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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.91%-1,223.4万 | -23.34%-1,268.4万 | -23.79%-1,453.8万 | 14.89%-3,700.9万 | 34.00%-923.5万 | 15.39%-574.6万 | -14.10%-1,028.4万 | 14.20%-1,174.4万 | 33.78%-4,348.3万 | 53.76%-1,399.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.74%-3,026.9万 | 144.47%740.6万 | -246.74%-3,157.8万 | -36.51%-5,418.8万 | -132.99%-1,659.1万 | -83.96%-1,183.6万 | -306.49%-1,665.4万 | 58.69%-910.7万 | 53.26%-3,969.6万 | 84.75%-712.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,270.34%1,515.6万 | -427.54%-2,492.9万 | 863.84%1,730.1万 | 218.29%1,067.7万 | 189.65%422.5万 | 136.44%110.6万 | 400.71%761.1万 | -280.77%-226.5万 | -413.42%-902.6万 | ---471.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.86%72.2万 | -18.26%68.5万 | -18.47%72.4万 | -30.13%319.8万 | -28.54%72.1万 | -30.78%75.1万 | -38.83%83.8万 | -20.22%88.8万 | 2.53%457.7万 | -15.64%100.9万 |
| その他の非現金項目 | 69.65%53.1万 | 160.54%38.3万 | 1,782.35%28.6万 | -8.99%32.4万 | 93.34%-11.9万 | 146.46%31.3万 | 110.88%14.7万 | -100.50%-1.7万 | 105.43%35.6万 | -2,568.66%-178.8万 |
| 運転資金の増減額 | -107.53%-17.8万 | 177.64%244.8万 | -39.94%-281.7万 | 69.65%-178.8万 | 125.35%101.5万 | 183.33%236.3万 | -101.21%-315.3万 | -74.29%-201.3万 | 67.74%-589.2万 | 79.11%-400.4万 |
| -売上債権増減額 | -99.23%2.7万 | 110.10%55.2万 | 436.00%25.2万 | -172.58%-204.1万 | -102.33%-2万 | 97.64%351.8万 | -93.28%-546.4万 | -102.50%-7.5万 | 193.73%281.2万 | 128.63%85.9万 |
| -前払費用増減額 | -10.50%21.3万 | 40.52%59.3万 | -2.75%-123.2万 | -107.94%-15.5万 | -26.30%38.4万 | -51.92%23.8万 | -24.37%42.2万 | -416.36%-119.9万 | 490.03%195.3万 | 135.44%52.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.64%-7.9万 | -29.07%156.9万 | -349.47%-169万 | 122.41%204.1万 | 132.11%127.9万 | 6.20%-107.4万 | 215.10%221.2万 | 91.97%-37.6万 | 41.57%-910.8万 | 72.93%-398.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 138.71%1.2万 | 255.56%1.4万 | 391.07%16.3万 | -287.20%-23.4万 | -500.00%-13.8万 | ---3.1万 | ---9,000 | -137.84%-5.6万 | 1,885.71%12.5万 | -243.75%-2.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -21.88%-35.1万 | 10.83%-28万 | -0.98%-31万 | 16.43%-139.9万 | 64.44%-49万 | 2.70%-28.8万 | ---31.4万 | ---30.7万 | ---167.4万 | ---137.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.91%-1,223.4万 | -23.34%-1,268.4万 | -23.79%-1,453.8万 | 14.89%-3,700.9万 | 34.00%-923.5万 | 15.39%-574.6万 | -14.10%-1,028.4万 | 14.20%-1,174.4万 | 33.78%-4,348.3万 | 53.76%-1,399.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.10%-616.7万 | -946.90%-4,413.2万 | -453.55%-781.7万 | 100.87%20.8万 | 145.59%1,152.9万 | -1,236.63%-1,874.3万 | 472.75%521.1万 | 105.67%221.1万 | -136.28%-2,396.4万 | -416.16%-2,529万 |
| 資本支出 | -818.18%-40.4万 | -2,121.88%-71.1万 | -232.57%-72.5万 | -154.62%-33.1万 | -48.00%-3.7万 | -2,100.00%-4.4万 | ---3.2万 | -111.65%-21.8万 | 96.87%-13万 | 99.23%-2.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -88.24%20.4万 | -88.19%1.7万 | -92.23%8,000 | ---- | ---- | --173.4万 | --14.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 69.19%-576.3万 | -957.80%-4,343.9万 | -391.97%-709.2万 | 101.31%33.5万 | 145.45%1,154.9万 | -1,308.46%-1,870.7万 | 275.53%506.4万 | 106.20%242.9万 | -136.41%-2,556.8万 | -325.92%-2,540.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.10%-616.7万 | -946.90%-4,413.2万 | -453.55%-781.7万 | 100.87%20.8万 | 145.59%1,152.9万 | -1,236.63%-1,874.3万 | 472.75%521.1万 | 105.67%221.1万 | -136.28%-2,396.4万 | -416.16%-2,529万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.30%-29.9万 | 1,013.39%7,368.4万 | 636,100.00%2,544万 | -14.17%3,705.7万 | -82.54%746.7万 | 448.48%2,297.6万 | 274.99%661.8万 | -4,000 | 73.66%4,317.3万 | 161.87%4,276.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --2,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,012.76%7,369.8万 | --641.7万 | -20.38%3,738.9万 | -81.80%778.6万 | 448.58%2,298万 | --662.3万 | --0 | 95.42%4,696万 | 161.90%4,277.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---378.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -3,540.00%-18.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.60%-5,000 | ---5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,375.00%-29.9万 | -180.00%-1.4万 | -24,325.00%-97.7万 | ---15万 | ---13.7万 | ---4,000 | ---5,000 | ---4,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.30%-29.9万 | 1,013.39%7,368.4万 | 636,100.00%2,544万 | -14.17%3,705.7万 | -82.54%746.7万 | 448.48%2,297.6万 | 274.99%661.8万 | ---4,000 | 73.66%4,317.3万 | 161.87%4,276.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 429.70%3,476.4万 | 256.64%1,789.6万 | 1.76%1,481.1万 | -62.52%1,455.5万 | -54.39%505万 | -45.42%656.3万 | -80.86%501.8万 | -62.52%1,455.5万 | 186.12%3,882.9万 | -75.26%1,107.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,135.96%-1,870万 | 991.78%1,686.8万 | 132.35%308.5万 | 101.05%25.6万 | 180.17%976.1万 | -58.76%-151.3万 | 110.89%154.5万 | 24.38%-953.7万 | -196.10%-2,427.4万 | 158.78%348.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218.10%1,606.4万 | 429.70%3,476.4万 | 256.64%1,789.6万 | 1.76%1,481.1万 | 1.76%1,481.1万 | -54.39%505万 | -45.42%656.3万 | -80.86%501.8万 | -62.52%1,455.5万 | -62.52%1,455.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.27%-1,263.8万 | -29.85%-1,339.5万 | -27.60%-1,526.3万 | 14.38%-3,734万 | 33.85%-927.2万 | 14.77%-579万 | -14.46%-1,031.6万 | 13.26%-1,196.2万 | 37.53%-4,361.3万 | 58.16%-1,401.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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