Whitecap Resources Inc
WCP
Tesla CDR (CAD Hedged)
TSLA
BCE Inc
BCE
4
Oracle Corp
ORAC
5
Nvidia CDR (CAD Hedged)
NVDA
| (Q3)2015/02/28 | (Q2)2014/11/30 | (Q1)2014/08/31 | (FY)2014/05/31 | (Q3)2013/11/30 | (Q2)2013/08/31 | (Q1)2013/05/31 | (FY)2013/02/28 | (Q4)2013/02/28 | (Q3)2012/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.58万 | -173.48%-12.53万 | -28.51%-11.97万 | -8.79%-40.49万 | -37.73%-9.65万 | 34.38%-4.58万 | 27.13%-9.31万 | 40.03%-37.22万 | 57.30%-10.45万 | -1,960.29%-7.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---13.02万 | -96.11%-18.21万 | 61.53%-12.72万 | 21.89%-90.57万 | 5.91%-12.07万 | 1.97%-9.28万 | -190.27%-33.06万 | -203.33%-115.95万 | -581.08%-82.26万 | -324.14%-12.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 693.82%21.51万 | ---- | ---- | ---- | ---3.62万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1.63万 | 0.00%1.41万 | 0.00%1.41万 | 87.50%7.05万 | --1.41万 | --1.41万 | --1.41万 | --3.76万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -99.21%2,439 | ---- | ---- | ---- | --30.79万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -95.51%1.5万 | ---1,652 | ---4,288 | --20.94万 | --33.32万 | --36.95万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | --4.81万 | 14.72%4.27万 | -147.02%-6,572 | 36.54%19.78万 | -79.76%1.18万 | -39.10%3.72万 | 200.63%1.4万 | 160.77%14.49万 | 131.72%3.93万 | 71.23%5.83万 |
| -前払費用増減額 | --1,629 | 148.38%2,675 | 6.75%1,392 | 371.38%6,835 | 220.02%1,097 | -95.47%1,077 | 142.48%1,304 | 106.42%1,450 | 30.68%-1.83万 | -120.35%-914 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --4.64万 | 10.73%4万 | -162.85%-7,964 | 33.15%19.09万 | -81.92%1.07万 | -3.23%3.62万 | 217.14%1.27万 | 166.45%14.34万 | 159.11%5.77万 | 100.36%5.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---6.58万 | -173.48%-12.53万 | -28.51%-11.97万 | -8.79%-40.49万 | -37.73%-9.65万 | 34.38%-4.58万 | 27.13%-9.31万 | 40.03%-37.22万 | 57.30%-10.45万 | -1,960.29%-7.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.16万 | 14.71万 | 25.75万 | 142.10%36.52万 | 103.42%1.75万 | -42.97%-86.74万 | 0 | -51.29万 | ||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---86.74万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --20.03万 | --14.71万 | --25.75万 | --36.52万 | 103.42%1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --14.16万 | --14.71万 | --25.75万 | 142.10%36.52万 | 103.42%1.75万 | ---- | ---- | -42.97%-86.74万 | --0 | ---51.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.59万 | -89.99%1.15万 | -1,081.30%-25.68万 | -104.35%-2.88万 | -141.60%-27.13万 | 1,548.91%11.47万 | -4.81%2.62万 | -46.24%66.15万 | -148.00%-1.04万 | 2,873.95%65.23万 |
| 借入金純額 | ---11.59万 | --1.15万 | ---25.68万 | -104.35%-2.88万 | ---- | ---- | ---- | --66.15万 | ---1.04万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,548.91%11.47万 | -4.81%2.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---11.59万 | -89.99%1.15万 | -1,081.30%-25.68万 | -104.35%-2.88万 | -141.60%-27.13万 | 1,548.91%11.47万 | -4.81%2.62万 | -46.24%66.15万 | -148.00%-1.04万 | 2,873.95%65.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | -35.62%3.9万 | -90.15%6.06万 | 453.11%41.68万 | -94.19%3.05万 | -90.15%6.06万 | -5.79%61.56万 | -87.87%13.65万 | -93.51%7.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---4.01万 | -92.01%3.33万 | -77.71%-11.89万 | 88.14%-6.85万 | -605.51%-35.03万 | 196.38%41.65万 | 33.25%-6.69万 | -18,634.88%-57.81万 | 74.32%-11.49万 | 450.94%6.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4.01万 | -10.07%-3.33万 | 116.90%7.99万 | 103.33%4.7万 | -371.83%-3.87万 | -65.65%-3.03万 | 252.13%3.68万 | 156.35%2.31万 | 163.49%3.91万 | 51.71%-8,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | -35.62%3.9万 | -79.64%2.78万 | 453.11%41.68万 | -94.19%3.05万 | -90.15%6.06万 | -90.15%6.06万 | -87.87%13.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---12.45万 | -173.48%-12.53万 | -28.51%-11.97万 | 67.33%-40.49万 | -37.73%-9.65万 | 34.38%-4.58万 | 27.13%-9.31万 | -1.00%-123.96万 | -107.15%-97.19万 | -1,960.29%-7.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。