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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.09%-9,713万 | -19.72%-5,393.3万 | -51.06%-4,505万 | -8.55%-2,982.3万 | -2,747.4万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.23%-1.48億 | -43.08%-6,074万 | -11.69%-4,245.2万 | -14.15%-3,800.8万 | -74.25%-3,329.6万 | ---1,910.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 89.96%-108.3万 | -366.75%-1,078.2万 | ---231万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 45.77%70.7万 | 60.60%48.5万 | 357.58%30.2万 | -17.50%6.6万 | --8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 224.66%2,154.1万 | 987.03%663.5万 | ---74.8万 | ---- | ---5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,162.24%2,126.6万 | -199.70%-200.2万 | -106.91%-66.8万 | 37.93%966.6万 | 48.76%700.8万 | --471.1万 |
| -売掛金増減額 | -4,661.22%-1,423.1万 | 115.78%31.2万 | -174.44%-197.7万 | -15.41%265.6万 | 66.05%314万 | --189.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,654.98%3,557.8万 | -269.48%-228.8万 | 831.03%135万 | 730.43%14.5万 | ---2.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 76.43%686.5万 | 59.79%389.1万 | --243.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -211.54%-8.1万 | 36.59%-2.6万 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.08%-9,713万 | -19.73%-5,393.6万 | -51.05%-4,504.8万 | -8.55%-2,982.3万 | -88.13%-2,747.3万 | ---1,460.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.69%-809.5万 | -92.97%-1,202.6万 | -981.94%-623.2万 | -55.68%-57.6万 | -37万 | |
| 固定資産取引の純額 | 7.99%-26.5万 | -512.77%-28.8万 | 83.33%-4.7万 | 4.41%-28.2万 | -67.61%-29.5万 | ---17.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---3.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -33.87%-291.3万 | ---217.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -11,428.95%-861万 | 944.44%7.6万 | 96.94%-9,000 | -292.00%-29.4万 | -725.00%-7.5万 | --1.2万 |
| その他の投資活動純額 | 81.77%-162万 | -122.13%-888.5万 | -400,100.00%-400万 | --1,000 | ---- | ---9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.69%-809.5万 | -92.97%-1,202.6万 | -983.83%-623.2万 | -55.41%-57.5万 | -45.67%-37万 | ---25.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 940.88%3.35億 | -61.04%3,221.2万 | 65.59%8,267.9万 | 102.86%4,992.9万 | 2,461.2万 | |
| 借入金純額 | 256.93%1,523.9万 | -150.77%-971.1万 | -18.73%1,912.7万 | 115.00%2,353.4万 | 7.57%1,094.6万 | --1,017.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 662.04%3.53億 | -33.45%4,637.4万 | 164.00%6,968.3万 | 93.14%2,639.5万 | --1,366.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%3,000 | --3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,277.27%-2,806万 | 89.58%-44万 | ---422.3万 | ---- | ---- | --65.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 940.92%3.35億 | -61.04%3,221.1万 | 65.59%8,267.9万 | 102.86%4,992.9万 | 127.30%2,461.2万 | --1,082.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.60%2,695万 | 107.16%6,070.1万 | 199.89%2,930.2万 | -24.85%977.1万 | -23.66%1,300.2万 | --1,703.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 781.65%2.3億 | -207.49%-3,375.1万 | 60.76%3,139.9万 | 704.49%1,953.1万 | 19.81%-323.1万 | ---402.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---507.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 834.85%2.52億 | -55.60%2,695万 | 107.16%6,070.1万 | 199.89%2,930.2万 | -24.85%977.1万 | --1,300.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.50%-9,739.5万 | -20.32%-5,425.9万 | -46.79%-4,509.5万 | -8.12%-3,072.1万 | -84.91%-2,841.4万 | ---1,536.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
