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| (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 275.68%1.01億 | -23.52%1,462.9万 | 83.27%4,124.7万 | -49.85%1,344.8万 | 175.34%3,137.8万 | -76.76%2,680.5万 | 273.75%1,912.8万 | 46.88%2,250.6万 | -34.02%2,681.8万 | -159.18%-4,164.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.36%-4,687.9万 | 109.34%127.1万 | 68.96%-196.2万 | -38.43%-2,273.9万 | 16.81%-2,344.9万 | -453.47%-6,454万 | -15.82%-1,360.7万 | 69.46%-632.1万 | -243.32%-1,642.6万 | -402.39%-2,818.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -291.78%-1,301.4万 | -155.48%-362.9万 | -1,665.42%-852.7万 | 16.38%-103.6万 | -90.95%17.8万 | 234.16%678.6万 | 473.77%654.1万 | -82.95%-48.3万 | 63.44%-123.9万 | 177.29%196.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.32%1.2億 | 7.99%3,070.7万 | 32.40%3,068.2万 | 38.99%2,938万 | 40.72%2,924.1万 | 18.97%9,352.6万 | 40.85%2,843.6万 | 18.27%2,317.3万 | 8.38%2,113.8万 | 7.51%2,077.9万 |
| 資産減損費用 | --2,494.3万 | --211.6万 | --0 | --2,079.7万 | --203万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -121.16%-54.5万 | -20.82%21.3万 | -92.01%6.6万 | -73.70%20.2万 | -243.90%-102.6万 | 33.82%257.6万 | -74.23%26.9万 | -6.24%82.6万 | --76.8万 | --71.3万 |
| 繰延税金 | 73.71%-590.1万 | 91.63%-150.1万 | -130.03%-243万 | 98.33%-6.9万 | 77.55%-190.1万 | -5,535.35%-2,244.8万 | -3,161.95%-1,794.3万 | 247.13%809.2万 | -354.00%-413万 | -328.78%-846.7万 |
| その他の非現金項目 | 59.82%2,077.8万 | -35.89%-1,367.5万 | 68.29%1,319.7万 | 45.07%1,139.7万 | 33.84%985.9万 | -76.19%1,300.1万 | -236.48%-1,006.3万 | -71.62%784.2万 | -19.58%785.6万 | -25.14%736.6万 |
| 運転資金の増減額 | 104.26%2,670.9万 | -160.80%-1,007.2万 | 764.54%2,232.2万 | -145.28%-1,234.3万 | 197.85%2,680.2万 | -47.44%1,307.6万 | 172.20%1,656.5万 | -306.07%-335.9万 | 88.94%2,726万 | -186.22%-2,739万 |
| -売掛金増減額 | 269.30%1,717万 | -114.48%-155.1万 | 87.67%-509.2万 | 136.70%526.9万 | 1.90%1,854.4万 | 74.77%-1,014.2万 | 135.58%1,071.5万 | -1,831.77%-4,128.2万 | -89.27%222.6万 | 163.40%1,819.9万 |
| -在庫増減額 | -148.30%-3,786.8万 | -236.61%-535.8万 | -192.24%-1,827.7万 | -238.86%-831.8万 | 68.72%-591.5万 | -45.97%-1,525.1万 | 165.98%392.2万 | 22.24%-625.4万 | -17.21%599万 | -411.61%-1,890.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.23%4,740.7万 | -264.06%-316.3万 | 3.43%4,569.1万 | -148.80%-929.4万 | 153.12%1,417.3万 | -49.07%3,846.9万 | -85.30%192.8万 | 274.06%4,417.7万 | 240.46%1,904.4万 | -141.58%-2,668万 |
| 利息の支払額 | -29.30%-1,762.2万 | 32.20%1,358.8万 | -41.08%-1,105.1万 | -37.38%-1,070.3万 | -14.16%-945.6万 | 56.82%-1,362.9万 | 265.24%1,027.8万 | 4.46%-783.3万 | 18.16%-779.1万 | -8.69%-828.3万 |
| 利息の受取額 | 16.40%51.8万 | 54.35%14.2万 | -10.00%12.6万 | 54.76%13万 | -6.98%12万 | 15.58%44.5万 | -52.58%9.2万 | 108.96%14万 | 9.09%8.4万 | 174.47%12.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -317.25%-829.5万 | -214.65%-453.1万 | -374.13%-117.6万 | -123.36%-156.8万 | -270.91%-102万 | -171.41%-198.8万 | -131.14%-144万 | 142.37%42.9万 | 78.79%-70.2万 | -104.20%-27.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275.68%1.01億 | -23.52%1,462.9万 | 83.27%4,124.7万 | -49.85%1,344.8万 | 175.34%3,137.8万 | -76.76%2,680.5万 | 273.75%1,912.8万 | 46.88%2,250.6万 | -34.02%2,681.8万 | -159.18%-4,164.