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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,147.17%-2,888.2万 | -250.56%-2,996.6万 | 5.34%-4,170.8万 | -115.82%-4,387.7万 | -163.44%-1,961.1万 | 99.92%-10.6万 | -92.71%1,990.3万 | -143.97%-4,406.3万 | 13.40%2.77億 | 284.97%3,091.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.63%-5,110.7万 | -20.97%-3,693万 | -1.25%-4,061万 | -192.35%-1.46億 | -57.73%-4,715万 | -207.46%-2,861万 | -349.93%-3,052.8万 | -123.79%-4,011万 | 3.29%1.59億 | -149.86%-2,989.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 416.87%3,829.5万 | 424.21%3,803.7万 | -4.97%676.6万 | -6.67%3,089.4万 | -40.70%910.9万 | 10.12%740.9万 | 20.11%725.6万 | 43.17%712万 | 91.90%3,310.2万 | 215.85%1,536万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 192.72%196万 | --831.4万 | ---- | ---- | ---- | -4.76%-211.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---961.4万 | -5,034.59%-4,082万 | 146.97%170.7万 | -190.57%-774.1万 | ---- | ---- | -370.41%-79.5万 | -513.85%-363.4万 | 139.41%854.7万 | -11.87%524.3万 |
| 運転資金の増減額 | -180.04%-572.9万 | -129.14%-803.5万 | -17.75%-2,698万 | -55.66%1,322.5万 | -95.14%140.9万 | 104.08%715.8万 | -89.45%2,757.1万 | 73.05%-2,291.3万 | -28.43%2,982.5万 | 130.68%2,899.3万 |
| -売上債権増減額 | -76.79%-1,982.4万 | 50.73%-1,585.8万 | -208.16%-1,857.6万 | -134.44%-3,666万 | -115.78%-1,043.8万 | 81.10%-1,121.3万 | -111.65%-3,218.4万 | 109.72%1,717.5万 | 373.60%1.06億 | 148.11%6,616.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.46%139.2万 | -94.86%197.7万 | 76.74%-806万 | -621.30%-1,510.4万 | -166.41%-2,568.4万 | 105.69%677.6万 | 353.71%3,844.9万 | -137.02%-3,464.5万 | 35.31%-209.4万 | -27.28%3,867.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -72.89%248.1万 | 73.33%213.2万 | 40.54%-360.5万 | 753.09%898万 | 3,228.19%466.1万 | 214.18%915.2万 | -64.01%123万 | 19.77%-606.3万 | 59.33%-137.5万 | -136.88%-14.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 318.42%1,022.2万 | -81.50%371.4万 | 425.97%326.1万 | 176.55%5,600.9万 | 143.42%3,287万 | 2,141.28%244.3万 | 728.16%2,007.6万 | -88.97%62万 | -383.44%-7,316.2万 | -616.63%-7,569.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27,147.17%-2,888.2万 | -250.56%-2,996.6万 | 5.34%-4,170.8万 | -115.82%-4,387.7万 | -163.44%-1,961.1万 | 99.92%-10.6万 | -92.71%1,990.3万 | -143.97%-4,406.3万 | 13.40%2.77億 | 284.97%3,091.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.92%369.8万 | 251.49%5,209.8万 | 119.99%2,991万 | 37.30%-2.21億 | -42.55%-2,432.3万 | 95.47%-1,278.6万 | -26.45%-3,439万 | -467.32%-1.5億 | -6.13%-3.53億 | -1,385.03%-1,706.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.93%-1,851.6万 | 26.07%-2,011万 | -61.11%-2,414万 | -8.90%-7,694.7万 | -17.04%-1,443.1万 | -62.48%-2,033.1万 | 13.16%-2,720.1万 | -3.37%-1,498.4万 | -20.89%-7,066万 | -30.75%-1,233万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 72.00%-56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -101.52%-713.6万 | -122.91%-491.3万 | -32.18%-590.7万 | 46.69%-1,369万 | 41.17%-347.6万 | 13.13%-354.1万 | 70.05%-220.4万 | 46.38%-446.9万 | 38.54%-2,567.9万 | -83.62%-590.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 431.15%1,995万 | 746.36%6,453.9万 | 139.74%5,278.9万 | 42.66%-1.55億 | -1,294.13%-1,614.4万 | 101.39%375.6万 | -266.92%-998.5万 | -2,064.72%-1.33億 | -2.30%-2.71億 | 89.77%-115.8万 |
| その他の投資活動純額 | 28.24%940万 | 151.64%1,258.2万 | 166.17%716.8万 | 54.02%2,531.1万 | 340.79%1,028.8万 | 22.13%733万 | -9.12%500万 | 3.74%269.3万 | -49.62%1,643.4万 | -89.77%233.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.92%369.8万 | 251.49%5,209.8万 | 119.99%2,991万 | 37.30%-2.21億 | -42.55%-2,432.3万 | 95.47%-1,278.6万 | -26.45%-3,439万 | -467.32%-1.5億 | -6.13%-3.53億 | -1,385.03%-1,706.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.56%314.5万 | 532.70%265.1万 | 718.12%283.1万 | 736.12%1,035.6万 | 978.80%376.5万 | 34,994.74%663万 | -64.28%41.9万 | 85.37%-45.8万 | 58.11%-162.8万 | -80.97%34.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 320.69%1,159万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.79%275.5万 | -96.46%34.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.33%22.7万 | 38.02%46.1万 | 82.04%89.2万 | ---- | ---- | --25.6万 | --33.4万 | --49万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.22%291.8万 | 2,476.47%219万 | 304.54%193.9万 | 71.85%-123.4万 | ---674.5万 | 2,649.60%637.4万 | -90.95%8.5万 | 81.31%-94.8万 | 53.24%-438.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.56%314.5万 | 532.70%265.1万 | 718.12%283.1万 | 736.12%1,035.6万 | 978.80%376.5万 | 34,994.74%663万 | -64.28%41.9万 | 85.37%-45.8万 | 58.11%-162.8万 | -80.97%34.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.18%1.76億 | -31.52%1.51億 | -61.27%1.61億 | -17.26%4.15億 | -50.08%2億 | -74.67%2.07億 | -61.46%2.2億 | -17.26%4.15億 | -15.65%5.01億 | -22.72%4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -251.95%-2,203.9万 | 276.17%2,478.3万 | 95.38%-896.7万 | -231.15%-2.55億 | -382.92%-4,016.9万 | 98.47%-626.2万 | -105.70%-1,406.8万 | -374.52%-1.94億 | 16.01%-7,689.3万 | 188.59%1,419.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.52%36.7万 | -105.40%-4.3万 | -266.67%-78.1万 | 106.14%58.9万 | 193.41%106.8万 | 87.57%-106.3万 | 166.03%79.7万 | -4.41%-21.3万 | -573.61%-959.9万 | 169.33%36.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.92%1.54億 | -15.18%1.76億 | -31.52%1.51億 | -61.27%1.61億 | -61.27%1.61億 | -50.08%2億 | -74.67%2.07億 | -61.46%2.2億 | -17.26%4.15億 | -17.26%4.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.92%-4,739.8万 | -586.16%-5,007.6万 | -11.52%-6,584.8万 | -159.30%-1.21億 | -286.21%-3,460.2万 | 85.54%-2,043.7万 | -103.02%-729.8万 | -168.88%-5,904.7万 | 9.98%2.05億 | 171.08%1,858.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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