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ABPWW ABPRO HOLDINGS INC C/WTS 12/11/2029 (TO PUR COM)

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終値 11/26 15:49 ET
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ABPRO HOLDINGS INC C/WTS 12/11/2029 (TO PUR COM)の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
91.18%344.2万
17.31%-740.2万
-589.54万
180.04万
-895.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-99.01%8.13万
32.00%-1,170.6万
---1,453.47万
--825.17万
---1,721.5万
減価償却費及び償却費
----
-7.48%79.2万
----
----
--85.6万
その他の非現金項目
--329.72万
----
----
----
----
運転資金の増減額
296.82%150.84万
-64.38%120.7万
--26.29万
--38.01万
--338.9万
-売上債権増減額
----
197.79%194.6万
----
----
---199万
-前払費用増減額
-109.51%-3.23万
340.00%8.4万
---18.81万
--33.91万
---3.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
-29.46%123.17万
-104.47%-25.9万
---93.1万
--174.6万
--579万
-その他流動負債の変動
----
-13.64%-50万
----
----
---44万
-その他運転資金の変動
----
-200.00%-6.4万
----
----
--6.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
91.18%344.2万
17.31%-740.2万
---589.54万
--180.04万
---895.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-89.36%2,963.9万
26.15%-4.8万
-2.79億
2.79億
-6.5万
固定資産取引の純額
----
---4.8万
----
----
--0
無形資産取引の純額
----
--0
----
----
---6.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-89.36%2,963.9万
26.15%-4.8万
---2.79億
--2.79億
---6.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
88.18%-3,267.29万
-91.32%84.9万
2.77億
-2.76億
978.4万
借入金純額
----
689.37%122万
----
----
---20.7万
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
--0
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----
--999.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--83.71万
---37.1万
---30.1万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
88.18%-3,267.29万
-91.32%84.9万
--2.77億
---2.76億
--978.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-94.95%20.2万
11.46%746.2万
--94.82万
--399.7万
--669.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-89.85%40.81万
-960.63%-660.1万
---715.67万
--402.07万
--76.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-98.57%1.36万
-88.46%86.1万
--86.1万
--94.82万
--746.2万
フリーキャッシュ・フロー
86.21%344.2万
17.38%-745万
---594.34万
--184.84万
---901.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
(Q3)2024/09/30(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 91.18%344.2万17.31%-740.2万-589.54万180.04万-895.2万
持続的な事業活動による当期純利益 -99.01%8.13万32.00%-1,170.6万---1,453.47万--825.17万---1,721.5万
減価償却費及び償却費 -----7.48%79.2万----------85.6万
その他の非現金項目 --329.72万----------------
運転資金の増減額 296.82%150.84万-64.38%120.7万--26.29万--38.01万--338.9万
-売上債権増減額 ----197.79%194.6万-----------199万
-前払費用増減額 -109.51%-3.23万340.00%8.4万---18.81万--33.91万---3.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 -29.46%123.17万-104.47%-25.9万---93.1万--174.6万--579万
-その他流動負債の変動 -----13.64%-50万-----------44万
-その他運転資金の変動 -----200.00%-6.4万----------6.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 91.18%344.2万17.31%-740.2万---589.54万--180.04万---895.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -89.36%2,963.9万26.15%-4.8万-2.79億2.79億-6.5万
固定資産取引の純額 -------4.8万----------0
無形資産取引の純額 ------0-----------6.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -89.36%2,963.9万26.15%-4.8万---2.79億--2.79億---6.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 88.18%-3,267.29万-91.32%84.9万2.77億-2.76億978.4万
借入金純額 ----689.37%122万-----------20.7万
優先株式の発行/買い戻しの純額 ------0----------999.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー --83.71万---37.1万---30.1万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 88.18%-3,267.29万-91.32%84.9万--2.77億---2.76億--978.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -94.95%20.2万11.46%746.2万--94.82万--399.7万--669.5万
現金及び現金同等物の純増減額 -89.85%40.81万-960.63%-660.1万---715.67万--402.07万--76.7万
現金及び現金同等物の期末残高 -98.57%1.36万-88.46%86.1万--86.1万--94.82万--746.2万
フリーキャッシュ・フロー 86.21%344.2万17.38%-745万---594.34万--184.84万---901.7万
通貨単位 ドルドルドルドルドル

分析

アナリスト評価

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今後の予想（目標株価）

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