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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.25%-42.2万 | -30.71%-346.9万 | -119.86%-129.5万 | -11.51%-64.9万 | -53.08%-92万 | 31.41%-60.5万 | 46.08%-265.4万 | 43.37%-58.9万 | 49.39%-58.2万 | 55.61%-60.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.74%-183.9万 | -51.77%-527.1万 | -93.16%-138.3万 | -95.12%-139.9万 | -29.09%-126.9万 | -15.42%-122万 | 33.31%-347.3万 | 33.40%-71.6万 | 43.28%-71.7万 | 20.34%-98.3万 |
| 運転資金の増減額 | 130.41%141.7万 | 120.02%180.2万 | -30.71%8.8万 | 455.56%75万 | -8.64%34.9万 | 251.43%61.5万 | 186.36%81.9万 | 262.86%12.7万 | 18.42%13.5万 | 418.33%38.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.22%141.7万 | 117.63%174.1万 | -9.28%8.8万 | 231.86%75万 | -7.02%31.8万 | 333.33%58.5万 | 165.78%80万 | 2,040.00%9.7万 | -3.42%22.6万 | 323.53%34.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 221.05%6.1万 | --0 | --0 | -22.50%3.1万 | -25.00%3万 | 226.67%1.9万 | -25.00%3万 | 24.17%-9.1万 | 21.21%4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.25%-42.2万 | -30.71%-346.9万 | -119.86%-129.5万 | -11.51%-64.9万 | -53.08%-92万 | 31.41%-60.5万 | 46.08%-265.4万 | 43.37%-58.9万 | 49.39%-58.2万 | 55.61%-60.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.67%35万 | 319.8万 | 135万 | 58.3万 | 96.5万 | 30万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 16.67%35万 | --319.8万 | --135万 | --58.3万 | --96.5万 | --30万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.67%35万 | --319.8万 | --135万 | --58.3万 | --96.5万 | --30万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.65%7.8万 | -88.38%34.9万 | -97.55%2.3万 | -94.14%8.9万 | -97.93%4.4万 | -88.38%34.9万 | -62.11%300.3万 | -76.80%93.8万 | -70.73%152万 | -67.60%212.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.39%-7.2万 | 89.79%-27.1万 | 109.34%5.5万 | 88.66%-6.6万 | 107.49%4.5万 | 65.42%-30.5万 | 46.08%-265.4万 | 43.37%-58.9万 | 49.39%-58.2万 | 55.61%-60.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.36%6,000 | -77.65%7.8万 | -77.65%7.8万 | -97.55%2.3万 | -94.14%8.9万 | -97.93%4.4万 | -88.38%34.9万 | -88.38%34.9万 | -76.80%93.8万 | -70.73%152万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.25%-42.2万 | -30.71%-346.9万 | -119.86%-129.5万 | -11.51%-64.9万 | -53.08%-92万 | 31.41%-60.5万 | 46.08%-265.4万 | 43.37%-58.9万 | 49.39%-58.2万 | 55.61%-60.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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