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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.97%-37 | -197.75%-3,735 | -556.78%-775 | -93.63%207 | -16.91%-1,341 | -199.56%-1,826 | 1,404.10%3,821 | 44.08%-118 | 2,939.25%3,252 | -65.99%-1,147 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.85%-8.91万 | -22.42%-40.53万 | -72.49%-14.87万 | -11.42%-8.3万 | 3.63%-9.39万 | -9.26%-7.96万 | -11.77%-33.11万 | -8.72%-8.62万 | -1.75%-7.45万 | -28.60%-9.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,667 | -71.03%482 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.97%1,664 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | 4.54%3.62万 | 1.18%14.05万 | -1.00%3.46万 | 0.50%3.51万 | 1.75%3.62万 | 3.55%3.47万 | 5.36%13.89万 | -73.52%3.49万 | 153.71%3.49万 | 9.87%3.56万 |
| その他の非現金項目 | 34.26%2.86万 | 113.31%15.01万 | 327.78%8.3万 | 36.42%2.43万 | 26.67%2.14万 | 31.43%2.13万 | 33.36%7.04万 | 123.23%1.94万 | -84.08%1.78万 | -70.23%1.69万 |
| 運転資金の増減額 | 18.42%2.59万 | -10.89%11.05万 | -0.84%2.99万 | -4.78%2.39万 | -20.25%3.49万 | -12.74%2.19万 | 13.35%12.4万 | 4.16%3.01万 | -5.09%2.51万 | 409.44%4.38万 |
| -売上債権増減額 | -82.05%-1,420 | -3.52%-4,030 | -5.49%-807 | 1.40%-773 | -6.23%-1,670 | -1.04%-780 | -85.65%-3,893 | 0.78%-765 | 0.76%-784 | -834.58%-1,572 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,289 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.61%2.73万 | -9.54%11.45万 | 3.64%3.07万 | -4.68%2.46万 | -19.33%3.66万 | -12.33%2.26万 | 13.56%12.66万 | -0.31%2.96万 | -4.96%2.58万 | 415.77%4.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 97.97%-37 | -197.75%-3,735 | -556.78%-775 | -93.63%207 | -16.91%-1,341 | -199.56%-1,826 | 1,404.10%3,821 | 44.08%-118 | 2,997.14%3,252 | -66.47%-1,147 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.84%122 | 10,613.89%3,857 | -77.43%897 | -4.56%690 | 8.61%2,031 | 10,613.89%3,857 | -89.06%36 | 1,509.31%3,975 | 409.15%723 | 125.03%1,870 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.97%-37 | -197.75%-3,735 | -556.78%-775 | -93.63%207 | -16.91%-1,341 | -199.56%-1,826 | 1,404.10%3,821 | 44.08%-118 | 2,997.14%3,252 | -66.47%-1,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.81%85 | -96.84%122 | -96.84%122 | -77.43%897 | -4.56%690 | 8.61%2,031 | 10,613.89%3,857 | 10,613.89%3,857 | 1,509.31%3,975 | 409.15%723 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.97%-37 | -197.75%-3,735 | -556.78%-775 | -93.63%207 | -16.91%-1,341 | -199.56%-1,826 | 1,404.10%3,821 | 44.08%-118 | 2,997.14%3,252 | -66.47%-1,147 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
