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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.00%2億 | 79.78%2.6億 | 79.84%2.53億 | 37.11%2.44億 | 37.11%2.44億 | 7.61%2.15億 | -23.71%1.45億 | -25.74%1.4億 | -8.56%1.78億 | -8.56%1.78億 |
| -現金及び現金同等物 | -65.04%3,318.4万 | -12.03%6,795.5万 | -39.83%4,693万 | -48.59%6,688.6万 | -48.59%6,688.6万 | -39.75%9,491.7万 | -30.45%7,724.8万 | -28.29%7,799.9万 | 6.50%1.3億 | 6.50%1.3億 |
| -短期投資 | 38.70%1.67億 | 184.65%1.93億 | 229.41%2.06億 | 271.83%1.77億 | 271.83%1.77億 | 182.55%1.21億 | -14.22%6,763.3万 | -22.30%6,241万 | -34.09%4,750.4万 | -34.09%4,750.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --31.9万 | --10.6万 | --18.9万 | --22.5万 | --22.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未収利息 | --5.1万 | --10.6万 | --18.9万 | --22.5万 | --22.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | --26.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -10.05%115.4万 | -92.04%21.6万 | -72.52%53.5万 | -30.65%90.5万 | -30.65%90.5万 | -31.28%128.3万 | 1,574.69%271.3万 | 79.94%194.7万 | -18.28%130.5万 | -18.28%130.5万 |
| その他の流動資産 | 209.20%581.6万 | 214.87%612.1万 | 54.83%259.5万 | 38.34%196.3万 | 38.34%196.3万 | 276.95%188.1万 | 98.37%194.4万 | -12.98%167.6万 | -49.81%141.9万 | -49.81%141.9万 |
| 流動資産合計 | -5.02%2.08億 | 78.49%2.67億 | 77.62%2.56億 | 36.76%2.47億 | 36.76%2.47億 | 7.92%2.19億 | -21.73%1.5億 | -25.02%1.44億 | -9.23%1.8億 | -9.23%1.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 208.00%38.5万 | 160.61%43万 | 115.60%47万 | 86.30%50.3万 | 86.30%50.3万 | -54.55%12.5万 | -41.07%16.5万 | -13.49%21.8万 | 650.00%27万 | 650.00%27万 |
| -有形固定資産総額 | 208.00%38.5万 | 160.61%43万 | 115.60%47万 | 86.30%50.3万 | 86.30%50.3万 | -54.55%12.5万 | -41.07%16.5万 | -13.49%21.8万 | 650.00%27万 | 650.00%27万 |
| 投資その他の資産 | -12.96%5,855.2万 | -23.44%2,090.8万 | 1.59%4,410.8万 | 294.98%6,255.3万 | 294.98%6,255.3万 | --6,727万 | 36.55%2,731.1万 | 56.99%4,341.9万 | -49.91%1,583.7万 | -49.91%1,583.7万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 7.65%19.7万 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | -23.11%18.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 7.41%40.6万 | 122.60%46.3万 | 115.38%42万 | 200.66%45.4万 | 200.66%45.4万 | 310.87%37.8万 | 96.23%20.8万 | 146.84%19.5万 | 978.57%15.1万 | 978.57%15.1万 |
| 非流動資産合計 | -12.44%5,934.3万 | -21.06%2,199.8万 | 2.97%4,513.6万 | 290.64%6,351万 | 290.64%6,351万 | 9,526.85%6,777.3万 | 35.11%2,786.7万 | 56.60%4,383.2万 | -48.66%1,625.8万 | -48.66%1,625.8万 |
| 資産合計 | -6.77%2.67億 | 62.86%2.89億 | 60.20%3.01億 | 57.75%3.1億 | 57.75%3.1億 | 40.89%2.86億 | -16.19%1.77億 | -14.64%1.88億 | -14.65%1.97億 | -14.65%1.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 71.95%234.2万 | 107.85%421.1万 | 304.07%307.9万 | -15.91%137.9万 | -15.91%137.9万 | -34.64%136.2万 | 18.48%202.6万 | -37.49%76.2万 | 50.74%164万 | 50.74%164万 |
