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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.75%7,940万 | 352.51%1.17億 | 99.58%-30万 | 1,098.03%2.43億 | 18.89%1.39億 | 265.44%1.49億 | 159.00%2,590万 | 24.25%-7,090万 | -93.54%2,030万 | 110.43%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.21%470万 | -15.80%4,370万 | 16.10%4,470万 | 9.07%2.51億 | 28.69%6,280万 | 72.71%9,810万 | 6.35%5,190万 | -49.34%3,850万 | 82.42%2.3億 | 42.27%4,880万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7.14%-150万 | -800.00%-180万 | -7.69%-140万 | 50.00%-400万 | 0.00%-110万 | 48.15%-140万 | 90.00%-20万 | 40.91%-130万 | 3.61%-800万 | 67.65%-110万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.92%2,660万 | -15.03%2,600万 | -11.80%2,690万 | 7.38%1.21億 | -2.00%2,940万 | 10.62%3,020万 | 11.68%3,060万 | 10.11%3,050万 | 25.03%1.12億 | 26.58%3,000万 |
| 繰延税金 | -116.98%-1,150万 | 0.00%-630万 | -61.46%370万 | -107.24%-490万 | -110.36%-290万 | -857.14%-530万 | -121.21%-630万 | 3.23%960万 | 241.04%6,770万 | 1,300.00%2,800万 |
| その他の非現金項目 | 197.57%3,620万 | --0 | 200.00%30万 | -22,650.00%-4,510万 | --20万 | ---3,710万 | ---830万 | 150.00%10万 | --20万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -78.33%1,220万 | 189.66%4,680万 | 44.07%-8,630万 | 72.95%-1.1億 | 274.77%4,010万 | 209.11%5,630万 | 65.77%-5,220万 | 27.76%-1.54億 | -472.37%-4.07億 | 201.90%1,070万 |
| -売上債権増減額 | 118.67%590万 | 186.12%3,660万 | 99.61%-20万 | -6.19%-1.53億 | -91.67%-2,760万 | 11.48%-3,160万 | -1,150.00%-4,250万 | 43.52%-5,100万 | -15.50%-1.44億 | 81.80%-1,440万 |
| -前払費用増減額 | -25.00%1,020万 | 52.91%-810万 | -40.64%-2,630万 | -137.56%-740万 | -46.21%1,490万 | 1,611.11%1,360万 | -186.67%-1,720万 | -1,600.00%-1,870万 | 189.71%1,970万 | 432.69%2,770万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.06%-650万 | 1,050.00%1,140万 | 38.30%-7,460万 | 106.46%1,130万 | 291.11%5,280万 | 1,120.25%8,060万 | 99.16%-120万 | -225.88%-1.21億 | -163.80%-1.75億 | -80.55%1,350万 |
| -その他流動資産の変動 | 24.24%820万 | -50.00%30万 | -198.45%-2,540万 | 647.69%3,560万 | 126.26%260万 | 1,750.00%660万 | -78.57%60万 | 2,480.00%2,580万 | -119.64%-650万 | -294.12%-990万 |
| -その他流動負債の変動 | 56.45%-270万 | 106.25%30万 | -50.00%-300万 | 97.74%-190万 | 246.05%1,110万 | -1,133.33%-620万 | 44.19%-480万 | 97.08%-200万 | -62.86%-8,420万 | -55.10%-760万 |
| -その他運転資金の変動 | 56.72%-290万 | -51.16%630万 | 245.60%4,320万 | 128.74%500万 | -1,078.57%-1,370万 | 8.22%-670万 | 115.00%1,290万 | 171.43%1,250万 | 38.73%-1,740万 | 122.58%140万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.75%7,940万 | 351.74%1.17億 | 99.86%-10万 | 1,092.65%2.43億 | 18.87%1.39億 | 265.44%1.49億 | 159.00%2,590万 | 24.25%-7,090万 | -93.51%2,040万 | 110.99%1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -467.54%-1.29億 | -58.76%-1,540万 | -4.80%-1,310万 | 74.29%-6,210万 | 88.46%-1,710万 | -27.37%-2,280万 | 84.60%-970万 | -0.81%-1,250万 | 67.37%-2.42億 | 79.39%-1.48億 |
