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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -340.54%-5,228.5万 | -218.39%-6,680.96万 | 113.04%226.71万 | -703.40%-6,452.31万 | -183.63%-1,429.05万 | -99.71%-1,186.85万 | -5,050.30%-2,098.34万 | -38,569.58%-1,738.08万 | 696.36%1,069.33万 | 1,708.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -602.85%-528.48万 | -90.31%65.17万 | -116.73%-127.55万 | -72.10%903.45万 | -162.96%-636.48万 | -95.22%105.1万 | 7,550.49%672.35万 | 2,000.32%762.48万 | 3,147.09%3,238.7万 | --1,010.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --876.65万 | ---18.92万 | ---94.7万 | --629.07万 | --534.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.98%174.53万 | 159,321.86%175.05万 | 161,170.76%168.21万 | 79,534.00%340.99万 | 159,837.82%171.29万 | 3,825.61%169.49万 | --1,098 | --1,043 | -86.29%4,282 | --1,071 |
| 繰延税金 | -98.89%1.65万 | 286.45%351.33万 | 169.49%45.62万 | -47.57%46.66万 | -629.55%-127.65万 | --149.04万 | --90.91万 | ---65.65万 | --88.99万 | --24.11万 |
| その他の非現金項目 | -71.23%-1,901.87万 | -629.33%-1,316.29万 | -862.66%-120.93万 | -313.98%-2,339.49万 | -1,175.77%-1,064.17万 | ---1,110.7万 | ---180.48万 | --15.86万 | ---565.13万 | ---83.41万 |
| 運転資金の増減額 | -310.91%-4,450.84万 | -152.11%-6,590.09万 | 94.39%-136.78万 | -287.76%-6,972.88万 | -206.98%-837.43万 | 56.74%-1,083.16万 | -7,563.63%-2,613.94万 | -5,534.24%-2,438.35万 | -5,824.95%-1,798.23万 | --782.76万 |
| -売上債権増減額 | 3.26%-81.59万 | -717.71%-146.62万 | -512.68%-50.73万 | -1,310.16%-199.28万 | -588.81%-109.3万 | -419.23%-84.34万 | 19.16%-17.93万 | 536.59%12.29万 | 71.52%-14.13万 | --22.36万 |
| -前払費用増減額 | -763.43%-113.83万 | 9,775.89%26.22万 | -152.75%-49.57万 | 31.33%-6.3万 | -85.65%26.23万 | 95.02%-13.18万 | -99.75%2,655 | 43.10%-19.61万 | -144.94%-9.17万 | --182.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 135.57%42.51万 | 116.31%238.58万 | -118.56%-278.16万 | 283.15%363.33万 | 110.35%446.72万 | -102.72%-119.54万 | -5,522.53%-1,462.8万 | 12,486.35%1,498.95万 | 21,904.32%94.83万 | ---4,315.56万 |
| -その他流動資産の変動 | -314.70%-4,443.66万 | -460.56%-6,574.42万 | 104.73%185.92万 | -296.33%-7,419.06万 | -124.75%-1,243.83万 | 84.46%-1,071.53万 | -1,634.04%-1,172.84万 | -6,089.88%-3,930.86万 | ---1,871.95万 | --5,026.22万 |
| -その他流動負債の変動 | -26.43%197.66万 | -637.21%-211.45万 | 4,434.36%39.71万 | 15,140.31%335.85万 | 120.25%26.94万 | --268.67万 | --39.36万 | --8,757 | --2.2万 | ---133.08万 |
| -その他運転資金の変動 | ---51.94万 | --77.6万 | --16.05万 | ---47.42万 | --15.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -340.54%-5,228.5万 | -218.39%-6,680.96万 | 113.04%226.71万 | -703.40%-6,452.31万 | -183.63%-1,429.05万 | -99.71%-1,186.85万 | -5,050.30%-2,098.34万 | -38,569.58%-1,738.08万 | 696.36%1,069.33万 | --1,708.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.68%-45.11万 | 88.30%-70.95万 | 99.34%-6,629 | 160.51%224.15万 | 81.49%-32.79万 | 607.65%963.01万 | -23,401.80%-606.23万 | -9,992.37%-99.83万 | -1,433.84%-370.46万 | -177.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -150.76%-24.25万 | ---18.91万 | ---16.18万 | ---18.97万 | ---9.3万 | ---9.67万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---1 | ---1.01万 | ---9.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.00%-10万 | 33.33%-10万 | --0 | 56.25%-35万 | --0 | ---5万 | ---15万 | ---15万 | ---80万 | ---55万 |
