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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.60%-344.95万 | -91.50%-332.88万 | -55.42%-403.78万 | -31.22%-1,017.8万 | -14.60%-288.33万 | -16.96%-295.84万 | -6.04%-173.82万 | -142.43%-259.8万 | -156.96%-775.64万 | -251.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.19%-560.8万 | -51.68%-619.7万 | 87.81%-243.45万 | 19.68%-3,354万 | -21.62%-685.06万 | 46.71%-263.06万 | 85.43%-408.55万 | -533.83%-1,997.33万 | -213.55%-4,176.01万 | ---563.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.07%79.97万 | ---17.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | 145.49%3.05万 | -117.05%-2,296 | 249.59%3.83万 | 222.21%4.73万 | 50.77%1.04万 | 388.62%1.24万 | 417.61%1.35万 | 320.95%1.09万 | --1.47万 | --6,927 |
| その他の非現金項目 | 496.78%266.62万 | -98.09%3.38万 | -100.03%-5,259 | -37.14%2,097.05万 | -14.44%291.74万 | -113.13%-67.2万 | -91.84%177.1万 | 443.62%1,695.41万 | 513.15%3,335.9万 | --340.99万 |
| 運転資金の増減額 | -219.34%-42.93万 | -190.08%-61.06万 | -1,693.81%-172.7万 | 536.64%89.53万 | -53.84%-25.07万 | 890.54%35.98万 | 227.97%67.78万 | 153.32%10.84万 | -250.32%-20.5万 | ---16.3万 |
| -売上債権増減額 | ---26.09万 | --5.88万 | ---7.42万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -148.04%-68.78万 | -506.62%-25.42万 | 121.02%10.48万 | 152.79%41.34万 | 20.20%-47.79万 | 768.62%143.17万 | -216.49%-4.19万 | -8,082.37%-49.86万 | -328.08%-78.31万 | ---59.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.45%51.93万 | -157.70%-41.53万 | -389.60%-175.76万 | -16.65%48.18万 | -47.88%22.72万 | -735.72%-107.2万 | 321.63%71.98万 | 407.86%60.69万 | 81.02%57.81万 | --43.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.93%-344.95万 | -91.50%-332.88万 | -55.42%-403.78万 | -31.22%-1,017.8万 | -15.93%-291.68万 | -15.63%-292.5万 | -6.04%-173.82万 | -142.43%-259.8万 | -156.96%-775.64万 | ---251.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.69%-782.89万 | -271.16%-610.14万 | 26.97%-407.75万 | -112.94%-1,508.27万 | 23.42%-410.4万 | -361.89%-375.15万 | -80.63%-164.39万 | -266,533.62%-558.33万 | -181,708.19%-708.32万 | -535.89万 |
| 固定資産取引の純額 | -160.02%-975.46万 | -27.39%-209.41万 | 97.73%-7.75万 | -136.65%-1,287.4万 | 10.25%-406.8万 | -315.64%-375.15万 | -60,988.11%-164.39万 | -162,772.87%-341.06万 | -139,532.62%-544.01万 | ---453.27万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -34.42%-220.87万 | 95.64%-3.6万 | --0 | --0 | ---217.28万 | ---164.32万 | ---82.62万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---400.74万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.69%-782.89万 | -271.16%-610.14万 | 26.97%-407.75万 | -112.94%-1,508.27万 | 23.42%-410.4万 | -361.89%-375.15万 | -80.63%-164.39万 | -266,533.62%-558.33万 | -181,708.19%-708.32万 | ---535.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,517.69%1,241.57万 | 0 | 0 | 54.19%4,140.64万 | -102.28%-31.33万 | -95.20%47.43万 | 0 | 2,584.93%4,124.54万 | 598.40%2,685.33万 | 1,376.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.74%4.06万 | --51.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 674.44%1,241.57万 | --0 | --0 | 66.16%4,308.8万 | -83.36%216.14万 | -123.16%-216.14万 | --0 | 3,106.55%4,308.8万 | 897.36%2,593.15万 | --1,299.16万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---12.57万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -29.81%60.54万 | -226.59%-31.33万 | -2.43%60万 | --0 | --31.88万 | --86.25万 | --24.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -11,627.20%-216.14万 | ---- | ---- | --0 | ---216.14万 | --1.88万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,517.69%1,241.57万 | --0 | --0 | 54.19%4,140.64万 | -102.28%-31.33万 | -95.20%47.43万 | --0 | 2,584.93%4,124.54万 | 598.40%2,685.33万 | --1,376.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.09%1,144.37万 | -54.53%2,087.39万 | 125.71%2,898.92万 | 1,447.55%1,284.35万 | 422.69%3,632.33万 | 10,435.13%4,252.55万 | 3,452.24%4,590.76万 | 1,447.55%1,284.35万 | 11,159.31%82.99万 | --694.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.34%113.74万 | -178.82%-943.02万 | -124.54%-811.53万 | 34.40%1,614.57万 | -224.43%-733.42万 | -194.75%-620.22万 | -280.57%-338.21万 | 7,050.02%3,306.41万 | 1,360.52%1,201.36万 | --589.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.36%1,258.1万 | -73.09%1,144.37万 | -54.53%2,087.39万 | 125.71%2,898.92万 | 125.71%2,898.92万 | 422.69%3,632.33万 | 10,435.13%4,252.55万 | 3,452.24%4,590.76万 | 1,447.55%1,284.35万 | --1,284.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.77%-1,320.41万 | -60.34%-542.28万 | 49.70%-411.53万 | -70.22%-2,526.07万 | 10.84%-702.08万 | -99.79%-667.65万 | -32.66%-338.21万 | -661.94%-818.13万 | -390.99%-1,483.97万 | ---787.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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