(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 46.59%1.56億 | 1.07億 |
銀行と顧客の預金からの現金収入 | 46.42%1.56億 | --1.07億 |
貸付金からの現金収入 | 1,360.40%20.03万 | --1.37万 |
現金支払カテゴリ | -41.22%-1.59億 | -1.12億 |
銀行と顧客の預金の為の現金支払い | -41.15%-1.59億 | ---1.13億 |
支払った利子と手数料 | ---2,960 | ---- |
営業活動からのその他の現金支払い | 15.62%34.5万 | --29.84万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.93%-234.43万 | ---570.84万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.33%-72.44万 | -58.73万 |
固定資産取引の純額 | -857.76%-16.35万 | ---1.71万 |
無形資産取引の純額 | 1.64%-56.09万 | ---57.03万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.33%-72.44万 | ---58.73万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.76%-10.61万 | 1,390.2万 |
借入金純額 | ---10.61万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --1,567.22万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---177.02万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.76%-10.61万 | --1,390.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 527.97%904.69万 | --144.07万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -141.74%-317.47万 | --760.63万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---9,176 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.19%586.31万 | --904.69万 |
フリーキャッシュ・フロー | 51.26%-306.86万 | ---629.57万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし