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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -279.54%-263.4万 | 4.20%-152.8万 | 54.05%-501.4万 | 29.32%-105.6万 | 33.19%-166.9万 | 73.53%-69.4万 | 62.89%-159.5万 | 41.84%-1,091.2万 | 69.80%-149.4万 | 48.71%-249.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.95%-267.8万 | -49.26%-200.9万 | 46.21%-533.9万 | 7.24%-108.9万 | 38.96%-142.4万 | 52.97%-148万 | 58.86%-134.6万 | 48.63%-992.6万 | 79.32%-117.4万 | 50.49%-233.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | --0 | --3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -58.62%1.2万 | -34.48%1.9万 | -2.63%11.1万 | -20.69%2.3万 | 7.14%3万 | 0.00%2.9万 | 3.57%2.9万 | 25.27%11.4万 | 3.57%2.9万 | 3.70%2.8万 |
| 運転資金の増減額 | -114.04%-8万 | 172.20%34.8万 | 71.58%-47.2万 | 72.07%-13.1万 | -46.42%-42.9万 | 75.93%57万 | 60.59%-48.2万 | -5,832.14%-166.1万 | -180.58%-46.9万 | -1.38%-29.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -197.79%-31万 | 722.41%95.4万 | 76.87%-57.1万 | 54.60%-37.5万 | 30.11%-62.9万 | 380.30%31.7万 | 114.34%11.6万 | -720.27%-246.9万 | -507.35%-82.6万 | -64.53%-90万 |
| -その他流動資産の変動 | -9.09%23万 | -1.34%-60.6万 | -87.75%9.9万 | -31.65%24.4万 | -67.05%20万 | -1.94%25.3万 | -44.44%-59.8万 | 598.77%80.8万 | 26.15%35.7万 | 135.27%60.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279.54%-263.4万 | 4.20%-152.8万 | 54.05%-501.4万 | 29.32%-105.6万 | 33.19%-166.9万 | 73.53%-69.4万 | 62.89%-159.5万 | 41.84%-1,091.2万 | 69.80%-149.4万 | 48.71%-249.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 95.35%-2,000 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.35%-2,000 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.35%-2,000 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.11%3,590.3万 | -11.81%3,743.1万 | -20.45%4,244.5万 | -12.41%3,848.7万 | -13.53%4,015.6万 | -16.73%4,085万 | -20.45%4,244.5万 | 8.74%5,335.9万 | -24.65%4,393.9万 | -26.52%4,643.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -277.52%-262万 | 4.20%-152.8万 | 54.06%-501.4万 | 29.32%-105.6万 | 33.19%-166.9万 | 73.53%-69.4万 | 62.91%-159.5万 | -354.52%-1,091.4万 | 69.84%-149.4万 | 48.85%-249.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.12%3,328.3万 | -12.11%3,590.3万 | -11.81%3,743.1万 | -11.81%3,743.1万 | -12.41%3,848.7万 | -13.53%4,015.6万 | -16.73%4,085万 | -20.45%4,244.5万 | -20.45%4,244.5万 | -24.65%4,393.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -279.54%-263.4万 | 4.20%-152.8万 | 54.06%-501.4万 | 29.32%-105.6万 | 33.19%-166.9万 | 73.53%-69.4万 | 62.91%-159.5万 | 41.96%-1,091.4万 | 69.84%-149.4万 | 48.85%-249.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