| その他の投資活動純額 | -101.11%-10.85万 | 93.06%-41.02万 | 129.14%24.72万 | 195.75%278.12万 | 80.77%-23.5万 | 677.08%977.68万 | ---591.23万 | ---84.83万 | -19,441.48%-290.46万 | ---122.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.68%-45.11万 | 88.30%-70.95万 | 99.34%-6,629 | 160.51%224.15万 | 81.49%-32.79万 | 607.65%963.01万 | -23,401.80%-606.23万 | -9,992.37%-99.83万 | -1,433.84%-370.46万 | ---177.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.93%-1,917.82万 | 234.55%9,345.64万 | 366.39%3,753.73万 | 151.80%5,781.75万 | -67.34%355.79万 | 43.44%1,827.65万 | 1,289,191.65%2,793.46万 | 1,302.06%804.85万 | 6,575.83%2,296.18万 | 1,089.21万 |
| 借入金純額 | -164.14%-1,749.19万 | -82.69%902.6万 | 433.30%4,292.09万 | 227.76%9,842.3万 | --1,094.47万 | --2,727.19万 | --5,215.82万 | --804.82万 | --3,002.86万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --8,878.23万 | ---752.44万 | -272.56%-2,384.39万 | 79.95%-128.31万 | ---2,256.08万 | --0 | --0 | ---640万 | ---640万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,150 | --324.08万 | --361.03万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.44%-168.74万 | 68.66%-759.27万 | -456,430.75%-146.94万 | -2,413.57%-1,676.16万 | 59.68%-610.38万 | -6.33%1,356.54万 | -2,422,357,700.00%-2,422.36万 | 102.72%322 | -18,424.95%-66.68万 | ---1,513.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.93%-1,917.82万 | 234.55%9,345.64万 | 366.39%3,753.73万 | 151.80%5,781.75万 | -67.34%355.79万 | 43.44%1,827.65万 | 1,289,191.65%2,793.46万 | 1,302.06%804.85万 | 6,575.83%2,296.18万 | --1,089.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343.08%9,132.38万 | 231.54%6,538.65万 | -14.85%2,558.87万 | 29,242.73%3,005.28万 | 853.39%3,664.92万 | 1,331.80%2,061.11万 | 951.90%1,972.22万 | 1,056.19%3,005.28万 | -94.47%10.24万 | --384.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -548.40%-7,191.42万 | 2,817.68%2,593.73万 | 485.24%3,979.78万 | -114.91%-446.42万 | -142.20%-1,106.05万 | 227.21%1,603.81万 | 304.18%88.9万 | -1,326.10%-1,033.07万 | 3,911.26%2,995.04万 | --2,620.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.04%1,940.96万 | 343.08%9,132.38万 | 231.54%6,538.65万 | -14.85%2,558.87万 | -14.85%2,558.87万 | 853.39%3,664.92万 | 1,331.80%2,061.11万 | 951.90%1,972.22万 | 1,056.19%3,005.28万 | --3,005.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -339.00%-5,252.75万 | -219.34%-6,700.89万 | 111.58%201.33万 | -705.17%-6,471.28万 | -184.17%-1,438.34万 | -102.95%-1,196.52万 | -4,796.04%-2,098.34万 | -24,379.68%-1,738.08万 | 858.09%1,069.33万 | --1,708.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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