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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.88%-178 | 64.27%-7,433 | -59.72%7,333 | 92.39%-3.52万 | -112.62%-5.28万 | 105.16%2.02万 | -63.45%-2.08万 | 155.77%1.82万 | -22.32%-46.23万 | -54,121.74%-2.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.37%-6.61万 | 77.17%-9.85万 | -120.95%-10.81万 | -139.15%-66.31万 | -21.49%-9.88万 | -35.60%-8.41万 | -404.46%-43.13万 | -0.97%-4.89万 | 24.82%-27.73万 | -22.49%-8.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,770 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --5.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --5,731 | -89.15%3.91万 | --4.44万 | --31.55万 | ---4.48万 | --0 | --36.03万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -42.30%6.02万 | 3.50%5.2万 | 5.78%7.1万 | 246.13%25.61万 | -48.06%3.44万 | 131.61%10.43万 | -31.02%5.02万 | 324.18%6.71万 | -59.28%-17.52万 | 13.08%6.62万 |
| -売上債権増減額 | -211.94%-2,644 | 8.83%-2,901 | -71.93%4,984 | 331.98%1.48万 | 40.78%-2,116 | -68.76%2,362 | 59.68%-3,182 | 814.86%1.78万 | -334.46%-6,389 | -70.63%-3,573 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.12%4,779 | --327 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.37%6.28万 | 2.77%5.49万 | 33.72%6.6万 | 238.95%24.12万 | -47.45%3.65万 | 130.20%10.2万 | -33.83%5.34万 | 256.30%4.94万 | -42.57%-17.36万 | 14.53%6.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.88%-178 | 64.27%-7,433 | -59.72%7,333 | 92.39%-3.52万 | -129.25%-5.28万 | 104.88%2.02万 | -359.32%-2.08万 | 155.77%1.82万 | -22.32%-46.23万 | -50,202.17%-2.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.35万 | -3,493 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2.35万 | ---3,493 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.42%2万 | 33.70%43.69万 | -4,762 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.69万 | ---4,762 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -95.42%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.70%43.69万 | ---4,762 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.31%1,387 | -84.89%8,820 | -96.30%1,487 | -38.72%4.02万 | -44.37%3.78万 | -8.21%3.76万 | 77.39%5.84万 | -38.72%4.02万 | -43.83%6.55万 | 3.77%6.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.49%-178 | 64.27%-7,433 | -59.72%7,333 | -52.38%-3.87万 | -30.63%-3.63万 | -99.08%249 | -359.32%-2.08万 | 155.77%1.82万 | 50.38%-2.54万 | -60,554.35%-2.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.80%1,209 | -96.31%1,387 | -84.89%8,820 | -96.30%1,487 | -96.30%1,487 | -44.37%3.78万 | -8.21%3.76万 | 77.39%5.84万 | -38.72%4.02万 | -38.72%4.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.88%-178 | 64.27%-7,433 | -59.72%7,333 | 87.31%-5.87万 | -231.18%-7.63万 | 104.88%2.02万 | -359.32%-2.08万 | 155.77%1.82万 | -22.32%-46.23万 | -50,202.17%-2.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
