(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 96.86%-1.68万 | 83.26%-15.84万 | 89.93%-38.59万 | -275.68%-705.88万 | -41.33%-174.64万 | ---53.57万 | ---94.62万 | -2,134.98%-383.05万 | ---187.9万 | ---123.57万 |
株式ベースの報酬 | --0 | -91.96%12.07万 | --12.21万 | --107.4万 | ---70.72万 | --27.97万 | --150.15万 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --509.24万 | --254.69万 | --0 | ---38.85万 | --293.4万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -97.26%192 | 96.32%-2.78万 | -100.82%-3,922 | -156.34%-54.37万 | -124.43%-27.27万 | --6,999 | ---75.54万 | 1,233.93%47.74万 | --96.5万 | --111.63万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -98.20%2,696 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.94万 | --27.55万 |
-前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1万 | --0 | --0 | --2万 | 49.21%-1万 | ---1万 | --8,435 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.93%-1万 | 89.98%-5.86万 | 37.61%-26.09万 | -57.10%-143.27万 | -53.27%-18.3万 | ---24.67万 | ---58.48万 | -95.90%-41.82万 | ---91.2万 | ---11.94万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 54.75%-6.43万 | 170.21%2.01万 | --0 | ---8.03万 | ---4,013 | ---14.21万 | ---2.86万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 46.31%-7.63万 | 170.21%2.01万 | ---1.2万 | ---8.03万 | ---4,013 | ---14.21万 | ---2.86万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | -129.19%-9,600 | -81.99%25万 | 35.44%151.14万 | -77.20%9.01万 | --0 | --3.29万 | 92.66%138.84万 | --111.59万 | --39.53万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --9,980 | -129.19%-9,600 | -81.99%25万 | 35.44%151.14万 | -77.20%9.01万 | --0 | --3.29万 | 92.66%138.84万 | --111.59万 | --39.53万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -93.46%6.82万 | 3.16%7.91万 | 609.37%7.67万 | 160.40%10.55万 | --36.98万 | --104.29万 | 609.43%7.67万 | --1.08万 | ---17.46万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 99.98%-56 | 89.21%-6.82万 | -101.13%-1.09万 | -96.08%2,425 | -129.45%-7.28万 | ---25.87万 | ---63.22万 | 90.50%96.62万 | --6.19万 | --24.73万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.97%167 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,625 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.89%111 | --0 | -93.46%6.82万 | 8.84%7.91万 | 8.84%7.91万 | --10.55万 | --36.98万 | 101.33%104.29万 | --7.27万 | --7.27万 |
フリーキャッシュ・フロー | 95.93%-1万 | 91.19%-5.86万 | 38.21%-26.09万 | -42.02%-149.7万 | -10.12%-16.29万 | ---24.67万 | ---66.51万 | -97.78%-42.22万 | ---105.41万 | ---14.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。