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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.99%714.87万 | 100.04%4,406 | 35.17%-1,787.69万 | -1,232.57万 | -2,757.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.21%-5,331.23万 | -104.79%-2,264.93万 | -687.31%-4,548.45万 | ---1,105.96万 | ---577.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 378.34%376.77万 | 1,838.21%329.25万 | 672.88%78.77万 | --16.99万 | ---13.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.87%360.63万 | -9.53%95.27万 | 116.61%295.9万 | --105.31万 | --136.61万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | 17.25%-7.87万 | ---- | ---9.51万 |
| その他の非現金項目 | 262.81%393.93万 | 208.10%113.88万 | 4.13%108.58万 | --36.96万 | --104.27万 |
| 運転資金の増減額 | 387.60%4,425.17万 | 419.68%1,484.36万 | 137.86%907.55万 | ---464.33万 | ---2,397.38万 |
| -売上債権増減額 | 213.36%981.06万 | 120.05%414.12万 | 10.87%-865.41万 | --188.2万 | ---971万 |
| -棚卸資産増減額 | 294.91%2,191.02万 | -99.66%4.43万 | 121.34%554.81万 | --1,317.5万 | ---2,599.5万 |
| -前払費用増減額 | 188.41%600.56万 | 167.84%533.59万 | 253.70%208.23万 | ---786.55万 | --58.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.90%566.72万 | 84.25%-91.05万 | -69.15%808.41万 | ---578.02万 | --2,620.06万 |
| -その他流動資産の変動 | -24.79%209.64万 | 219.84%687.87万 | 119.33%278.73万 | ---573.98万 | ---1,441.79万 |
| -その他流動負債の変動 | -60.34%-123.83万 | -105.32%-64.6万 | -20.63%-77.23万 | ---31.46万 | ---64.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 139.99%714.87万 | 100.04%4,406 | 35.17%-1,787.69万 | ---1,232.57万 | ---2,757.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.19%-451.79万 | 105.30%33.13万 | 78.22%-666.27万 | -625.06万 | -3,058.98万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.34%-359.03万 | 46.31%-36.19万 | 89.14%-238.82万 | ---67.4万 | ---2,199.83万 |
| 無形資産取引の純額 | 81.60%-6.05万 | 99.54%-200 | -141.79%-32.88万 | ---4.34万 | ---13.6万 |
| 事業取引の純額 | 75.66%-159.09万 | --0 | -62.22%-653.74万 | ---625.54万 | ---403.01万 |
| その他の投資活動純額 | -72.07%72.38万 | -4.01%69.33万 | 158.56%259.17万 | --72.23万 | ---442.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.19%-451.79万 | 105.30%33.13万 | 78.22%-666.27万 | ---625.06万 | ---3,058.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.15%-400.63万 | -98.25%35.62万 | -8.77%2,481.04万 | 2,035.04万 | 2,719.64万 |
| 借入金純額 | -107.79%-184.58万 | -96.71%39.38万 | -17.02%2,369.57万 | --1,196万 | --2,855.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | ---- | --20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -293.82%-216.05万 | -100.45%-3.76万 | 171.43%111.47万 | --839.04万 | ---156.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.15%-400.63万 | -98.25%35.62万 | -8.77%2,481.04万 | --2,035.04万 | --2,719.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.16%232.78万 | -52.97%26.04万 | -93.77%205.7万 | --55.37万 | --3,302.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -607.99%-137.55万 | -61.00%69.19万 | 100.87%27.08万 | --177.41万 | ---3,096.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.09%95.23万 | -59.09%95.23万 | 13.16%232.78万 | --232.78万 | --205.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.99%349.79万 | 97.26%-35.76万 | 58.57%-2,059.39万 | ---1,304.32万 | ---4,970.92万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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