| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.59%-2,459.6万 | -41.77%-1,654.5万 | -75.52%-1,785.9万 | -22.50%-4,306.4万 | 25.79%-831.4万 | -40.53%-1,290.5万 | -80.43%-1,167万 | -22.61%-1,017.5万 | -95.72%-3,515.3万 | -207.86%-1,120.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.72%-2,976.5万 | -76.89%-2,053.7万 | -31.54%-1,487.3万 | -22.20%-5,237.1万 | -28.22%-1,649.7万 | -20.98%-1,295.7万 | -14.37%-1,161万 | -23.86%-1,130.7万 | 57.40%-4,285.6万 | -54.10%-1,286.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---8.5万 | ---110万 | --4.8万 | --134.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.50%4.5万 | -15.09%4.5万 | -15.38%4.4万 | 8.88%18.4万 | -20.41%3.9万 | -9.09%4万 | 35.90%5.3万 | 40.54%5.2万 | 4,125.00%16.9万 | 1,533.33%4.9万 |
| その他の非現金項目 | --51.4万 | --27.1万 | --26.8万 | --88.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 525.28%373.4万 | 382.23%376.5万 | -17,045.83%-406.7万 | -3.01%386.6万 | 643.73%605.4万 | -294.25%-87.8万 | -148.32%-133.4万 | 158.54%2.4万 | 1,237.58%398.6万 | -80.01%81.4万 |
| -前払費用増減額 | -156.51%-84.6万 | -202.13%-312.4万 | 74.86%-22.6万 | -121.71%-36.9万 | 118.72%6.7万 | 222.30%149.7万 | -155.41%-103.4万 | -163.49%-89.9万 | 143.80%170万 | -186.06%-35.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 292.31%455.2万 | 2,895.18%696万 | -481.29%-383.2万 | 71.80%439.8万 | 373.90%600.9万 | -239.56%-236.7万 | -126.05%-24.9万 | 173.90%100.5万 | -38.95%256万 | -65.33%126.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 205.26%5.8万 | -223.08%-4.2万 | 179.55%3.5万 | 48.91%-7万 | 45.76%-3.2万 | 35.71%1.9万 | 51.85%-1.3万 | 32.31%-4.4万 | -878.57%-13.7万 | -5,800.00%-5.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.11%-3万 | 23.68%-2.9万 | -15.79%-4.4万 | 32.12%-9.3万 | 127.03%1万 | 20.59%-2.7万 | -11.76%-3.8万 | -18.75%-3.8万 | ---13.7万 | ---3.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.59%-2,459.6万 | -41.77%-1,654.5万 | -75.52%-1,785.9万 | -22.50%-4,306.4万 | 25.79%-831.4万 | -40.53%-1,290.5万 | -80.43%-1,167万 | -22.61%-1,017.5万 | -95.72%-3,515.3万 | -207.86%-1,120.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.99%-1,013.2万 | 240.74%3,769.9万 | 78.05%-920.3万 | -538.10%-1.72億 | -139.02%-4,880.7万 | -264.53%-9,200.1万 | 25.94%1,106.4万 | -722.26%-4,192.7万 | 137.63%3,918.5万 | -103.98%-2,042万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---5,000 | ---1.1万 | 88.82%-1.8万 | 60.00%-1.4万 | 95.06%-4,000 | --0 | --0 | -302.50%-16.1万 | -34.62%-3.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 88.99%-1,013.2万 | 240.78%3,770.4万 | 78.08%-919.2万 | -536.27%-1.72億 | -139.36%-4,879.3万 | -264.28%-9,199.7万 | 25.43%1,106.4万 | -723.71%-4,192.7万 | 137.80%3,934.6万 | -104.16%-2,038.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.99%-1,013.2万 | 240.74%3,769.9万 | 78.05%-920.3万 | -538.10%-1.72億 | -139.02%-4,880.7万 | -264.53%-9,200.1万 | 25.94%1,106.4万 | -722.26%-4,192.7万 | 137.63%3,918.5万 | -103.98%-2,042万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.03%-4.2万 | 11.72%-12.8万 | 710.7万 | 3,784.13%1.52億 | 596.32%2,913.4万 | 46,778.33%1.23億 | -14.5万 | 0 | -98.05%390.7万 | 41,740.00%418.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---73.9万 | --3,000万 | --3,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --790.6万 | 3,114.77%1.22億 | -110.28%-39万 | --1.22億 | --0 | --0 | -97.75%379.2万 | 126,500.00%379.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 182.61%32.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.88%11.5万 | 638.46%9.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.2万 | ---12.8万 | ---6万 | ---47.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.03%-4.2万 | 11.72%-12.8万 | --710.7万 | 3,784.13%1.52億 | 596.32%2,913.4万 | 46,778.33%1.23億 | ---14.5万 | --0 | -98.05%390.7万 | 41,740.00%418.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.73%6,819万 | -39.53%4,716.4万 | -48.41%6,711.9万 | 6.50%1.3億 | -39.63%9,510.6万 | -30.45%7,724.8万 | -28.29%7,799.9万 | 6.50%1.3億 | 179.06%1.22億 | 16.01%1.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -294.70%-3,477万 | 2,899.73%2,102.6万 | 61.70%-1,995.5万 | -893.32%-6,298.2万 | -2.00%-2,798.7万 | -61.57%1,785.8万 | -132.61%-75.1万 | -288.88%-5,210.2万 | -89.87%793.9万 | -101.17%-2,743.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.86%3,342万 | -11.73%6,819万 | -39.53%4,716.4万 | -48.41%6,711.9万 | -48.41%6,711.9万 | -39.63%9,510.6万 | -30.45%7,724.8万 | -28.29%7,799.9万 | 6.50%1.3億 | 6.50%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.49%-2,459.6万 | -41.82%-1,655万 | -75.63%-1,787万 | -22.01%-4,308.5万 | 25.89%-832.8万 | -39.38%-1,291.2万 | -79.43%-1,167万 | -22.47%-1,017.5万 | -96.18%-3,531.4万 | -206.63%-1,123.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
