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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 32.19%1,562.2万 | 7.99%1,181.8万 | 12.36%1,094.4万 | 18.36%974万 | -9.04%822.9万 | 25.17%904.7万 | 34.62%722.8万 | -27.23%536.9万 | 11.00%737.8万 | -15.51%664.7万 |
| お客様からの領収書 | 35.93%1,517.5万 | 9.35%1,116.4万 | 14.18%1,020.9万 | 20.97%894.1万 | -9.90%739.1万 | 28.25%820.3万 | 39.26%639.6万 | -17.92%459.3万 | -15.81%559.6万 | -15.51%664.7万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.6万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -31.65%44.7万 | -11.02%65.4万 | -8.01%73.5万 | -4.65%79.9万 | -0.71%83.8万 | 1.44%84.4万 | --83.2万 | ---- | --178.2万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -28.51%-1,466.7万 | -17.33%-1,141.3万 | -4.88%-972.7万 | 2.65%-927.4万 | 9.09%-952.6万 | -32.60%-1,047.8万 | -7.31%-790.2万 | -6.35%-736.4万 | 30.90%-692.4万 | -18.17%-1,002万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -28.51%-1,466.7万 | -17.33%-1,141.3万 | -4.88%-972.7万 | 2.65%-927.4万 | 9.09%-952.6万 | -32.60%-1,047.8万 | -7.31%-790.2万 | -6.35%-736.4万 | 30.90%-692.4万 | -18.17%-1,002万 |
| 直接支払利息 | 180.00%8,000 | -11.11%-1万 | 96.36%-9,000 | -59.35%-24.7万 | -15.67%-15.5万 | 11.84%-13.4万 | 43.70%-15.2万 | 37.79%-27万 | -56.12%-43.4万 | -434.62%-27.8万 |
| 直接受取利息 | 350.00%1.8万 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 200.00%3,000 | -90.00%1,000 | -47.37%1万 | 35.71%1.9万 | -51.72%1.4万 | -14.71%2.9万 | -24.44%3.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.23%98万 | -67.16%39.8万 | 445.95%121.2万 | 115.30%22.2万 | 6.69%-145.1万 | -92.69%-155.5万 | 64.15%-80.7万 | -4,693.88%-225.1万 | 101.35%4.9万 | -484.33%-361.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,275.00%-66.5万 | 89.78%-2.8万 | -616.98%-27.4万 | 139.85%5.3万 | 40.63%-13.3万 | 15.47%-22.4万 | -132.46%-26.5万 | -660.00%-11.4万 | 86.61%-1.5万 | 91.73%-11.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,275.00%-66.5万 | 89.78%-2.8万 | -616.98%-27.4万 | 139.85%5.3万 | 40.63%-13.3万 | 15.47%-22.4万 | -132.46%-26.5万 | -660.00%-11.4万 | 86.61%-1.5万 | 60.56%-11.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,275.00%-66.5万 | 89.78%-2.8万 | -616.98%-27.4万 | 139.85%5.3万 | 40.63%-13.3万 | 15.47%-22.4万 | -132.46%-26.5万 | -660.00%-11.4万 | 86.61%-1.5万 | 91.73%-11.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.71%-6,000 | 2.33%-4.2万 | 90.95%-4.3万 | -128.39%-47.5万 | 148.59%167.3万 | -64.91%67.3万 | 10.04%191.8万 | 477.27%174.3万 | -110.20%-46.2万 | 1,779.67%453万 |
| 借入金純額 | 178.57%3.3万 | 2.33%-4.2万 | 89.93%-4.3万 | -248.26%-42.7万 | -44.93%28.8万 | 187.90%52.3万 | ---59.5万 | ---- | -135.31%-94.3万 | 400.19%267.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -103.47%-4.8万 | 823.33%138.5万 | -94.03%15万 | 44.18%251.3万 | 262.37%174.3万 | -74.13%48.1万 | --185.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.71%-6,000 | 2.33%-4.2万 | 90.95%-4.3万 | -128.39%-47.5万 | 148.59%167.3万 | -64.91%67.3万 | 10.04%191.8万 | 477.27%174.3万 | -110.20%-46.2万 | 1,779.67%453万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.25%173.9万 | 173.45%141.1万 | -27.93%51.6万 | 14.19%71.6万 | -63.82%62.7万 | 95.38%173.3万 | -41.22%88.7万 | -24.13%150.9万 | 66.17%198.9万 | -59.08%119.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.79%30.9万 | -63.35%32.8万 | 547.50%89.5万 | -324.72%-20万 | 108.05%8.9万 | -230.73%-110.6万 | 236.01%84.6万 | -45.33%-62.2万 | -153.43%-42.8万 | 146.22%80.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -477.78%-5.2万 | -280.00%-9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.77%204.8万 | 23.25%173.9万 | 173.45%141.1万 | -27.93%51.6万 | 14.19%71.6万 | -63.82%62.7万 | 95.38%173.3万 | -41.22%88.7万 | -24.13%150.9万 | 66.17%198.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.43%31.5万 | -63.33%34.4万 | 378.57%93.8万 | 112.37%19.6万 | 10.96%-158.4万 | -52.05%-177.9万 | 51.53%-117万 | -2,552.75%-241.4万 | 97.59%-9.1万 | -88.63%-378.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
