| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/12/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.00%175.59万 | -563.61%-731.54万 | -1,178.52%-110.24万 | 92.68%-8.62万 | 76.46%-8.62万 | -36.63万 | -117.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.52%-1,258.53万 | -685.45%-2,152.01万 | -607.68%-273.99万 | -228.86%-38.72万 | -272.52%-38.72万 | --22.44万 | --30.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---40.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.61%497.37万 | --626.47万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.01万 |
| 運転資金の増減額 | 143.36%200.28万 | -1,113.84%-461.88万 | 51.38%45.56万 | 146.44%30.09万 | 150.95%30.09万 | ---59.07万 | ---64.81万 |
| -売上債権増減額 | 162.04%240.03万 | -8,161.46%-386.88万 | -139.82%-4.68万 | --11.76万 | 123.59%11.76万 | ---49.86万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.11%-39.75万 | -216.54%-58.55万 | 174.06%50.24万 | 128.29%18.33万 | 299.11%18.33万 | ---9.21万 | ---64.81万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---16.44万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 124.00%175.59万 | -563.61%-731.54万 | -1,178.52%-110.24万 | 92.68%-8.62万 | 76.46%-8.62万 | ---36.63万 | ---117.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.74%-335.69万 | -3,270.7万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 69.87%-925.05万 | ---3,070.71万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 394.68%589.36万 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --128 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.74%-335.69万 | ---3,270.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,012.24%4,000万 | 15,737.35%359.63万 | -97.87%2.27万 | -60.47%2.27万 | 5.74万 | 106.73万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---38.75万 | ---- | 139.53%2.27万 | ---5.74万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 904.06%4,000万 | --398.38万 | --0 | ---- | ---- | --40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -96.60%2.27万 | ---- | --11.49万 | --66.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,012.24%4,000万 | 15,737.35%359.63万 | -97.87%2.27万 | -60.47%2.27万 | --5.74万 | --106.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.08%250.53万 | 12,823.43%250.74万 | 269.63%1.94万 | -95.95%5,249 | -98.77%5,249 | --42.56万 | --12.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7,047.15%-160.1万 | -100.90%-2.24万 | 4,026.67%249.4万 | 42.50%-6.35万 | 79.43%-6.35万 | ---30.88万 | ---11.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -198.87%-2.01万 | 439.12%2.03万 | -107.70%-5,981 | -80.89%7.77万 | 198.58%7.77万 | ---7.88万 | --40.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.71%88.42万 | -0.08%250.53万 | 12,823.43%250.74万 | -95.44%1.94万 | -48.97%1.94万 | --3.8万 | --42.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.27%-749.46万 | -3,530.62%-4,002.25万 | -1,178.52%-110.24万 | 92.68%-8.62万 | 76.46%-8.62万 | ---36.63万 | ---117.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
