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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -59.09%95.23万 | -59.09%95.23万 | --26.04万 | 13.16%232.78万 | --232.78万 | --205.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -59.09%95.23万 | -59.09%95.23万 | --26.04万 | 13.16%232.78万 | --232.78万 | --205.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -30.83%2,470.01万 | -30.83%2,470.01万 | --2,953.11万 | 31.38%3,570.77万 | --3,570.77万 | --2,717.94万 |
| -売掛金 | -28.62%2,402.86万 | -28.62%2,402.86万 | --2,816.98万 | 50.07%3,366.41万 | --3,366.41万 | --2,243.27万 |
| -貸付金 | 21.65%67.15万 | 21.65%67.15万 | --69.08万 | -88.24%55.2万 | --55.2万 | --469.31万 |
| -受取手形 | --0 | --0 | --67.05万 | --149.16万 | --149.16万 | --0 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.37万 |
| 棚卸資産 | -45.72%2,600.94万 | -45.72%2,600.94万 | --2,605.37万 | -4.91%4,791.96万 | --4,791.96万 | --5,039.23万 |
| 前払費用 | -37.62%122.7万 | -37.62%122.7万 | --159.83万 | 271.21%196.71万 | --196.71万 | --52.99万 |
| 流動資産合計 | -33.23%6,843.62万 | -33.23%6,843.62万 | --7,802.99万 | -3.69%1.02億 | --1.02億 | --1.06億 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | 1.54%6,554.75万 | 1.54%6,554.75万 | --6,522.82万 | 15.38%6,455.58万 | --6,455.58万 | --5,594.85万 |
| -有形固定資産総額 | 4.33%6,942.47万 | 4.33%6,942.47万 | --6,858.45万 | 17.86%6,654.42万 | --6,654.42万 | --5,646.23万 |
| -減価償却累計额 | -95.00%-387.73万 | -95.00%-387.73万 | ---335.63万 | -287.00%-198.84万 | ---198.84万 | ---51.38万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 12.98%331.97万 | 12.98%331.97万 | --460.25万 | -5.20%293.83万 | --293.83万 | --309.94万 |
| -のれん | --87.12万 | --87.12万 | --174.55万 | --0 | --0 | --253.73万 |
| -その他の無形資産 | -16.67%244.85万 | -16.67%244.85万 | --285.7万 | 422.77%293.83万 | --293.83万 | --56.21万 |
| 投資その他の資産 | -38.44%587.36万 | -38.44%587.36万 | --968.05万 | 135.54%954.17万 | --954.17万 | --405.1万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | --18.99万 | -2.26%30.24万 | --30.24万 | --30.94万 |
| 非流動繰延資産 | -28.58%67.57万 | -28.58%67.57万 | --259.4万 | 31.67%94.61万 | --94.61万 | --71.85万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -67.81%3.53万 | -67.81%3.53万 | --1.09万 | -85.69%10.96万 | --10.96万 | --76.59万 |
| 非流動資産合計 | -3.75%7,545.17万 | -3.75%7,545.17万 | --8,230.6万 | 20.81%7,839.39万 | --7,839.39万 | --6,489.27万 |
| 資産合計 | -20.46%1.44億 | -20.46%1.44億 | --1.61億 | 5.59%1.81億 | --1.81億 | --1.71億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | 5.80%5,911.94万 | 5.80%5,911.94万 | --6,025.74万 | 32.37%5,587.69万 | --5,587.69万 | --4,221.21万 |
| -買掛金 | 12.04%5,310.18万 | 12.04%5,310.18万 | --5,401.23万 | 36.04%4,739.64万 | --4,739.64万 | --3,483.93万 |
| -関連当事者による流動負債 | -29.04%601.76万 | -29.04%601.76万 | --624.51万 | 15.02%848.05万 | --848.05万 | --737.28万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.76%8,145.8万 | 3.76%8,145.8万 | --7,982.41万 | 61.06%7,850.53万 | --7,850.53万 | --4,874.28万 |
| -短期借入金 | 3.38%7,908.75万 | 3.38%7,908.75万 | --7,775.94万 | 62.61%7,650.47万 | --7,650.47万 | --4,704.68万 |
| -資本リース債務 | 18.49%237.05万 | 18.49%237.05万 | --206.47万 | 17.96%200.06万 | --200.06万 | --169.6万 |
| 流動性繰延負債 | 224.84%867.67万 | 224.84%867.67万 | --334.08万 | 353.70%267.11万 | --267.11万 | --58.87万 |
| その他の流動負債 | 12.05%459.64万 | 12.05%459.64万 | --569.23万 | -53.63%410.22万 | --410.22万 | --884.73万 |
| 流動負債合計 | 8.99%1.54億 | 8.99%1.54億 | --1.49億 | 40.61%1.41億 | --1.41億 | --1億 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.84%3,604.86万 | -2.84%3,604.86万 | --3,552.67万 | 3.32%3,710.29万 | --3,710.29万 | --3,591.06万 |
| -長期借入金 | -67.78%18.61万 | -67.78%18.61万 | --19.59万 | -44.20%57.75万 | --57.75万 | --103.5万 |
| -リース債務 | -1.81%3,586.25万 | -1.81%3,586.25万 | --3,533.08万 | 4.73%3,652.54万 | --3,652.54万 | --3,487.56万 |
| 繰延負債 | --24.71万 | --24.71万 | --22.5万 | --0 | --0 | --7.87万 |
| 非流動負債合計 | -2.18%3,629.57万 | -2.18%3,629.57万 | --3,575.17万 | -4.23%3,710.29万 | --3,710.29万 | --3,874.3万 |
| 負債合計 | 6.67%1.9億 | 6.67%1.9億 | --1.85億 | 28.12%1.78億 | --1.78億 | --1.39億 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 0.77%781 | 0.77%781 | --781 | 7.34%775 | --775 | --722 |
| -普通株式 | 0.77%781 | 0.77%781 | --781 | 7.34%775 | --775 | --722 |
| 利益剰余金 | -105.43%-1.04億 | -105.43%-1.04億 | ---8,123.1万 | -894.76%-5,056.8万 | ---5,056.8万 | ---508.34万 |
| 資本剰余金 | 10.38%4,577.75万 | 10.38%4,577.75万 | --4,475.14万 | 59.01%4,147.42万 | --4,147.42万 | --2,608.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 249.89%16.77万 | 249.89%16.77万 | --49.74万 | --4.79万 | --4.79万 | ---- |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%1,167.6万 | 0.00%1,167.6万 | --1,167.6万 | 4.39%1,167.6万 | --1,167.6万 | --1,118.52万 |
| 株主資本 | -1,858.21%-4,625.82万 | -1,858.21%-4,625.82万 | ---2,430.54万 | -91.83%263.1万 | --263.1万 | --3,218.45万 |
| 資本合計 | -1,858.21%-4,625.82万 | -1,858.21%-4,625.82万 | ---2,430.54万 | -91.83%263.1万 | --263.1万 | --3,218.45万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
