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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.04%226.71万 | -703.40%-6,452.31万 | -178.11%-1,334.71万 | -760.71%-5,115.18万 | 4,360.11%1,735.65万 | -38,569.58%-1,738.08万 | 696.36%1,069.33万 | 1,708.86万 | -594.3万 | -40.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -116.73%-127.55万 | -72.10%903.45万 | -162.96%-636.48万 | -25.59%1,637.42万 | -9,429.49%-859.97万 | 2,000.32%762.48万 | 3,147.09%3,238.7万 | --1,010.92万 | --2,200.5万 | ---9.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---94.7万 | --629.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 161,170.76%168.21万 | 79,534.00%340.99万 | 159,837.82%171.29万 | 3,699.66%163.76万 | --5.84万 | --1,043 | -86.29%4,282 | --1,071 | ---4.55万 | ---- |
| 繰延税金 | 169.49%45.62万 | -47.57%46.66万 | -629.55%-127.65万 | ---- | ---- | ---65.65万 | --88.99万 | --24.11万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -862.66%-120.93万 | -313.98%-2,339.49万 | -1,066.89%-973.35万 | ---1,367.44万 | ---14.56万 | --15.86万 | ---565.13万 | ---83.41万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 94.39%-136.78万 | -287.76%-6,972.88万 | -218.59%-928.25万 | -144.94%-6,132.45万 | 7,506.32%2,526.18万 | -5,534.24%-2,438.35万 | -5,824.95%-1,798.23万 | --782.76万 | ---2,503.61万 | ---34.11万 |
| -売掛金増減額 | -512.68%-50.73万 | -1,310.16%-199.28万 | -588.81%-109.3万 | -760.66%-139.81万 | 269.21%37.53万 | 536.59%12.29万 | 71.52%-14.13万 | --22.36万 | ---16.24万 | ---22.18万 |
| -前払費用増減額 | -152.75%-49.57万 | 31.33%-6.3万 | -85.65%26.23万 | 95.22%-12.67万 | -100.24%-2,526 | 43.10%-19.61万 | -144.94%-9.17万 | --182.83万 | ---264.73万 | --107.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.56%-278.16万 | 283.15%363.33万 | 108.25%355.89万 | -99.71%12.86万 | -5,676.63%-1,504.37万 | 12,486.35%1,498.95万 | 21,904.32%94.83万 | ---4,315.56万 | --4,395.52万 | --26.98万 |
| -その他流動資産の変動 | 104.73%185.92万 | -296.33%-7,419.06万 | -124.75%-1,243.83万 | 10.49%-6,172.6万 | 5,907.90%3,928.23万 | -6,089.88%-3,930.86万 | ---1,871.95万 | --5,026.22万 | ---6,896.16万 | ---67.64万 |
| -その他流動負債の変動 | 4,434.36%39.71万 | 15,140.31%335.85万 | 120.25%26.94万 | ---- | ---- | --8,757 | --2.2万 | ---133.08万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --16.05万 | ---47.42万 | --15.82万 | ---129.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.04%226.71万 | -703.40%-6,452.31万 | -178.11%-1,334.71万 | -760.71%-5,115.18万 | 4,360.11%1,735.65万 | -38,569.58%-1,738.08万 | 696.36%1,069.33万 | --1,708.86万 | ---594.3万 | ---40.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.34%-6,629 | 160.51%224.15万 | 81.49%-32.79万 | 245.07%275.2万 | 3,262.66%81.58万 | -9,992.37%-99.83万 | -1,433.84%-370.46万 | -177.2万 | -189.7万 | -2.58万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.12万 |
| 固定資産取引の純額 | ---16.18万 | ---18.97万 | ---9.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 56.25%-35万 | --0 | ---- | ---- | ---15万 | ---80万 | ---55万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 129.14%24.72万 | 195.75%278.12万 | 80.77%-23.5万 | 282.41%309.03万 | --77.42万 | ---84.83万 | -19,441.48%-290.46万 | ---122.2万 | ---169.42万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.34%-6,629 | 160.51%224.15万 | 81.49%-32.79万 | 245.07%275.2万 | 3,262.66%81.58万 | -9,992.37%-99.83万 | -1,433.84%-370.46万 | ---177.2万 | ---189.7万 | ---2.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 366.39%3,753.73万 | 151.80%5,781.75万 | -76.00%261.45万 | 336.74%5,564.67万 | -391,786.25%-849.22万 | 1,302.06%804.85万 | 6,575.83%2,296.18万 | 1,089.21万 | 1,274.14万 | -2,167 |
| 借入金純額 | 433.30%4,292.09万 | 227.76%9,842.3万 | ---- | ---- | ---- | --804.82万 | --3,002.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---752.44万 | -272.56%-2,384.39万 | -287.75%-2,481.61万 | ---- | ---- | --0 | ---640万 | ---640万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -1,226.96%-2,309.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---174.01万 | ---2,168 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --361.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -456,430.75%-146.94万 | -2,413.57%-1,676.16万 | -518.25%-9,358.2万 | 430.48%7,682.18万 | -173,400.00%-1,733 | 102.72%322 | -18,424.95%-66.68万 | ---1,513.65万 | --1,448.15万 | --1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366.39%3,753.73万 | 151.80%5,781.75万 | -76.00%261.45万 | 336.74%5,564.67万 | -391,786.25%-849.22万 | 1,302.06%804.85万 | 6,575.83%2,296.18万 | --1,089.21万 | --1,274.14万 | ---2,167 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.85%2,558.87万 | 29,242.73%3,005.28万 | 853.39%3,664.92万 | -43.85%80.82万 | 951.90%1,972.22万 | 1,056.19%3,005.28万 | -94.47%10.24万 | --384.41万 | --143.95万 | --187.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 485.24%3,979.78万 | -114.91%-446.42万 | -142.20%-1,106.05万 | 47.85%724.69万 | 2,323.37%968.02万 | -1,326.10%-1,033.07万 | 3,911.26%2,995.04万 | --2,620.87万 | --490.14万 | ---43.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 231.54%6,538.65万 | -14.85%2,558.87万 | -14.85%2,558.87万 | 853.39%3,664.92万 | -43.85%80.82万 | 951.90%1,972.22万 | 1,056.19%3,005.28万 | --3,005.28万 | --384.41万 | --143.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.58%201.33万 | -705.17%-6,471.28万 | -178.65%-1,344万 | -767.41%-5,114.01万 | 4,124.50%1,724.81万 | -24,379.68%-1,738.08万 | 858.09%1,069.33万 | --1,708.86万 | ---589.58万 | ---42.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
