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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13,455.36%759.1万 | 36.59%5.6万 | -98.19%4.1万 | 7.67%226.1万 | 2,064.95%210万 | -94.89%9.7万 | -26.44%190万 | 32,986.12%258.3万 | 7,807 | |
| お客様からの領収書 | 330.36%24.1万 | 36.59%5.6万 | -98.19%4.1万 | 7.67%226.1万 | 2,064.95%210万 | -94.89%9.7万 | -26.44%190万 | 32,986.12%258.3万 | --7,807 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --735万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 45.20%-271.3万 | -73.17%-495.1万 | 28.70%-285.9万 | 15.45%-401万 | -286.87%-474.3万 | 53.38%-122.6万 | 11.76%-263万 | 51.95%-298.05万 | -164.13%-620.24万 | 41.95%-234.82万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 45.20%-271.3万 | -73.17%-495.1万 | 28.70%-285.9万 | 15.45%-401万 | -286.87%-474.3万 | 53.38%-122.6万 | 11.76%-263万 | 51.95%-298.05万 | -164.13%-620.24万 | 41.95%-234.82万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- | 75.20%-1.4万 | ---5.65万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,161.54%16.4万 | 550.00%1.3万 | -83.33%2,000 | -47.83%1.2万 | -28.13%2.3万 | 14.29%3.2万 | -37.05%2.8万 | -59.63%4.45万 | 91.56%11.02万 | -14.27%5.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203.28%504.2万 | -73.37%-488.2万 | -57.67%-281.6万 | 31.83%-178.6万 | -138.83%-262万 | -53.21%-109.7万 | -74.87%-71.6万 | 93.27%-40.95万 | -165.61%-608.45万 | 42.42%-229.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056.99%-807.7万 | 103.37%84.4万 | -60.74%41.5万 | -3.03%105.7万 | 311.24%109万 | -163.86%-51.6万 | -35.77%80.8万 | -17.21%125.8万 | 150.32%151.95万 | -9.04%60.7万 |
| 資本支出 | ---237.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -22.12%-12.7万 | -14.29%-10.4万 | -75.00%-9.1万 | 89.52%-5.2万 | -24,700.00%-49.6万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -687.66%-557.1万 | 87.35%94.8万 | -54.37%50.6万 | -30.08%110.9万 | 408.56%158.6万 | -163.61%-51.4万 | -35.77%80.8万 | -17.21%125.8万 | 150.32%151.95万 | -9.28%60.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056.99%-807.7万 | 103.37%84.4万 | -60.74%41.5万 | -3.03%105.7万 | 311.24%109万 | -163.86%-51.6万 | -35.77%80.8万 | -17.21%125.8万 | 150.32%151.95万 | -9.04%60.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.4万 | 953.40%759.5万 | 21.18%72.1万 | -60.83%59.5万 | 151.9万 | -136.86%-49.8万 | -73.35%135.1万 | 93.71%507.02万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 120.07%62.5万 | -52.27%28.4万 | -60.83%59.5万 | --151.9万 | ---- | -169.53%-76.09万 | --109.44万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --131.4万 | ---- | 1,498.86%698.7万 | --43.7万 | ---- | ---- | ---- | 2.45%26.29万 | -94.94%25.66万 | 93.71%507.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --131.4万 | ---- | 953.40%759.5万 | 21.18%72.1万 | -60.83%59.5万 | --151.9万 | ---- | -136.86%-49.8万 | -73.35%135.1万 | 93.71%507.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.25%205.7万 | 576.47%609.5万 | -0.88%90.1万 | -50.70%90.9万 | -4.85%184.4万 | 4.98%193.8万 | 23.39%184.6万 | -68.24%149.61万 | 255.87%471.01万 | -34.38%132.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.38%-172.1万 | -177.74%-403.8万 | 65,025.00%519.4万 | 99.14%-8,000 | -894.68%-93.5万 | -202.17%-9.4万 | -73.75%9.2万 | 110.91%35.05万 | -194.90%-321.4万 | 588.46%338.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.67%33.6万 | -66.25%205.7万 | 576.47%609.5万 | -0.88%90.1万 | -50.70%90.9万 | -4.85%184.4万 | 4.95%193.8万 | 23.43%184.66万 | -68.24%149.61万 | 255.87%471.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.86%253.6万 | -71.52%-498.6万 | -58.16%-290.7万 | 41.01%-183.8万 | -183.53%-311.6万 | -53.49%-109.9万 | -74.87%-71.6万 | 93.27%-40.95万 | -165.61%-608.45万 | 42.44%-229.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
