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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.11%27.05億 | 62.93%19.6億 | -10.32%10.25億 | -24.21%72.61億 | 30.61%30.38億 | -32.48%18.77億 | -50.08%12.03億 | -44.65%11.43億 | -9.04%95.81億 | -24.16%23.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.62%16.46億 | -5.31%13.02億 | -7.06%12.25億 | -17.45%57.23億 | 54.31%15.94億 | 0.07%14.36億 | -31.86%13.75億 | -46.14%13.18億 | -1.95%69.33億 | -48.06%10.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -41.40%1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 290.91%2.15億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.79%8.01億 | 0.63%8.05億 | -0.12%8.05億 | -0.73%32.43億 | 0.74%8.13億 | 1.10%8.24億 | -2.68%8億 | -2.07%8.06億 | -7.66%32.67億 | -8.61%8.07億 |
| その他の非現金項目 | 87.71%-2,200万 | 121.21%1.4億 | 30.48%-7.48億 | ---- | ---- | -352.11%-1.79億 | -817.39%-6.6億 | -424.88%-10.76億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 150.78%1.63億 | 3.60%-4.28億 | -201.61%-5.61億 | -62.94%-24.75億 | -1,436.84%-15.24億 | -195.54%-3.21億 | 33.13%-4.44億 | 85.75%-1.86億 | -97.02%-15.19億 | 207.55%1.14億 |
| -売上債権増減額 | 87.64%-5,700万 | -65.82%-3.25億 | -164.81%-1.51億 | -423.53%-3.56億 | -80.06%6,800万 | -186.98%-4.61億 | -4.26%-1.96億 | 131.03%2.33億 | 82.25%-6,800万 | 280.42%3.41億 |
| -棚卸資産増減額 | 57.14%2.2億 | 58.47%-1.03億 | 2.15%-4.1億 | 83.58%-2.32億 | 256.08%2.95億 | 172.16%1.4億 | 47.90%-2.48億 | 24.37%-4.19億 | -209.87%-14.13億 | -1,360.00%-1.89億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -622.67%-5.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.96%-7,500万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -280.95%-7.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.39%4.2億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -52.74%-5.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.82%-3.83億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.11%27.05億 | 62.93%19.6億 | -10.32%10.25億 | -24.21%72.61億 | 30.61%30.38億 | -32.48%18.77億 | -50.08%12.03億 | -44.65%11.43億 | -9.04%95.81億 | -24.16%23.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.31%-5.94億 | 62.65%-4.53億 | 8.01%-4.25億 | -80.06%-31.33億 | -30.38%-8.24億 | -30.99%-6.34億 | -359.47%-12.13億 | -28.33%-4.62億 | 13.35%-17.4億 | 5.81%-6.32億 |
| 固定資産取引の純額 | 0.71%-5.56億 | -5.13%-5.33億 | -4.74%-3.98億 | -23.92%-22.02億 | -23.77%-7.55億 | -19.91%-5.6億 | -33.77%-5.07億 | -18.38%-3.8億 | 5.73%-17.77億 | 0.65%-6.1億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -1,843.75%-8.37億 | --0 | ---5,100万 | ---- | ---- | 190.57%4,800万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -5.26%-4,000万 | -2.53%7,700万 | 67.44%-2,800万 | -251.52%-1.16億 | -136.67%-7,100万 | -80.95%-3,800万 | 33.90%7,900万 | -109.76%-8,600万 | 65.63%-3,300万 | 56.52%-3,000万 |
| その他の投資活動純額 | -86.67%200万 | 100.00%200万 | -75.00%100万 | 0.00%2,200万 | -75.00%200万 | 275.00%1,500万 | -87.50%100万 | 100.00%400万 | -15.38%2,200万 | -33.33%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.31%-5.94億 | 62.65%-4.53億 | 8.01%-4.25億 | -80.06%-31.33億 | -30.38%-8.24億 | -30.99%-6.34億 | -359.47%-12.13億 | -28.33%-4.62億 | 13.35%-17.4億 | 5.81%-6.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.65%-15.76億 | 38.63%-7.91億 | 16.60%-11.76億 | 7.14%-70.91億 | -40.84%-20.52億 | -51.65%-23.4億 | -58.55%-12.89億 | 63.12%-14.1億 | -38.99%-76.36億 | 22.75%-14.57億 |
| 借入金純額 | 102.86%4,300万 | 1,233.33%1.6億 | -202.38%-1.27億 | -254.08%-24.75億 | -9,490.00%-9.39億 | -6,375.00%-15.06億 | 20.00%1,200万 | 94.35%-4,200万 | -181.85%-6.99億 | 105.10%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37,450.00%-7.51億 | 99.30%-300万 | 58.15%-2.26億 | 67.67%-12.27億 | 62.19%-2.59億 | 99.75%-200万 | -8,420.00%-4.26億 | 76.59%-5.4億 | -65.07%-37.95億 | 29.67%-6.85億 |
| 配当金支払総額 | -8.11%-9.6億 | -7.98%-9.61億 | -7.53%-9.57億 | -7.46%-35.56億 | -7.90%-8.88億 | -7.51%-8.88億 | -7.49%-8.9億 | -6.97%-8.9億 | -3.34%-33.09億 | -3.13%-8.23億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 64.29%9,200万 | -13.33%1,300万 | 116.13%1.34億 | 0.00%1.67億 | -17.07%3,400万 | -1.75%5,600万 | 50.00%1,500万 | 5.08%6,200万 | -34.51%1.67億 | -50.00%4,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.65%-15.76億 | 38.63%-7.91億 | 16.60%-11.76億 | 7.14%-70.91億 | -40.84%-20.52億 | -51.65%-23.4億 | -58.55%-12.89億 | 63.12%-14.1億 | -38.99%-76.36億 | 22.75%-14.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.82%69.87億 | -31.40%62.84億 | -30.22%68.96億 | 0.85%98.82億 | -30.07%67.09億 | -12.33%78.35億 | 19.36%91.61億 | 0.85%98.82億 | 43.30%97.99億 | 3.14%95.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.77%5.35億 | 155.12%7.16億 | 20.99%-5.76億 | -1,545.37%-29.63億 | -31.65%1.62億 | -245.68%-10.97億 | -197.45%-12.99億 | 65.58%-7.29億 | -93.24%2.05億 | -53.53%2.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.14%3,600万 | 51.85%-1,300万 | -550.00%-3,600万 | 81.15%-2,300万 | -50.98%2,500万 | 69.79%-2,900万 | 61.97%-2,700万 | 233.33%800万 | -74.29%-1.22億 | 492.31%5,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.65%75.58億 | -10.82%69.87億 | -31.40%62.84億 | -30.22%68.96億 | -30.22%68.96億 | -30.07%67.09億 | -12.33%78.35億 | 19.36%91.61億 | 0.85%98.82億 | 0.85%98.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.17%21.49億 | 105.03%14.27億 | -17.82%6.27億 | -35.17%50.59億 | 33.04%22.83億 | -43.06%13.17億 | -65.73%6.96億 | -56.25%7.63億 | -9.76%78.04億 | -30.04%17.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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