| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.17%2,870万 | 52.70%9,620万 | -10.26%6,300万 | 7,020万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -141.39%-1,010万 | 132.38%2,440万 | -81.28%1,050万 | --5,610万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.41%-50万 | 200.00%170万 | -142.86%-170万 | ---70万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.19%5,290万 | 90.64%5,700万 | 94.16%2,990万 | --1,540万 |
| その他の非現金項目 | 37.50%-200万 | -113.33%-320万 | 21.05%-150万 | ---190万 |
| 運転資金の増減額 | -1,202.78%-4,690万 | -190.00%-360万 | 188.89%400万 | ---450万 |
| -売上債権増減額 | -800.00%-3,330万 | -237.04%-370万 | 144.26%270万 | ---610万 |
| -棚卸資産増減額 | 23.71%-740万 | -781.82%-970万 | 81.97%-110万 | ---610万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -163.27%-620万 | 308.33%980万 | -68.83%240万 | --770万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.17%2,870万 | 52.70%9,620万 | -10.26%6,300万 | --7,020万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.22%-2,440万 | -111.82%-3.14億 | -196.79%-1.48億 | -4,990万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.98%-1,680万 | -144.88%-3,110万 | 28.25%-1,270万 | ---1,770万 |
| 無形資産取引の純額 | 36.03%-2,450万 | -66.52%-3,830万 | -1.32%-2,300万 | ---2,270万 |
| 事業取引の純額 | 106.61%1,620万 | -122.21%-2.45億 | -655.48%-1.1億 | ---1,460万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 95.45%-10万 | ---220万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -25.00%30万 | 166.67%40万 | -113.33%-60万 | --450万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.22%-2,440万 | -111.82%-3.14億 | -196.79%-1.48億 | ---4,990万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.26%-1,550万 | -31.53%1.26億 | 847.37%1.85億 | -2,470万 |
| 借入金純額 | -2,925.00%-1,130万 | -99.63%40万 | --1.07億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.31%90万 | 17.10%1.3億 | 9,158.33%1.11億 | --120万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -0.40%-2,500万 | ---2,490万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---80万 | ---- | ---90万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.26%-1,550万 | -31.53%1.26億 | 847.37%1.85億 | ---2,470万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.23%9,510万 | 115.04%1.87億 | -3.44%8,710万 | --9,020万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.71%-1,120万 | -191.56%-9,110万 | 2,361.36%9,950万 | ---440万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 563.64%510万 | -257.14%-110万 | -46.15%70万 | --130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.41%8,900万 | -49.23%9,510万 | 115.04%1.87億 | --8,710万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.88%-1,260万 | -56.41%1,190万 | -8.39%2,730万 | --2,980万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
