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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.38%2.16億 | -10.06%1.97億 | 10.29%2.19億 | 1.99億 |
| お客様からの領収書 | 9.93%2.16億 | -10.51%1.96億 | 10.29%2.19億 | --1.99億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --98.6万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5.66%-2.1億 | 7.75%-1.98億 | -11.83%-2.15億 | -1.92億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.66%-2.1億 | 7.75%-1.98億 | -11.83%-2.15億 | ---1.92億 |
| 直接支払利息 | 32.14%-9.5万 | -3.70%-14万 | ---13.5万 | ---- |
| 直接受取利息 | 154.18%63.8万 | 865.38%25.1万 | 23.81%2.6万 | --2.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -10.07%179.6万 | 355.70%199.7万 | 64.17%-78.1万 | ---218万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 914.63%832万 | -74.45%82万 | -24.35%321万 | --424.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.99%-342.4万 | -18.60%-223.8万 | 5.08%-188.7万 | -198.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.16%-11.6万 | -61.32%-17.1万 | 46.19%-10.6万 | ---19.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -60.04%-330.8万 | -16.06%-206.7万 | 0.56%-178.1万 | ---179.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.99%-342.4万 | -18.60%-223.8万 | 5.08%-188.7万 | ---198.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.22%19.5万 | -5.01%-58.7万 | -105.49%-55.9万 | 1,018.9万 |
| 借入金純額 | --65.1万 | ---- | ---- | ---321.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1,401.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.32%-45.6万 | -5.01%-58.7万 | 8.51%-55.9万 | ---61.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.22%19.5万 | -5.01%-58.7万 | -105.49%-55.9万 | --1,018.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.74%2,776.1万 | 2.63%2,976.6万 | 75.15%2,900.2万 | --1,655.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 353.92%509.1万 | -362.43%-200.5万 | -93.86%76.4万 | --1,244.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.34%3,285.2万 | -6.74%2,776.1万 | 2.63%2,976.6万 | --2,900.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 445.28%489.6万 | -207.18%-141.8万 | -41.10%132.3万 | --224.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
