ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,653.10%-1,015.69万 | 17.70%-178.5万 | -239.80%-348.28万 | -158.53%-336.26万 | -267.78%-152.65万 | 95.94%-7.96万 | -7.84%-216.88万 | 467.81%249.13万 | -246.41%-130.07万 | 335.28%90.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.08%-1,158.56万 | 61.70%-289.27万 | -296.50%-289.21万 | -814.37%-335.15万 | -320.58%-244.92万 | 75.32%-533.7万 | 58.48%-755.27万 | 209.66%147.19万 | 79.88%-36.65万 | 965.62%111.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.77%16.59万 | -39.34%4.56万 | 63.01%4.06万 | 66.90%3.64万 | 27.38%4.33万 | -92.43%14.45万 | -78.53%7.52万 | -93.55%2.49万 | -96.11%2.18万 | -94.43%3.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --10.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,630 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 2,241.87%27.54万 | 579.34%4.43万 | --4.43万 | -15.19%1.78万 | --16.89万 | -88.58%1.18万 | -108.97%-9,242 | --0 | --2.1万 | --0 |
| 繰延税金 | ---17.07万 | --0 | --0 | ---17.07万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -90.07%56.9万 | -95.44%25.39万 | 48.61%10.89万 | 109.87%10.31万 | 133.55%10.31万 | -60.62%573.24万 | -61.59%556.79万 | 225.32%7.33万 | 131.53%4.91万 | 162.36%4.42万 |
| 運転資金の増減額 | 193.07%58.91万 | 447.73%86.74万 | -196.38%-88.79万 | 100.21%2,191 | 317.98%60.74万 | -120.09%-63.29万 | -119.36%-24.94万 | 259.09%92.13万 | -148.24%-102.61万 | 46.65%-27.87万 |
| -売上債権増減額 | 138.80%27.7万 | -50.46%-43.37万 | 102.10%6,856 | 103.72%9,134 | 377.38%69.47万 | -320.35%-71.39万 | ---28.82万 | ---32.58万 | -143.58%-24.54万 | 128.67%14.55万 |
| -棚卸資産増減額 | -140.90%-75.02万 | 663.48%20.05万 | -3,795.26%-95.07万 | --0 | --0 | 27.58%183.44万 | --2.63万 | --2.57万 | -89.27%12.98万 | 566.86%165.26万 |
| -前払費用増減額 | -488.79%-25.42万 | -68.14%2.61万 | 53.59%-3.27万 | -198.05%-23.4万 | -157.92%-1.37万 | -211.85%-4.32万 | --8.2万 | ---7.04万 | -417.63%-7.85万 | 310.76%2.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 174.72%127.78万 | 1,590.15%103.57万 | -93.14%8.86万 | 127.28%22.7万 | 96.50%-7.35万 | -226.74%-171.03万 | ---6.95万 | --129.17万 | -352.33%-83.21万 | -699.32%-210.04万 |
| -その他運転資金の変動 | --3.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12,653.10%-1,015.69万 | 17.70%-178.5万 | -239.80%-348.28万 | -158.53%-336.26万 | -267.78%-152.65万 | 95.94%-7.96万 | -7.84%-216.88万 | 467.81%249.13万 | -246.41%-130.07万 | 335.28%90.98万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 863.19%364.15万 | -156.46%-5.28万 | 1,606.28%72.1万 | 1,306.32%278.9万 | 197.59%18.43万 | 75.86%-47.71万 | -112.11%-2.06万 | 69.79%-4.79万 | 80.87%-23.12万 | 83.60%-18.88万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.05%-23.94万 | 58.80%-5.28万 | 97.43%-1,230 | 20.74%-18.32万 | 98.84%-2,184 | 70.42%-58.47万 | -175.40%-12.81万 | 69.79%-4.79万 | 80.87%-23.12万 | 83.60%-18.88万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,962 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --388.1万 | ---1 | --72.22万 | --297.23万 | --18.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 863.19%364.15万 | -156.46%-5.28万 | 1,606.28%72.1万 | 1,306.32%278.9万 | 197.59%18.43万 | 75.86%-47.71万 | -112.11%-2.06万 | 69.79%-4.79万 | 80.87%-23.12万 | 83.60%-18.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 688.41%630.92万 | 1,001.40%157.91万 | 1,562.12%252.68万 | 704.44%76.47万 | 12.85%143.86万 | -63.72%80.02万 | -111.64%-17.52万 | -120.07%-17.28万 | -65.38%-12.65万 | 1,629.72%127.48万 |
| 借入金純額 | 4.93%-59.36万 | 1.13%-15.45万 | 12.34%-15.15万 | 3.87%-15万 | 1.21%-13.76万 | -214.50%-62.44万 | -0.28%-15.63万 | -120.07%-17.28万 | -103.98%-15.6万 | -67.12%-13.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 351.37%700.19万 | --268.73万 | --173.44万 | 2,968.92%99.74万 | 4.21%158.28万 | -7.39%155.13万 | --0 | --0 | --3.25万 | --151.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.74%-9.91万 | -4,940.77%-95.37万 | --94.39万 | -2,685.42%-8.27万 | 93.73%-6,569 | -764.55%-12.66万 | ---1.89万 | ---- | ---2,970 | ---10.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688.41%630.92万 | 1,001.40%157.91万 | 1,562.12%252.68万 | 704.44%76.47万 | 12.85%143.86万 | -63.72%80.02万 | -111.64%-17.52万 | -120.07%-17.28万 | -65.38%-12.65万 | 1,629.72%127.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.79%96.4万 | -69.46%101.64万 | 18.30%125.14万 | -60.96%106.04万 | 33.79%96.4万 | -70.65%72.05万 | 214.86%332.85万 | 2.51%105.79万 | 90.11%271.63万 | -70.65%72.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.70%-20.62万 | 89.06%-25.87万 | -110.35%-23.5万 | 111.52%19.11万 | -95.17%9.64万 | 114.04%24.35万 | -602.41%-236.45万 | 8,915.48%227.06万 | -317.90%-165.84万 | 294.55%199.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.39%75.78万 | -21.39%75.78万 | -69.46%101.64万 | 18.30%125.14万 | -60.96%106.04万 | 33.79%96.4万 | 33.79%96.4万 | 214.86%332.85万 | 2.51%105.79万 | 90.11%271.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,464.98%-1,039.64万 | 19.99%-183.78万 | -242.59%-348.41万 | -131.47%-354.59万 | -312.03%-152.87万 | 83.14%-66.43万 | -24.75%-229.69万 | 392.36%244.35万 | -378.20%-153.19万 | 176.50%72.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
