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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.90%9.42億 | 18.75%11.02億 | -13.87%9.13億 | 45.92%38.48億 | -17.64%9.62億 | 113.81%8.98億 | 128.57%9.28億 | 64.85%10.6億 | -44.25%26.37億 | -56.79%11.68億 |
| 繰延税金 | -43.75%-1.15億 | 154.55%2,800万 | -124.00%-600万 | 92.73%-2,500万 | 111.80%1,900万 | -128.57%-8,000万 | 134.38%1,100万 | 121.55%2,500万 | -19.03%-3.44億 | 56.60%-1.61億 |
| その他の非現金項目 | 439.13%1.24億 | -43.08%3,700万 | 0.00%2,700万 | 139.39%1.58億 | 760.00%4,300万 | 1,250.00%2,300万 | 140.74%6,500万 | -25.00%2,700万 | -43.59%6,600万 | -91.07%500万 |
| 運転資金の増減額 | -39.50%2.65億 | 23.71%-2.8億 | 60.44%-3.77億 | 92.45%-1.27億 | 290.18%7.55億 | 65.91%4.38億 | -24.41%-3.67億 | 24.06%-9.53億 | -646.43%-16.83億 | -153.87%-3.97億 |
| -売上債権増減額 | 265.94%2.29億 | 50.84%-1.46億 | 90.88%-3,300万 | 20.46%-6.61億 | 178.16%1.36億 | -283.33%-1.38億 | 2.30%-2.97億 | -14.20%-3.62億 | -485.21%-8.31億 | -535.00%-1.74億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,041.67%-1.13億 | 43.01%-1.06億 | 22.35%-2.05億 | 99.81%-300万 | 539.71%4.35億 | 102.05%1,200万 | 65.62%-1.86億 | 51.29%-2.64億 | -107.39%-15.99億 | 186.08%6,800万 |
| -その他流動資産の変動 | -70.72%6,500万 | -935.29%-1.42億 | 420.90%2.15億 | -37.76%1.78億 | 200.00%600万 | 3.74%2.22億 | -43.33%1,700万 | -267.50%-6,700万 | 83.33%2.86億 | -99.39%200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.44%13.45億 | 40.39%10.67億 | 157.45%7.26億 | 233.33%42.9億 | 176.13%18.97億 | 70.80%13.51億 | 98.95%7.6億 | 149.21%2.82億 | -61.35%12.87億 | -32.65%6.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.24%-1.72億 | 3.25%-1.49億 | -45.83%-1.75億 | 1.89%-6.23億 | 15.21%-1.84億 | -13.01%-1.65億 | -28.33%-1.54億 | 21.05%-1.2億 | 12.65%-6.35億 | 28.62%-2.17億 |
| 事業取引の純額 | -134.71%-1.68億 | -16.85%-1.04億 | -58.33%-3,800万 | -73.82%3.28億 | -102.89%-4,300万 | 1,252.38%4.84億 | -89.36%-8,900万 | 83.45%-2,400万 | -53.88%12.53億 | -47.84%14.87億 |
| 投資商品取引の純額 | -885.71%-1.65億 | 550.71%9.11億 | 80.30%-1.19億 | -561.84%-13.07億 | -1,700.00%-8.64億 | 127.27%2,100万 | 122.22%1.4億 | -348.56%-6.04億 | -59.80%2.83億 | 110.27%5,400万 |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---- | ---- | 93.33%-1,600万 | 82.01%-2,500万 | ---- | 111.63%1,000万 | 90.91%-100万 | 34.78%-2.4億 | 46.54%-1.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.69%-5.11億 | 751.00%6.51億 | 55.33%-3.31億 | -264.63%-16.15億 | -174.97%-11.2億 | 235.16%3.46億 | 47.92%-1億 | -1,040.00%-7.41億 | -57.48%9.81億 | -14.24%14.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.30%-3.36億 | -293.72%-15.67億 | -12.46%7.73億 | -113.77%-3.46億 | -0.81%-4.96億 | -391.30%-3.35億 | 56.60%-3.98億 | -76.80%8.83億 | 1,236.65%25.12億 | 53.10%-4.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.28%-2.66億 | -27.10%-2.72億 | 155.31%9,900万 | 62.49%-11.04億 | -691.36%-6.41億 | 28.02%-4.11億 | 80.55%-2.14億 | 84.97%-1.79億 | -2.12%-29.43億 | 93.40%-8,100万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -102.86%-8.5億 | 28.98%-9.19億 | -0.88%-17.13億 | --0 | ---- | 48.21%-4.19億 | -45.56%-12.94億 | 1.62%-16.98億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 625.00%2,900万 | -333.33%-5,200万 | -100.85%-300万 | 316.27%3.59億 | 428.70%3.55億 | 180.00%400万 | 36.84%-1,200万 | 1,138.24%3.53億 | -304.88%-1.66億 | -350.00%-1.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.19%-5.82億 | -152.45%-28.35億 | 79.17%-5,000万 | -21.01%-28.97億 | -12.77%-7.86億 | -59.83%-7.48億 | 61.54%-11.23億 | -114.19%-2.4億 | 51.81%-23.94億 | 69.79%-6.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.26%29.79億 | 19.18%41.2億 | -6.35%39.09億 | -7.02%41.74億 | 44.61%38.87億 | 7.53%29.42億 | -37.67%34.57億 | -7.02%41.74億 | 15.07%44.89億 | -33.47%26.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.45%2.52億 | -141.25%-11.17億 | 149.36%3.45億 | -76.19%-2.22億 | -100.61%-900万 | 1,316.42%9.49億 | 83.04%-4.63億 | -166.38%-6.99億 | -118.83%-1.26億 | 226.15%14.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 262.50%5,200万 | 35.14%-2,400万 | -2,580.00%-1.34億 | 77.25%-4,300万 | 1,450.00%3,100万 | 72.17%-3,200万 | 53.75%-3,700万 | -225.00%-500万 | -133.33%-1.89億 | 133.33%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.54%32.83億 | 1.26%29.79億 | 19.18%41.2億 | -6.35%39.09億 | -6.35%39.09億 | 44.61%38.87億 | 7.53%29.42億 | -37.67%34.57億 | -7.02%41.74億 | -7.02%41.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.30%11.49億 | 52.07%8.82億 | 316.03%5.45億 | 570.48%35.2億 | 281.54%16.33億 | 87.86%11.76億 | 151.08%5.8億 | 117.24%1.31億 | -79.08%5.25億 | -35.05%4.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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