(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.74%16.46万 | 99.16%-3,707 | 83.80%-3.6万 | 63.10%-55.35万 | 90.21%-8.65万 | -33.87%19.77万 | -54.71%-44.26万 | 64.74%-22.21万 | 70.83%-150.02万 | 19.73%-88.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 120.54%13.3万 | 53.68%-49.49万 | 103.60%4.36万 | -62.74%-359.81万 | -58.57%-67.2万 | 45.30%-64.77万 | -337.93%-106.85万 | -14.99%-120.98万 | 38.72%-221.09万 | 57.60%-42.38万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---8.5万 | ---- | ---- | --3,916 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -50.11%37.01万 | -34.44%56.18万 | -44.53%51.29万 | -6.44%305.26万 | -46.39%52.93万 | -15.29%74.18万 | 22.43%85.69万 | 32.11%92.46万 | 114.41%326.28万 | 56.97%98.74万 |
その他の非現金項目 | 96.60%-5,090 | -94.29%9,206 | -194.12%-67.33万 | 108.96%16.27万 | 122.75%38.02万 | -112.94%-14.98万 | 123.80%16.12万 | 63.40%-22.89万 | 45.19%-181.67万 | -124.85%-167.12万 |
運転資金の増減額 | -624.49%-33.34万 | 75.06%-7.98万 | -20.72%16.58万 | 76.78%-17.07万 | -154.99%-12.35万 | 111.56%6.36万 | 57.57%-31.99万 | -39.15%20.92万 | -413.06%-73.54万 | 1,529.05%22.46万 |
-売掛金増減額 | 31.16%-25.47万 | -52.50%5.7万 | 5.00%-5.7万 | --0 | 3,717.73%31万 | -209.42%-37万 | 134.80%12万 | ---6万 | -99.42%1,439 | --8,120 |
-前払費用増減額 | --0 | ---3万 | -121.55%-766 | 146.22%1.3万 | -136.61%-41.76万 | 137.82%42.71万 | --0 | 108.97%3,555 | 95.63%-2.82万 | 273.79%114.08万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -308.68%-2.17万 | 57.22%-18.94万 | -15.82%22.36万 | 80.48%-14.58万 | 102.17%2.09万 | -95.69%1.04万 | -8.17%-44.26万 | -30.72%26.56万 | -218.47%-74.66万 | -243.62%-96.23万 |
-その他運転資金の変動 | -1,346.70%-5.7万 | ---- | ---- | -200.00%-3.8万 | ---3.68万 | ---3,940 | ---- | ---- | --3.8万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.74%16.46万 | 99.16%-3,707 | 83.80%-3.6万 | 63.10%-55.35万 | 90.21%-8.65万 | -33.87%19.77万 | -54.71%-44.26万 | 64.74%-22.21万 | 70.83%-150.02万 | 19.73%-88.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.63%-3.29万 | -138.03%-22.37万 | 13.80%18万 | -59.62%58.64万 | -78.21%6.87万 | -203.47%-22.88万 | 138.09%58.82万 | -76.34%15.82万 | -48.60%145.21万 | -72.92%31.55万 |
借入金純額 | 85.63%-3.29万 | -142.23%-22.37万 | 15,101.10%18万 | -1.11%37.09万 | --6.87万 | ---22.88万 | --52.97万 | --1,184 | 163.68%37.51万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | -53.96%14.65万 | --0 | --0 | -50.88%5.85万 | -61.08%8.8万 | -85.67%31.81万 | -107.57%-5.23万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -90.91%6.9万 | --0 | --0 | --0 | -84.39%6.9万 | -41.01%75.89万 | -72.23%13.14万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.63%-3.29万 | -138.03%-22.37万 | 13.80%18万 | -59.62%58.64万 | -78.21%6.87万 | -203.47%-22.88万 | 138.09%58.82万 | -76.34%15.82万 | -48.60%145.21万 | -72.92%31.55万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -79.71%3.37万 | 1,189.96%26.11万 | 39.03%11.71万 | -36.32%8.42万 | -63.73%13.48万 | 26.00%16.59万 | -88.14%2.02万 | -36.32%8.42万 | -94.61%13.23万 | 453.26%37.18万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 524.51%13.18万 | -256.15%-22.74万 | 325.05%14.4万 | 168.44%3.29万 | 93.83%-1.77万 | -112.93%-3.1万 | 473.31%14.56万 | -266.56%-6.4万 | 97.93%-4.8万 | -541.97%-28.75万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.68%16.54万 | -79.71%3.37万 | 1,189.96%26.11万 | 39.03%11.71万 | 39.03%11.71万 | -63.73%13.48万 | 26.00%16.59万 | -88.14%2.02万 | -36.32%8.42万 | -36.32%8.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | -16.74%16.46万 | 99.16%-3,707 | 83.80%-3.6万 | 63.10%-55.35万 | 85.66%-8.65万 | 940.29%19.77万 | -54.71%-44.26万 | 64.74%-22.21万 | 70.86%-150.02万 | 45.18%-60.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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