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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.39%-8.65万 | -698.11%-19.11万 | 49.00%-7.19万 | 16.51%-58.04万 | 34.46%-19.14万 | -16.68%-22.41万 | 89.56%-2.39万 | -872.39%-14.1万 | -29.59%-69.52万 | -1,742.74%-29.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.99%-11.05万 | -19.82%-17.35万 | 65.55%-4.68万 | -82.12%-110.43万 | 41.82%-8.71万 | -171.76%-73.67万 | 20.34%-14.48万 | -3,430.95%-13.58万 | -0.85%-60.64万 | -50.14%-14.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.27万 | --0 | 13.74%-7.75万 | 55.08%-8.98万 | --0 | --0 | --0 | ---8.98万 | ---20万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --37.98万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---1.8万 | --2.22万 | -92.75%6,250 | 137.93%8.63万 | --0 | --0 | --0 | 155.56%8.63万 | 131.87%3.63万 | 46.43%-3.75万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 133.41%14.24万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -47.09%6.1万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.23%-1.94万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 272.30%1.66万 | -141.12%-4.97万 | 2,893.28%4.61万 | -84.39%5,197 | -209.60%-10.43万 | -23.79%-9,663 | 384.75%12.08万 | 85.83%-1,651 | -51.64%3.33万 | -40.32%9.52万 |
| -売上債権増減額 | 25.34%-1.16万 | -102.17%-310 | -13.36%9,773 | -75.17%7,649 | -107.29%-2,382 | -56.86%-1.55万 | 802.36%1.43万 | 12.22%1.13万 | -60.57%3.08万 | 277.93%3.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 381.05%2.82万 | -146.35%-4.94万 | 381.06%3.63万 | -198.83%-2,452 | -263.13%-10.19万 | 179.89%5,872 | 363.73%10.65万 | 40.41%-1.29万 | 126.69%2,481 | -58.57%6.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 61.39%-8.65万 | -698.11%-19.11万 | 49.00%-7.19万 | 16.51%-58.04万 | 34.46%-19.14万 | -16.68%-22.41万 | 89.56%-2.39万 | -872.39%-14.1万 | -29.59%-69.52万 | -1,742.74%-29.21万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.06%-4.14万 | -3,848.09%-2.37万 | -91.16%9,607 | 214.43%14.02万 | 65.30%6.11万 | 61.40%-2.9万 | 99.21%-601 | 1,372.11%10.87万 | 60.40%-12.25万 | 115.78%3.69万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.53%-4.53万 | -5,224.96%-3.2万 | -30.62%9,607 | 60.06%-4.53万 | -164.50%-2.96万 | 61.40%-2.9万 | 99.21%-601 | 262.07%1.38万 | 63.31%-11.35万 | 119.63%4.59万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --8,275 | --0 | --9.48万 | --0 | --0 | --0 | --9.48万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 1,107.77%9.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.06%-4.14万 | -3,848.09%-2.37万 | -91.16%9,607 | 214.43%14.02万 | 65.30%6.11万 | 61.40%-2.9万 | 99.21%-601 | 1,372.11%10.87万 | 60.40%-12.25万 | 115.78%3.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 178.87%49.5万 | -100.11%-200 | 49.52万 | -6.79%17.75万 | 2.05%17.75万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 177.78%50万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -6.01%18万 | --18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -100.48%-5,026 | ---200 | ---- | ---- | ---- | -133.21%-2,507 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 178.87%49.5万 | -100.11%-200 | --49.52万 | ---- | ---- | -6.79%17.75万 | 2.05%17.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,752.45%14.22万 | 76.81%5.7万 | 84.80%11.93万 | -90.84%6.45万 | 75.74%24.98万 | -98.12%7,674 | -95.49%3.22万 | -90.84%6.45万 | -48.19%70.48万 | -81.79%14.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.83%-12.79万 | 447.14%8.52万 | -92.77%-6.23万 | 108.55%5.47万 | -68.20%-13.06万 | 190.68%24.21万 | 91.96%-2.45万 | -432.77%-3.23万 | 2.32%-64.02万 | -2.15%-7.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.31%1.42万 | 1,752.45%14.22万 | 76.81%5.7万 | 84.80%11.93万 | 84.80%11.93万 | 75.74%24.98万 | -98.12%7,674 | -95.49%3.22万 | -90.84%6.45万 | -90.84%6.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.90%-13.18万 | -808.97%-22.31万 | 42.63%-8.73万 | 35.49%-65.08万 | 50.45%-22.11万 | 5.25%-25.3万 | 91.96%-2.45万 | -1,666.73%-15.22万 | -19.25%-100.87万 | -78.51%-44.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
