | 11.88%5,143.1万 | -20.58%5,047.5万 | -20.58%5,047.5万 | 13.25%5,702.3万 | -31.65%5,796.8万 | -36.91%4,597万 |
| 当期の未払費用 | 8.67%837.5万 | 8.67%837.5万 | -5.65%599.2万 | 12.90%435.7万 | 58.87%284.7万 | 19.41%770.7万 | 19.41%770.7万 | 10.55%635.1万 | -9.88%385.9万 | -71.98%179.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -24.96%462.1万 | -24.96%462.1万 | -8.02%512.5万 | -5.88%560.3万 | -5.74%553.1万 | 10.30%615.8万 | 10.30%615.8万 | 23.36%557.2万 | 47.97%595.3万 | 49.69%586.8万 |
| -資本リース債務 | -24.96%462.1万 | -24.96%462.1万 | -8.02%512.5万 | -5.88%560.3万 | -5.74%553.1万 | 10.30%615.8万 | 10.30%615.8万 | 23.36%557.2万 | 47.97%595.3万 | 49.69%586.8万 |
| 流動性繰延負債 | -18.76%2,117.9万 | -18.76%2,117.9万 | -43.68%1,343.9万 | -8.33%1,380.8万 | -1.22%1,816.7万 | -6.55%2,607万 | -6.55%2,607万 | 82.15%2,386.1万 | 44.93%1,506.3万 | 29.16%1,839.2万 |
| 流動負債合計 | -35.63%7,661.2万 | -35.63%7,661.2万 | -27.82%7,956.8万 | -40.81%7,038万 | 17.07%1.05億 | 0.59%1.19億 | 0.59%1.19億 | 3.95%1.1億 | -46.23%1.19億 | -58.02%8,959.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.71%6,074.3万 | -14.71%6,074.3万 | -11.85%6,627.4万 | -14.89%6,645.1万 | -11.89%6,807.9万 | -7.11%7,122.2万 | -7.11%7,122.2万 | 5.02%7,518.5万 | 138.34%7,807.9万 | 112.52%7,726.5万 |
| -リース債務 | -14.71%6,074.3万 | -14.71%6,074.3万 | -11.85%6,627.4万 | -14.89%6,645.1万 | -11.89%6,807.9万 | -7.11%7,122.2万 | -7.11%7,122.2万 | 5.02%7,518.5万 | 138.34%7,807.9万 | 112.52%7,726.5万 |
| 繰延負債 | 22.95%1.66億 | 22.95%1.66億 | 21.92%1.63億 | 12.13%1.54億 | 43.86%1.49億 | 44.10%1.35億 | 44.10%1.35億 | 38.70%1.34億 | 38.05%1.37億 | 2.89%1.04億 |
| その他の非流動性負債 | -75.13%146.9万 | -75.13%146.9万 | -69.83%152.4万 | 172.10%634.8万 | 93.62%573.5万 | 91.38%590.6万 | 91.38%590.6万 | 76.79%505.1万 | -21.82%233.3万 | -13.64%296.2万 |
| 非流動負債合計 | 5.12%2.28億 | 5.12%2.28億 | 7.30%2.35億 | 3.45%2.31億 | 14.25%2.28億 | 14.50%2.17億 | 14.50%2.17億 | 11.72%2.19億 | 39.83%2.23億 | 16.61%2億 |
| 負債合計 | -9.32%3.04億 | -9.32%3.04億 | -4.46%3.15億 | -11.93%3.02億 | 15.12%3.33億 | 9.15%3.36億 | 9.15%3.36億 | 8.99%3.29億 | -10.13%3.42億 | -24.78%2.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.18%7.77億 | 3.18%7.77億 | 3.33%7.73億 | 3.39%7.7億 | 2.93%7.65億 | 2.56%7.53億 | 2.56%7.53億 | 2.39%7.48億 | 2.47%7.45億 | 2.35%7.43億 |
| -普通株式 | 3.18%7.77億 | 3.18%7.77億 | 3.33%7.73億 | 3.39%7.7億 | 2.93%7.65億 | 2.56%7.53億 | 2.56%7.53億 | 2.39%7.48億 | 2.47%7.45億 | 2.35%7.43億 |
| 利益剰余金 | -58.21%1.17億 | -58.21%1.17億 | -53.77%1.51億 | -43.12%2.02億 | -38.05%2.39億 | -34.35%2.8億 | -34.35%2.8億 | -28.32%3.27億 | -17.21%3.56億 | -11.50%3.86億 |
| 資本剰余金 | 37.43%1.66億 | 37.43%1.66億 | 42.03%1.55億 | 46.05%1.41億 | 56.79%1.28億 | 63.32%1.21億 | 63.32%1.21億 | 69.89%1.09億 | 72.18%9,642.3万 | 82.51%8,163万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -154.53%-437.8万 | -154.53%-437.8万 | 15.62%-123.2万 | -9.16%-207.3万 | 10.14%-181.6万 | -23.65%-172万 | -23.65%-172万 | -103.63%-146万 | -429.69%-189.9万 | -356.80%-202.1万 |
| 株主資本 | -8.35%10.56億 | -8.35%10.56億 | -8.85%10.78億 | -7.02%11.11億 | -6.50%11.3億 | -6.56%11.52億 | -6.56%11.52億 | -5.39%11.83億 | -1.49%11.95億 | 0.08%12.09億 |
| 資本合計 | -8.35%10.56億 | -8.35%10.56億 | -8.85%10.78億 | -7.02%11.11億 | -6.50%11.3億 | -6.56%11.52億 | -6.56%11.52億 | -5.39%11.83億 | -1.49%11.95億 | 0.08%12.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
