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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.17%19.23億 | 13.24%38.84億 | -86.39%6,300万 | 37.45%13.25億 | 13.48%9.09億 | 32.03%15.87億 | 48.29%34.3億 | 21.13%4.63億 | 80.28%9.64億 | 1.44%8.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.64%2.64億 | 153.14%47.92億 | -209.40%-3.49億 | 260.30%43.74億 | 71.50%6.5億 | 715.79%1.17億 | 637.78%18.93億 | 484.95%3.19億 | 45.58%12.14億 | 655.58%3.79億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -106.67%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.88%4,500万 | 453.90%2,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.27%1,400万 | -45.68%4,400万 | 23.08%1,600万 | -38.46%800万 | -65.38%900万 | -62.07%1,100万 | -41.30%8,100万 | -57.41%1,300万 | -61.41%1,300万 | -26.83%2,600万 |
| 繰延税金 | ---- | -287,400.00%-28.75億 | -625.00%-1.16億 | ---- | ---- | ---- | -109.09%-100万 | ---1,600万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -66.67%400万 | -29.06%8,300万 | -40.28%4,300万 | 450.00%1,100万 | 21.43%1,700万 | -58.62%1,200万 | 58.11%1.17億 | 36.45%7,200万 | -64.13%200万 | 798.01%1,400万 |
| 運転資金の増減額 | 11.52%13.46億 | 125.71%7.2億 | 232.65%1.3億 | -5.90%-5.92億 | -208.70%-2,500万 | 26.65%12.07億 | -58.08%3.19億 | -544.67%-9,800万 | 3.97%-5.59億 | -96.12%2,300万 |
| -前払費用増減額 | 140.63%1,300万 | 44.86%-1.02億 | ---4,600万 | 1,250.00%2,700万 | 69.64%-5,100万 | -68.42%-3,200万 | -537.93%-1.85億 | --0 | 139.82%200万 | -239.74%-1.68億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.00%3.25億 | 158.93%5.8億 | 825.00%2.32億 | 33.86%2.53億 | -198.08%-1.55億 | 110.08%2.5億 | -23.81%2.24億 | -36.20%-3,200万 | 963.05%1.89億 | -148.52%-5,200万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -22.22%700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.34%900万 | -26.51%900万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.92%10.08億 | -13.57%2.42億 | -7.69%-4,200万 | -15.81%-8.79億 | -25.64%1.74億 | 17.18%9.89億 | -43.55%2.8億 | -439.04%-3,900万 | -28.32%-7.59億 | -56.48%2.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.17%19.23億 | 13.24%38.84億 | -86.39%6,300万 | 37.45%13.25億 | 13.48%9.09億 | 32.03%15.87億 | 48.29%34.3億 | 21.13%4.63億 | 80.28%9.64億 | 1.44%8.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.10%-8,400万 | -3,621.43%-10.42億 | -232.17%-4.75億 | -550.00%-3.64億 | -105.43%-2,000万 | 7.11%-1.83億 | 97.93%-2,800万 | 56.60%-1.43億 | 68.14%-5,600万 | 13.05%3.68億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.97%-600万 | 34.66%-500万 |
| 投資商品取引の純額 | 60.45%-7,000万 | -92,700.00%-9.28億 | -189.63%-3.91億 | -584.31%-3.49億 | -102.95%-1,100万 | 5.85%-1.77億 | 99.92%-100万 | 58.51%-1.35億 | 70.04%-5,100万 | 11.96%3.73億 |
| その他の投資活動純額 | -133.33%-1,400万 | -322.22%-1.14億 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-600万 | -8.00%-2,700万 | ---2,500万 | --100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.10%-8,400万 | -3,621.43%-10.42億 | -232.17%-4.75億 | -550.00%-3.64億 | -105.43%-2,000万 | 7.11%-1.83億 | 97.93%-2,800万 | 56.60%-1.43億 | 68.14%-5,600万 | 13.05%3.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.65%21.34億 | -252.69%-24.3億 | -53.27%-11.71億 | -3.86%-37.12億 | -88.44%1.67億 | 3.72%22.86億 | -152.68%-6.89億 | -417.17%-7.64億 | -53.55%-35.74億 | -37.92%14.45億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.13%-7.5億 | -50.13%-22.52億 | -50.40%-7.52億 | 50.00%-5億 | ---5.07億 | ---4.93億 | ---15億 | ---5億 | ---10億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 170.59%4,600万 | 25.00%1.1億 | -14.29%4,200万 | 366.67%1,400万 | 54.17%3,700万 | 41.67%1,700万 | -53.44%8,800万 | -16.88%4,900万 | -85.53%300万 | -60.99%2,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.75%28.38億 | -139.83%-2.88億 | -47.28%-4.61億 | -25.18%-32.26億 | -55.17%6.37億 | 26.00%27.62億 | -46.36%7.23億 | -51.65%-3.13億 | -9.74%-25.77億 | -37.30%14.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.65%21.34億 | -252.69%-24.3億 | -53.27%-11.71億 | -3.86%-37.12億 | -88.44%1.67億 | 3.72%22.86億 | -152.68%-6.89億 | -417.17%-7.64億 | -53.55%-35.74億 | -37.92%14.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.66%126.67億 | 24.43%121.03億 | 14.92%140.88億 | 11.41%169.81億 | 22.67%158.72億 | 24.43%121.03億 | 26.85%97.27億 | 24.16%122.59億 | 27.60%152.42億 | 52.48%129.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.67%39.73億 | -84.81%4.12億 | -256.53%-15.83億 | -3.19%-27.51億 | -59.60%10.56億 | 14.99%36.9億 | 19.57%27.13億 | -367.51%-4.44億 | -35.43%-26.66億 | -24.08%26.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -240.51%-1.11億 | 145.10%1.52億 | -43.75%1.62億 | 55.21%-1.42億 | 117.04%5,300万 | 2,533.33%7,900万 | -60.48%-3.37億 | 664.77%2.88億 | -207.02%-3.17億 | -1,981.09%-3.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.14%165.29億 | 4.66%126.67億 | 4.66%126.67億 | 14.92%140.88億 | 11.41%169.81億 | 22.67%158.72億 | 24.43%121.03億 | 24.43%121.03億 | 24.16%122.59億 | 27.60%152.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.17%19.23億 | 13.24%38.84億 | -80.63%9,300万 | 36.74%13.1億 | 12.31%8.94億 | 32.69%15.87億 | 48.29%34.3億 | 19.08%4.8億 | 81.02%9.58億 | 1.79%7.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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