豪州市場銘柄情報

ABR American Pacific Borate & Lithium Ltd

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American Pacific Borate & Lithium Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

(FY)2018/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

-70.38%5.83万

75.98%19.69万

11.19万

営業活動からのその他の現金収入

-70.38%5.83万

75.98%19.69万

--11.19万

----

現金支払カテゴリ

-107.09%-415.47万

15.63%-200.62万

-21.91%-237.79万

-195.05万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

-107.09%-415.47万

15.63%-200.62万

-21.91%-237.79万

---195.05万

直接支払利息

----

---34.94万

----

直接受取利息

-59.27%4,672

11.53%1.15万

12.68%1.03万

--9,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

-90.55%-409.17万

4.81%-214.73万

-16.19%-225.58万

---194.14万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-338.06%-2,663.72万

-32.98%-608.07万

51.50%-457.28万

-942.85万

資本支出

-129.15%-1,036.23万

1.11%-452.21万

51.11%-457.28万

---935.27万

固定資産取引の純額

-874.41%-1,518.7万

---155.86万

----

---7.59万

その他の投資活動純額

---108.78万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-338.06%-2,663.72万

-32.98%-608.07万

51.50%-457.28万

---942.85万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

9.89%4,856.03万

547.81%4,418.81万

-25.31%682.12万

913.24万

借入金純額

2,545.56%1,225.53万

--46.32万

----

株式発行/消却（ネット）

-17.33%3,630.49万

543.84%4,391.77万

-25.31%682.12万

--913.24万

支払利息CFF

----

---19.28万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

9.89%4,856.03万

547.81%4,418.81万

-25.31%682.12万

--913.24万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

1,238.89%3,874.29万

0.42%289.37万

-40.99%288.16万

--488.31万

現金及び現金同等物の純増減額

-50.41%1,783.14万

489,752.72%3,596.01万

99.67%-7,344

---223.75万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-1,889.13%-220.5万

-670.17%-11.09万

-91.76%1.94万

--23.6万

現金及び現金同等物の期末残高

40.33%5,436.93万

1,238.89%3,874.29万

0.42%289.37万

--288.16万

フリーキャッシュ・フロー

-260.25%-2,964.11万

-20.49%-822.8万

39.94%-682.85万

---1,136.99万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30	(FY)2018/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	-70.38%5.83万	75.98%19.69万	11.19万
営業活動からのその他の現金収入	-70.38%5.83万	75.98%19.69万	--11.19万	----
現金支払カテゴリ	-107.09%-415.47万	15.63%-200.62万	-21.91%-237.79万	-195.05万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	-107.09%-415.47万	15.63%-200.62万	-21.91%-237.79万	---195.05万
直接支払利息	----	---34.94万	----	----
直接受取利息	-59.27%4,672	11.53%1.15万	12.68%1.03万	--9,127
営業活動によるキャッシュ・フロー	-90.55%-409.17万	4.81%-214.73万	-16.19%-225.58万	---194.14万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-338.06%-2,663.72万	-32.98%-608.07万	51.50%-457.28万	-942.85万
資本支出	-129.15%-1,036.23万	1.11%-452.21万	51.11%-457.28万	---935.27万
固定資産取引の純額	-874.41%-1,518.7万	---155.86万	----	---7.59万
その他の投資活動純額	---108.78万	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-338.06%-2,663.72万	-32.98%-608.07万	51.50%-457.28万	---942.85万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	9.89%4,856.03万	547.81%4,418.81万	-25.31%682.12万	913.24万
借入金純額	2,545.56%1,225.53万	--46.32万	----	----
株式発行/消却（ネット）	-17.33%3,630.49万	543.84%4,391.77万	-25.31%682.12万	--913.24万
支払利息CFF	----	---19.28万	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	9.89%4,856.03万	547.81%4,418.81万	-25.31%682.12万	--913.24万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	1,238.89%3,874.29万	0.42%289.37万	-40.99%288.16万	--488.31万
現金及び現金同等物の純増減額	-50.41%1,783.14万	489,752.72%3,596.01万	99.67%-7,344	---223.75万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-1,889.13%-220.5万	-670.17%-11.09万	-91.76%1.94万	--23.6万
現金及び現金同等物の期末残高	40.33%5,436.93万	1,238.89%3,874.29万	0.42%289.37万	--288.16万
フリーキャッシュ・フロー	-260.25%-2,964.11万	-20.49%-822.8万	39.94%-682.85万	---1,136.99万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

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