| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.95%-27.05万 | 92.06%-16.72万 | 92.34%-16.47万 | 30.25%-545.41万 | 87.10%-29.79万 | 55.25%-90.03万 | -59.53%-210.65万 | 1.31%-214.93万 | -2.89%-781.96万 | 49.07%-230.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.68%-57.44万 | 71.90%-68.08万 | 56.43%-129.59万 | 36.12%-762.55万 | 76.79%-83.79万 | 53.84%-139.01万 | 17.86%-242.27万 | -25.70%-297.47万 | 26.64%-1,193.73万 | 61.21%-360.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -136.63%-5.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.21%13.97万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.25%11.35万 | -34.82%15.68万 | -53.96%10.95万 | 6.43%92.26万 | -11.41%21.16万 | -0.17%23.28万 | 11.53%24.06万 | 32.67%23.77万 | 86.18%86.69万 | -34.15%23.88万 |
| 投資証券未実現損益 | 100.28%323 | 69.58%-2.84万 | 129.94%1.81万 | -880.11%-26.62万 | 111.89%3,136 | -1,449.10%-11.55万 | -900.09%-9.35万 | ---6.04万 | ---2.72万 | ---2.64万 |
| 株式ベースの報酬 | 117.05%6.34万 | -99.95%97 | 74.42%78.83万 | -76.06%56.43万 | -75.67%26.91万 | -158.12%-37.21万 | -64.77%21.53万 | --45.2万 | -44.02%235.75万 | 128.63%110.61万 |
| その他の非現金項目 | -100.00%1 | --0 | 19.05%10万 | -44.51%15.92万 | -144.06%-3.7万 | -53.08%4.93万 | --6.3万 | --8.4万 | --28.7万 | --8.4万 |
| 運転資金の増減額 | -81.78%12.67万 | 450.80%38.32万 | 2.90%11.53万 | 70.63%84.26万 | 241.49%14.45万 | 17,242.78%69.53万 | -115.31%-10.92万 | 198.79%11.21万 | 165.32%49.38万 | 89.73%-10.21万 |
| -売上債権増減額 | -121.69%-1.27万 | 229.20%9,530 | 142.92%1.57万 | 94.70%-2,216 | 77.52%-1.69万 | 284.77%5.86万 | -126.37%-7,376 | -268.71%-3.65万 | -62.16%-4.18万 | -765.72%-7.51万 |
| -前払費用増減額 | -90.85%4,127 | -97.26%4,477 | 106.48%9,591 | -86.47%5.93万 | -102.77%-1,251 | -55.82%4.51万 | -65.33%16.35万 | 17.87%-14.8万 | 190.15%43.87万 | 110.75%4.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.41%16.33万 | 249.68%39.72万 | -97.96%6,053 | 709.99%78.55万 | 325.26%16.26万 | 587.30%59.16万 | -224.08%-26.54万 | 286.70%29.66万 | 139.81%9.7万 | 87.66%-7.22万 |
| -その他運転資金の変動 | ---2.8万 | ---2.8万 | --8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.95%-27.05万 | 92.06%-16.72万 | 92.34%-16.47万 | 30.25%-545.41万 | 87.10%-29.79万 | 55.25%-90.03万 | -59.53%-210.65万 | 1.31%-214.93万 | -2.89%-781.96万 | 49.07%-230.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 81.39%-7,000 | 0 | 91.96%-8.92万 | 75.55%-1万 | 92.85%-7,241 | 94.59%-3.76万 | 87.36%-3.44万 | -46.81%-110.97万 | -287.05%-4.09万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 81.39%-7,000 | --0 | 92.86%-7.92万 | --0 | 92.85%-7,241 | 94.59%-3.76万 | 87.36%-3.44万 | -66.65%-110.97万 | -136.57%-4.09万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 81.39%-7,000 | --0 | 91.96%-8.92万 | 75.55%-1万 | 92.85%-7,241 | 94.59%-3.76万 | 87.36%-3.44万 | -46.81%-110.97万 | -287.05%-4.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 398.19%26.16万 | 368.46%26.36万 | 26.22%-7.62万 | -95.48%19.35万 | -82.24%48.27万 | -105.01%-8.77万 | -1.67%-9.82万 | -10.23%-10.33万 | -74.81%427.81万 | 12,881.74%271.82万 |
| 借入金純額 | 46.86%-4.66万 | 21.40%-7.72万 | 11.70%-9.12万 | 11.95%-34.09万 | 48.18%-5.17万 | 9.68%-8.77万 | -1.67%-9.82万 | -10.23%-10.33万 | -9.59%-38.72万 | 61.35%-9.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -80.97%53.76万 | --53.76万 | ---- | ---- | ---- | -81.81%282.47万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2万 | --0 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -35.74%184.74万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 52.52%-3,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.37%-6,740 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398.19%26.16万 | 368.46%26.36万 | 26.22%-7.62万 | -95.48%19.35万 | -82.24%48.27万 | -105.01%-8.77万 | -1.67%-9.82万 | -10.23%-10.33万 | -74.81%427.81万 | 12,881.74%271.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.03%5.08万 | -101.18%-3.85万 | -96.35%20.24万 | -45.58%555.22万 | -99.47%2.76万 | -81.56%102.29万 | -57.37%326.52万 | -45.58%555.22万 | 547.19%1,020.34万 | -64.82%518.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.10%-8,927 | 103.98%8.93万 | 89.46%-24.1万 | -15.02%-534.98万 | -52.48%17.48万 | -174.32%-99.53万 | -6.13%-224.23万 | 10.08%-228.7万 | -153.92%-465.12万 | 108.11%36.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.62%4.19万 | -95.03%5.08万 | -101.18%-3.85万 | -96.35%20.24万 | -96.35%20.24万 | -99.47%2.76万 | -81.56%102.29万 | -57.37%326.52万 | -45.58%555.22万 | -45.58%555.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.19%-27.05万 | 91.87%-17.42万 | 92.46%-16.47万 | 38.03%-553.33万 | 87.33%-29.79万 | 57.05%-90.75万 | -6.35%-214.42万 | 10.86%-218.37万 | -8.02%-892.93万 | 46.86%-235.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