| 固定資産取引の純額 | -43.52%-1,550万 | -55.00%-1,550万 | 1.45%-1,360万 | -3.54%-5,260万 | -37.40%-1,800万 | 40.33%-1,080万 | 0.00%-1,000万 | -43.75%-1,380万 | -48.10%-5,080万 | -19.09%-1,310万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 72.60%-1.95億 | 80.58%-1.38億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -490.48%-1,240万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---210万 | --90万 |
| その他の投資活動純額 | 25.00%50万 | --0 | -61.54%50万 | -51.67%290万 | -52.63%90万 | 33.33%40万 | -91.67%30万 | 550.00%130万 | 33.33%600万 | -20.83%190万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467.11%-1.29億 | -59.79%-1,550万 | -4.80%-1,310万 | 74.29%-6,210万 | 88.46%-1,710万 | -28.09%-2,280万 | 84.63%-970万 | -0.81%-1,250万 | 67.36%-2.42億 | 79.38%-1.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.11%7,500万 | -194.33%-9,860万 | -99.48%50万 | -179.15%-1.86億 | -458.98%-1.48億 | -1,388.24%-1.01億 | -130.26%-3,350万 | 6.42%9,620万 | 154.87%2.36億 | -81.37%4,120万 |
| 借入金純額 | 206.58%6,480万 | -3,015.79%-5,920万 | -86.30%1,590万 | -95.01%1,920万 | -142.48%-3,420万 | -294.87%-6,080万 | -101.23%-190万 | -1.86%1.16億 | 169.54%3.85億 | -64.98%8,050万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -41.64%-1.38億 | -382.61%-1.11億 | 13.14%-2,710万 | ---- | ---- | ---9,750万 | ---2,300万 |
| 配当金支払総額 | 2.76%-1,410万 | 2.74%-1,420万 | 2.08%-1,410万 | -10.79%-5,750万 | -8.53%-1,400万 | -13.28%-1,450万 | -11.45%-1,460万 | -9.92%-1,440万 | -1.76%-5,190万 | -0.78%-1,290万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,925.00%2,430万 | 92.31%-130万 | 76.36%-130万 | ---990万 | --1,130万 | -79.31%120万 | -1,777.78%-1,690万 | -243.75%-550万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.11%7,500万 | -194.91%-9,850万 | -99.48%50万 | -179.11%-1.86億 | -458.11%-1.48億 | -1,345.71%-1.01億 | -130.12%-3,340万 | 6.53%9,620万 | 154.87%2.36億 | -81.32%4,130万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.75%6,070万 | -34.02%5,800万 | -4.79%6,950万 | 16.24%7,300万 | 52.90%9,770万 | 45.60%7,120万 | 88.63%8,790万 | 16.24%7,300万 | -84.07%6,280万 | -87.36%6,390万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.79%2,500万 | 118.13%310万 | -200.00%-1,270万 | -135.42%-510万 | -356.44%-2,590万 | 57.50%2,520万 | -538.46%-1,710万 | 181.41%1,270万 | 104.32%1,440万 | 102.28%1,010万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.85%60万 | -200.00%-40万 | -45.45%120万 | 138.10%160万 | -130.00%-230万 | 230.00%130万 | 125.00%40万 | 466.67%220万 | -321.05%-420万 | -150.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.67%8,630万 | -14.75%6,070万 | -34.02%5,800万 | -4.79%6,950万 | -4.79%6,950万 | 52.90%9,770万 | 45.60%7,120万 | 88.63%8,790万 | 16.24%7,300万 | 16.24%7,300万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.80%6,390万 | 538.36%1.02億 | 83.83%-1,370万 | 727.30%1.91億 | 16.54%1.21億 | 509.25%1.38億 | 129.50%1,590万 | 17.93%-8,470万 | -110.86%-3,040万 | 133.71%1.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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