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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.09%-705.26万 | -135.54%-976.94万 | -46.87%-2,247.27万 | -83.97%-686.27万 | -31.02%-612.32万 | -34.11%-533.92万 | -42.24%-414.76万 | -24.42%-1,530.07万 | -25.30%-373.03万 | -164.38%-467.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -156.63%-894.05万 | -81.72%-1,193.43万 | 37.18%-1,148.72万 | -152.17%-1,335.56万 | -25.46%-735.31万 | 345.05%1,578.89万 | -857.89%-656.74万 | -41.70%-1,828.58万 | -44.28%-529.63万 | -34.83%-586.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.34%-186.28万 | 1,435.26%383.6万 | -913.00%-2,001.03万 | 1,715.16%95.02万 | -111.77%-3.9万 | -11,070.62%-2,151.5万 | 107.02%24.99万 | -1,021.06%-197.53万 | 104.61%5.23万 | -67.98%33.17万 |
| 投資証券未実現損益 | 256.93%30.92万 | --0 | 37.65%20.71万 | 161.21%51.11万 | -103.54%-1.53万 | -94.66%8.66万 | 50.18%-3.16万 | 124.67%15.04万 | -1,436.06%-83.49万 | 69.92%43.11万 |
| 株式ベースの報酬 | 407.12%321.34万 | -31.52%43.13万 | 74.16%575.53万 | 125.90%311.22万 | 330.61%137.96万 | 10.03%63.37万 | -38.89%62.98万 | 27.95%330.46万 | 325.99%137.77万 | -73.75%32.04万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 1,916.07%54.55万 | --60.39万 | ---- | ---5.84万 | ---- | -81.90%2.71万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 182.99%22.81万 | -233.76%-210.24万 | 70.26%251.69万 | 39.37%131.55万 | -191.57%-9.54万 | -507.50%-27.49万 | 333.21%157.17万 | 210.40%147.83万 | -27.06%94.39万 | 50.51%10.42万 |
| -売上債権増減額 | 131.72%1.23万 | -382.77%-10.37万 | 152.81%4.69万 | -1,238.97%-10.23万 | 396.73%15.11万 | 48.64%-3.86万 | -18.49%3.67万 | -136.88%-8.88万 | 94.47%-7,637 | -123.20%-5.09万 |
| -前払費用増減額 | 87.39%-3.67万 | -499.31%-50.93万 | 52.03%-14.73万 | -685.73%-11.31万 | 214.08%12.9万 | 7.53%-29.07万 | 26.01%12.76万 | -77.66%-30.7万 | 190.64%1.93万 | -394.68%-11.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 363.39%25.25万 | -205.81%-148.93万 | 39.66%261.73万 | 64.21%153.08万 | -240.02%-37.55万 | -88.08%5.45万 | 549.86%140.75万 | 233.20%187.4万 | -35.87%93.22万 | 242.16%26.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -32.09%-705.26万 | -135.54%-976.94万 | -46.87%-2,247.27万 | -83.97%-686.27万 | -31.02%-612.32万 | -34.11%-533.92万 | -42.24%-414.76万 | -24.42%-1,530.07万 | -25.30%-373.03万 | -164.38%-467.34万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 385.68%524.17万 | 0 | -51.62%43.74万 | 0 | 224.51%480.43万 | 39.06%-183.48万 | 153.28%292.4万 | -71.02%90.39万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 385.68%524.17万 | --0 | -51.62%43.74万 | --0 | 224.51%480.43万 | -342.09%-183.48万 | 251.19%292.4万 | -72.89%90.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 385.68%524.17万 | --0 | -51.62%43.74万 | --0 | 224.51%480.43万 | 39.06%-183.48万 | 153.28%292.4万 | -71.02%90.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.49%105万 | 19,445.22%2,365.42万 | 2,957.54%3,892.22万 | 100,682.25%3,191.77万 | 14,105.86%520.36万 | 4,939.90%167.98万 | -89.67%12.1万 | -94.93%127.3万 | -83.09%3.17万 | 3.66万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --103.39万 | --2.2万 | --101.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,745.73万 | --3,641.04万 | --3,119.2万 | --354.86万 | --166.98万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --609.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10,398.63%105万 | -17.84%9.94万 | 36.30%147.78万 | 2,122.29%70.38万 | 1,655.38%64.3万 | -69.99%1万 | -87.68%12.1万 | 146.93%108.42万 | -89.65%3.17万 | -47.67%3.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.89%18.88万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.49%105万 | 19,445.22%2,365.42万 | 2,957.54%3,892.22万 | 100,682.25%3,191.77万 | 14,105.86%520.36万 | 4,939.90%167.98万 | -89.67%12.1万 | -94.93%127.3万 | -83.09%3.17万 | --3.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648.14%4,002.08万 | 449.33%2,516.42万 | -76.33%458.09万 | -70.83%152.49万 | -83.13%134.99万 | -60.01%534.93万 | -76.33%458.09万 | 118.43%1,935.7万 | -80.59%522.82万 | -68.73%799.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.04%-600.27万 | 1,685.39%1,388.48万 | 236.74%2,169.11万 | 3,334.82%2,505.5万 | 87.08%-48.22万 | 36.38%-365.94万 | 113.88%77.77万 | -261.91%-1,586.25万 | 90.64%-77.45万 | -376.29%-373.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.62%56.66万 | 10,651.25%97.18万 | -201.96%-110.78万 | -1,213.02%-141.58万 | -31.63%65.72万 | -190.95%-34万 | 97.55%-9,210 | 55.65%108.65万 | -81.78%12.72万 | --96.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,461.97%3,458.47万 | 648.14%4,002.08万 | 449.33%2,516.42万 | 449.33%2,516.42万 | -70.83%152.49万 | -83.13%134.99万 | -60.01%534.93万 | -76.33%458.09万 | -76.33%458.09万 | -80.59%522.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.09%-705.26万 | -135.54%-976.94万 | -46.87%-2,247.27万 | -83.97%-686.27万 | -31.02%-612.32万 | -34.11%-533.92万 | -42.24%-414.76万 | -24.42%-1,530.07万 | -25.30%-373.03万 | -164.38%-467.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