| -買掛金 | 71.95%234.2万 | 107.85%421.1万 | 304.07%307.9万 | -15.91%137.9万 | -15.91%137.9万 | -34.64%136.2万 | 18.48%202.6万 | -37.49%76.2万 | 50.74%164万 | 50.74%164万 |
| 当期の未払費用 | 456.52%1,446.4万 | 77.57%904万 | -39.69%375.6万 | 73.68%682.2万 | 73.68%682.2万 | -10.50%259.9万 | 126.57%509.1万 | 221.36%622.8万 | 42.68%392.8万 | 42.68%392.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6,350.00%12.9万 | 331.03%12.5万 | 80.60%12.1万 | 724.76%86.6万 | 724.76%86.6万 | -98.50%2,000 | -79.58%2.9万 | -51.80%6.7万 | --10.5万 | --10.5万 |
| -資本リース債務 | 6,350.00%12.9万 | 331.03%12.5万 | 80.60%12.1万 | 724.76%86.6万 | 724.76%86.6万 | -98.50%2,000 | -79.58%2.9万 | -51.80%6.7万 | --10.5万 | --10.5万 |
| その他の流動負債 | 148.15%20.1万 | 645.00%14.9万 | 411.70%48.1万 | 61.83%21.2万 | 61.83%21.2万 | 118.92%8.1万 | -80.20%2万 | -5.05%9.4万 | -35.78%13.1万 | -35.78%13.1万 |
| 流動負債合計 | 226.57%1,991.4万 | 80.13%1,536.7万 | -3.50%847.2万 | 66.04%1,297.1万 | 66.04%1,297.1万 | -7.79%609.8万 | 66.17%853.1万 | 123.04%877.9万 | 51.78%781.2万 | 51.78%781.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --2,833.9万 | --2,808.9万 | --2,785.1万 | --2,762.1万 | --2,762.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -長期借入金 | --2,815.4万 | --2,787万 | --2,759.9万 | --2,733.7万 | --2,733.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --18.5万 | --21.9万 | --25.2万 | --28.4万 | --28.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --152万 | --151万 | --261万 | --256万 | --256万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --2,985.9万 | --2,959.9万 | --3,046.1万 | --3,018.1万 | --3,018.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 716.22%4,977.3万 | 427.09%4,496.6万 | 343.48%3,893.3万 | 452.38%4,315.2万 | 452.38%4,315.2万 | -7.79%609.8万 | 65.36%853.1万 | 119.58%877.9万 | 51.78%781.2万 | 51.78%781.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -39.59%-2.88億 | -33.55%-2.58億 | -30.78%-2.38億 | -30.73%-2.23億 | -30.73%-2.23億 | -30.93%-2.06億 | -31.66%-1.93億 | -32.94%-1.82億 | -33.59%-1.7億 | -33.59%-1.7億 |
| 資本剰余金 | 3.61%5.05億 | 38.43%5.02億 | 38.33%5億 | 35.98%4.89億 | 35.98%4.89億 | 37.14%4.87億 | 2.41%3.63億 | 2.19%3.61億 | 1.97%3.6億 | 1.97%3.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 201.77%51.8万 | 74.61%-16.4万 | 72.52%-14.4万 | 141.54%31.2万 | 141.54%31.2万 | 47.25%-50.9万 | 33.06%-64.6万 | 35.63%-52.4万 | -225.11%-75.1万 | -225.11%-75.1万 |
| 株主資本 | -22.50%2.17億 | 44.46%2.44億 | 46.32%2.62億 | 41.42%2.67億 | 41.42%2.67億 | 42.52%2.8億 | -18.23%1.69億 | -17.12%1.79億 | -16.17%1.89億 | -16.17%1.89億 |
| 資本合計 | -22.50%2.17億 | 44.46%2.44億 | 46.32%2.62億 | 41.42%2.67億 | 41.42%2.67億 | 42.52%2.8億 | -18.23%1.69億 | -17.12%1.79億 | -16.17%1.89億 | -16.17%1.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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