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.76%-2.47億 | -18.90%-2,245.1万 | 46.49%-1.77億 | -71.49%-2,209.7万 | -56.31%-2,562万 | -735.30%-3.79億 | -30.37%-1,888.2万 | -3,097.79%-3.3億 | -48.80%-1,288.5万 | -38.27%-1,639万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.58%-8,187.6万 | -108.01%-2,676.1万 | -47.99%-1,738.6万 | -110.48%-1,787万 | -80.29%-1,985.9万 | -22.53%-4,411.8万 | -17.20%-1,286.5万 | -64.35%-1,174.8万 | 8.21%-849万 | -27.59%-1,101.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -0.72%-2,197.5万 | 4.46%-702万 | -19.77%-496.7万 | 14.57%-422.7万 | -7.18%-576.1万 | -32.77%-2,181.8万 | -58.91%-734.8万 | 11.52%-414.7万 | -55.65%-494.8万 | -36.32%-537.5万 |
| 事業取引の純額 | 54.08%-1.44億 | --1,133万 | 50.48%-1.56億 | ---- | ---- | ---3.15億 | --0 | ---3.15億 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -30.79%130.4万 | --0 | --130.4万 | --0 | ---- | -73.50%188.4万 | 19.05%133.1万 | --0 | -85.33%55.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.76%-2.47億 | -18.90%-2,245.1万 | 46.49%-1.77億 | -71.49%-2,209.7万 | -56.31%-2,562万 | -735.30%-3.79億 | -30.37%-1,888.2万 | -3,097.79%-3.3億 | -48.80%-1,288.5万 | -38.27%-1,639万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.76%1.53億 | -118.86%-1,472.7万 | -51.43%1.53億 | -124.36%-59万 | -69.66%1,628.3万 | 380.40%3.63億 | 23.70%-672.9万 | 1,745.03%3.14億 | 117.30%242.2万 | 161.19%5,366万 |
| 借入金純額 | -78.32%1,888.8万 | -2,958.91%-1.02億 | 411.61%1.57億 | -245.60%-809.8万 | -151.97%-2,818.6万 | 173.34%8,712.6万 | 55.64%-332.2万 | 398.49%3,064.6万 | 139.74%556.2万 | 162.31%5,424万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.89億 | --0 | --2.89億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -28.18%-1,274.5万 | 6.77%-319.5万 | 7.05%-317.9万 | -105.78%-637.1万 | ---- | -1,343.11%-994.3万 | -397.39%-342.7万 | ---342万 | ---309.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,702.74%1.47億 | 450,325.00%9,008.5万 | 46.64%-108.1万 | 31,643.18%1,387.9万 | 7,767.07%4,446.9万 | 73.99%-263万 | 103.12%2万 | 77.04%-202.6万 | ---4.4万 | 10.49%-58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.76%1.53億 | -118.86%-1,472.7万 | -51.43%1.53億 | -124.36%-59万 | -69.66%1,628.3万 | 380.40%3.63億 | 23.70%-672.9万 | 1,745.03%3.14億 | 117.30%242.2万 | 161.19%5,366万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.33%2,540万 | 70.51%5,546.2万 | 45.03%3,849.9万 | 351.72%4,680.7万 | 70.33%2,540万 | -79.86%1,491.2万 | -33.41%3,252.8万 | -58.12%2,654.6万 | -76.98%1,036.2万 | -79.86%1,491.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.87%718.3万 | -247.82%-2,254.9万 | 179.05%1,693万 | -156.49%-923.9万 | 603.56%2,204.1万 | 119.40%1,156.2万 | 81.11%-648.3万 | 143.02%606.7万 | -9.09%1,635.5万 | 85.00%-437.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.35%32.6万 | 99.38%-4,000 | 138.82%3.3万 | 644.44%93.1万 | -266.47%-63.4万 | -338.67%-107.4万 | -271.54%-64.5万 | 80.64%-8.5万 | -143.62%-17.1万 | -242.98%-17.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.56%3,290.9万 | 29.56%3,290.9万 | 70.51%5,546.2万 | 45.03%3,849.9万 | 351.72%4,680.7万 | 70.33%2,540万 | 70.33%2,540万 | -33.41%3,252.8万 | -58.12%2,654.6万 | -76.98%1,036.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.95%-314.9万 | -1,665.16%-1,915.2万 | 185.80%1,889.4万 | -164.64%-864.9万 | 109.92%575.8万 | -162.38%-3,913.1万 | 95.92%-108.5万 | 89.54%661.1万 | -52.29%1,338万 | -200.41%-5,803.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
