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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.29%-10.94万 | -2,876.24%-22.63万 | -65.85%-29.23万 | -120.10%-19.68万 | -578.92%-3.73万 | -26.78%-5.06万 | 86.10%-7,602 | -282.32%-17.62万 | -75.34%-8.94万 | 129.52%7,786 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 198.76%7.3万 | -3,054.11%-117.88万 | 67.61%-41.16万 | 80.17%-21.95万 | -31.34%-8.08万 | -18.01%-7.39万 | 5.40%-3.74万 | -448.22%-127.09万 | -624.83%-110.73万 | -34.69%-6.15万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.68万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --14.74万 | --105.23万 | --1.32万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,447.08%-24.3万 | -99.81%31 | 10.47%6.56万 | -45.38%8,482 | 52.91%2.32万 | 26.18%1.8万 | 10.48%1.59万 | 10.47%5.94万 | 9.58%1.55万 | 11.40%1.51万 |
| 運転資金の増減額 | -1,743.67%-8.68万 | -821.28%-9.99万 | 228.50%4.05万 | 101.63%1,050 | -62.42%2.04万 | -37.38%5,278 | 146.75%1.38万 | -119.12%-3.15万 | -297.41%-6.45万 | 848.99%5.42万 |
| -売掛金増減額 | -1,196.28%-10.49万 | -4,258.94%-4.3万 | -8,715.53%-9,080 | -247.88%-6,872 | 208.29%4,846 | -1,204.68%-8,089 | 200.00%1,035 | -110.37%-103 | 167.53%4,647 | -128.43%-4,475 |
| -前払費用増減額 | 174.58%1.11万 | -244.93%-5,990 | 89.22%-378 | 16.61%3,952 | 9.63%6,453 | -11.26%-1.49万 | 561.28%4,133 | -102.81%-3,507 | 280.75%3,389 | 841.76%5,886 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.33%6,978 | -685.76%-5.08万 | 278.97%5万 | 105.47%3,970 | -82.84%9,053 | 25.95%2.83万 | 128.37%8,677 | -171.75%-2.79万 | -321.07%-7.25万 | 649.15%5.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.29%-10.94万 | -2,876.24%-22.63万 | -65.85%-29.23万 | -120.10%-19.68万 | -578.92%-3.73万 | -26.78%-5.06万 | 86.10%-7,602 | -282.32%-17.62万 | -75.34%-8.94万 | 129.52%7,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,322.29%-269.91万 | -21,821.81%-528.32万 | -1.76%-15.58万 | 0 | 78.08%-2.03万 | -704.77%-11.14万 | 29.25%-2.41万 | -53.31%-15.32万 | 87.31%-1.26万 | -9.26万 |
| 固定資産取引の純額 | -715.89%-90.91万 | -1,074.92%-28.32万 | -1.76%-15.58万 | --0 | 78.08%-2.03万 | -704.77%-11.14万 | 29.25%-2.41万 | -53.31%-15.32万 | 87.31%-1.26万 | ---9.26万 |
| 投資商品取引の純額 | ---179万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,322.29%-269.91万 | -21,821.81%-528.32万 | -1.76%-15.58万 | --0 | 78.08%-2.03万 | -704.77%-11.14万 | 29.25%-2.41万 | -53.31%-15.32万 | 87.31%-1.26万 | ---9.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 374.37万 | 2,190.24%517.59万 | 442.59万 | 663.16%58万 | 17万 | 0 | 126.00%22.6万 | 0 | 7.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --400.75万 | --549.25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -24.67%22.6万 | --0 | --7.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---26.38万 | ---31.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --374.37万 | 2,190.24%517.59万 | --442.59万 | 663.16%58万 | --17万 | --0 | 126.00%22.6万 | --0 | --7.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194,905.14%299.53万 | 14,224.07%476.1万 | -75.67%3.32万 | 293.24%53.19万 | -93.39%9,530 | -96.79%1,536 | -75.67%3.32万 | 242.77%13.66万 | -1.25%13.53万 | -11.78%14.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35,232.96%-280.85万 | -5,469.86%-176.58万 | 4,672.65%472.78万 | 4,244.92%422.91万 | 6,002.84%52.24万 | -91.70%7,994 | 64.29%-3.17万 | -206.84%-10.34万 | -28,968.66%-10.2万 | 66.44%-8,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,859.60%18.68万 | 194,905.14%299.53万 | 14,224.07%476.1万 | 14,224.07%476.1万 | 293.24%53.19万 | -93.39%9,530 | -96.79%1,536 | -75.67%3.32万 | -75.67%3.32万 | -1.25%13.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -528.70%-101.85万 | -1,506.87%-50.94万 | -36.05%-44.81万 | -92.91%-19.68万 | 32.12%-5.76万 | -201.46%-16.2万 | 64.29%-3.17万 | -10,097.93%-32.94万 | 32.14%-10.2万 | -221.73%-8.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
