シルバークレスト メタルズ
SILV
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
カーズ・コム
CARS
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.10%-2,073.2万 | 12.43%-1,684.3万 | 11.21%-1,786.3万 | 20.47%-6,463.5万 | 19.37%-1,492.1万 | 45.59%-1,036.1万 | 14.81%-1,923.4万 | 4.87%-2,011.9万 | -34.12%-8,127.6万 | -8.35%-1,850.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.57%-2,739.8万 | 40.61%-2,475万 | 5.91%-2,197.5万 | -5.40%-1.11億 | -20.92%-2,354.5万 | 19.31%-2,199.4万 | -45.30%-4,167.2万 | 20.81%-2,335.5万 | -3.91%-1.05億 | 22.63%-1,947.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.50%335.5万 | -3.26%338.4万 | -2.51%341.6万 | 6.87%1,400万 | -4.49%348.5万 | 3.20%351.3万 | 11.37%349.8万 | 20.58%350.4万 | 96.87%1,310万 | 32.26%364.9万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | 21.43%-1.1万 | 89.70%-5.2万 | ---- | ---- | 99.64%-1,000 | -102.27%-1.4万 | 94.33%-50.5万 | 53.08%-51.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 86.69%-4.5万 | -41.49%38.5万 | 543.08%86.4万 | -34.62%13.6万 | -163.81%-27.7万 | -145.07%-33.8万 | -97.88%65.8万 | -165.66%-19.5万 |
| 運転資金の増減額 | -139.76%-240.7万 | 109.23%40.1万 | -27.13%-220.7万 | 198.51%151.7万 | 165.13%154.3万 | 343.19%605.4万 | -399.31%-434.4万 | -621.32%-173.6万 | 51.05%-154万 | -204.50%-236.9万 |
| -売上債権増減額 | -160.90%-140.5万 | 99.84%-3,000 | 769.23%214.7万 | -350.00%-66.6万 | -24.80%-138.9万 | 1,638.00%230.7万 | -4,565.85%-183.1万 | -77.00%24.7万 | -164.35%-14.8万 | -56.76%-111.3万 |
| -前払費用増減額 | -340.22%-198.9万 | 191.55%47.7万 | -54.90%52万 | -32.91%159.8万 | 113.09%13.8万 | -52.28%82.8万 | -421.00%-52.1万 | -35.98%115.3万 | 131.19%238.2万 | -226.08%-105.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.65%136.5万 | 184.09%149.6万 | -29.08%-375.5万 | 10.76%-199.9万 | -508.38%-78万 | 69.88%346.9万 | -207.25%-177.9万 | 25.30%-290.9万 | -203.94%-224万 | -91.23%19.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 102.26%4,000 | 42.03%-8万 | -93.33%4,000 | -2,061.54%-25.5万 | --0 | -476.60%-17.7万 | -193.62%-13.8万 | --6万 | -89.68%1.3万 | -18.75%1.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -2.41%-38.2万 | -1,885.33%-148.9万 | -291.29%-112.3万 | 283.52%283.9万 | 980.30%357.4万 | 83.84%-37.3万 | 59.46%-7.5万 | -121.23%-28.7万 | -178.17%-154.7万 | -680.77%-40.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.10%-2,073.2万 | 12.43%-1,684.3万 | 11.21%-1,786.3万 | 20.54%-6,463.6万 | 19.64%-1,492.2万 | 45.59%-1,036.1万 | 14.81%-1,923.4万 | 4.87%-2,011.9万 | -34.23%-8,133.9万 | -8.72%-1,856.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.47%1,480.6万 | -98.21%125.5万 | -180.87%-7,668.1万 | 164.53%8,194.4万 | 162.82%1,895.8万 | 125.58%2,013.5万 | 725.07%7,015.2万 | -298.15%-2,730.1万 | -88.46%-1.27億 | -262.90%-3,017.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 115.88%4.7万 | -74.35%-33.3万 | 165.35%14.9万 | 96.22%-60.6万 | 124.66%10.9万 | 93.92%-29.6万 | 95.07%-19.1万 | 96.67%-22.8万 | 57.84%-1,604.2万 | 94.68%-44.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.56%-800万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -27.76%1,475.9万 | -97.74%158.8万 | -183.79%-7,683万 | 179.69%8,255万 | 163.39%1,884.9万 | 127.66%2,043.1万 | --7,034.3万 | ---2,707.3万 | -8,532.50%-1.04億 | ---2,973.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.47%1,480.6万 | -98.21%125.5万 | -180.87%-7,668.1万 | 164.53%8,194.4万 | 162.82%1,895.8万 | 125.58%2,013.5万 | 725.07%7,015.2万 | -298.15%-2,730.1万 | -88.46%-1.27億 | -262.90%-3,017.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.03%49万 | 89.02%-13.4万 | 7,453.62%8,118.4万 | -185.60%-448.3万 | -188.66%-123.5万 | -0.33%-92.4万 | -120.95%-122万 | -4.35%-110.4万 | -98.44%523.7万 | 207.48%139.3万 |
| 借入金純額 | 30.98%-90万 | 33.08%-89.4万 | 4.50%-127.3万 | -216.68%-534.5万 | -203.39%-137.2万 | -20.41%-130.4万 | -123.82%-133.6万 | -4.88%-133.3万 | -96.21%458.1万 | 197.07%132.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 265.79%139万 | 555.17%76万 | 35,907.42%8,245.7万 | 31.40%86.2万 | 107.58%13.7万 | 134.57%38万 | -46.05%11.6万 | 7.51%22.9万 | -99.69%65.6万 | -7.04%6.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.03%49万 | 89.02%-13.4万 | 7,453.62%8,118.4万 | -185.60%-448.3万 | -188.66%-123.5万 | -0.33%-92.4万 | -120.95%-122万 | -4.35%-110.4万 | -98.44%523.7万 | 207.48%139.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.34%6,058.5万 | 169.46%7,630.7万 | 16.69%8,966.7万 | -72.55%7,684.2万 | -30.06%8,686.6万 | -65.00%7,801.6万 | -88.71%2,831.8万 | -72.55%7,684.2万 | 290.37%2.8億 | -59.49%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.42%-543.6万 | -131.64%-1,572.2万 | 72.47%-1,336万 | 106.32%1,282.5万 | 105.92%280.1万 | 108.97%885万 | 277.63%4,969.8万 | -66.96%-4,852.4万 | -197.53%-2.03億 | -77.42%-4,735.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.51%5,514.9万 | -22.34%6,058.5万 | 169.46%7,630.7万 | 16.69%8,966.7万 | 16.69%8,966.7万 | -30.06%8,686.6万 | -65.00%7,801.6万 | -88.71%2,831.8万 | -72.55%7,684.2万 | -72.55%7,684.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.79%-2,078万 | 11.87%-1,717.6万 | 12.43%-1,786.3万 | 32.83%-6,549.6万 | 21.90%-1,493.9万 | 55.39%-1,066.8万 | 26.36%-1,949万 | 27.16%-2,039.9万 | 1.15%-9,751.4万 | 24.68%-1,912.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |