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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -583.18%-7,446.7万 | 809.67%2,972.8万 | -100.60%-110.5万 | 305.63%1.45億 | -24.37%-4,974万 | 125.76%1,541.2万 | -686.69%-418.9万 | 542.87%1.84億 | -129.62%-7,055.2万 | 83.99%-3,999.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21,759.81%2,339万 | -12.30%289.4万 | -23.11%1,385.7万 | 182.88%3,772.8万 | 15.77%1,629.9万 | 100.67%10.7万 | 110.97%330万 | 233.45%1,802.2万 | -171.54%-4,552.2万 | 37.77%1,407.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -88,150.00%-882.5万 | -66.84%25.5万 | -20.58%-484.6万 | -29.37%-946.6万 | 11.05%-620.6万 | 96.56%-1万 | -86.02%76.9万 | 27.60%-401.9万 | 89.15%-731.7万 | 69.63%-697.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.11%9.1万 | 1.11%9.1万 | 0.00%9万 | 5.57%36万 | 0.00%9万 | 0.00%9万 | 26.76%9万 | 0.00%9万 | -10.03%34.1万 | 0.00%9万 |
| 繰延税金 | 765.91%677.9万 | -86.20%13.4万 | 1,167.34%212.4万 | 93.57%-91.4万 | -117.82%-66.8万 | 79.53%-101.8万 | 112.09%97.1万 | 95.98%-19.9万 | -262.56%-1,421.1万 | 1,032.33%374.8万 |
| その他の非現金項目 | -2,994.33%-408.1万 | -113.47%-71.3万 | -226.61%-356万 | 64.23%-243.2万 | -26.82%-114.9万 | 112.70%14.1万 | 84.87%-33.4万 | 57.67%-109万 | 47.53%-679.9万 | 37.47%-90.6万 |
| 運転資金の増減額 | -967.84%-8,606.4万 | 424.20%2,197.1万 | -100.24%-44.4万 | 286.27%1.34億 | -10.27%-5,076.5万 | 117.08%991.7万 | -338,950.00%-677.7万 | 460.89%1.81億 | -127.46%-7,176.5万 | 81.85%-4,603.7万 |
| -売上債権増減額 | -121.73%-288.4万 | 66.79%-494.2万 | -52.67%335.3万 | -56.91%1,206.4万 | 523.73%658.9万 | 720.52%1,327.3万 | -109.42%-1,488.2万 | 105.61%708.4万 | 347.80%2,799.6万 | -451.42%-155.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 252.64%670.4万 | 79.14%-65.7万 | -262.26%-268.7万 | 103.78%37.4万 | 115.22%626万 | -109.61%-439.2万 | 97.48%-315万 | -98.50%165.6万 | -24.76%-988.6万 | 82.69%-4,111.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -8,776.06%-8,988.4万 | 144.96%2,757万 | -100.64%-111万 | 234.90%1.21億 | -1,791.58%-6,361.4万 | 101.02%103.6万 | 133.96%1,125.5万 | 257.72%1.73億 | -132.04%-8,987.5万 | 78.79%-336.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -583.18%-7,446.7万 | 809.67%2,972.8万 | -100.60%-110.5万 | 305.63%1.45億 | -24.37%-4,974万 | 125.76%1,541.2万 | -686.69%-418.9万 | 542.87%1.84億 | -129.62%-7,055.2万 | 83.99%-3,999.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.39%-232.2万 | -98.16%2.3万 | -15.91%-66.3万 | 1,330.85%575.2万 | 2,166.23%342.2万 | -46.92%165.4万 | 214.29%124.8万 | 67.74%-57.2万 | -99.38%40.2万 | -98.74%15.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -240.39%-232.2万 | -98.16%2.3万 | -15.91%-66.3万 | 207.10%575.2万 | 2,166.23%342.2万 | -63.94%165.4万 | 214.29%124.8万 | 67.74%-57.2万 | -97.13%187.3万 | -98.74%15.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.39%-232.2万 | -98.16%2.3万 | -15.91%-66.3万 | 1,330.85%575.2万 | 2,166.23%342.2万 | -46.92%165.4万 | 214.29%124.8万 | 67.74%-57.2万 | -99.38%40.2万 | -98.74%15.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.36%-341万 | 55.92%-435.6万 | 16.82%-430.6万 | 32.65%-2,503.9万 | 80.80%-609万 | -784.32%-389.1万 | -133.54%-988.1万 | -564.57%-517.7万 | -158.27%-3,717.5万 | -850.99%-3,172.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.62%-341万 | 70.88%-221.8万 | -102.46%-394.6万 | -534.02%-1,632.6万 | -462.02%-294.5万 | -765.08%-381.5万 | -478.36%-761.7万 | -565.19%-194.9万 | 66.31%-257.5万 | -233.76%-52.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 1.27%-434.6万 | 1.86%-215.8万 | --0 | ---- | ---- | 0.34%-440.2万 | 0.32%-219.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 88.85%-36万 | 85.54%-436.7万 | 96.60%-98.7万 | -7,700.00%-7.6万 | 89.31%-7.6万 | -564.20%-322.8万 | -1,194.38%-3,019.8万 | -2,880.68%-2,900.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.36%-341万 | 55.92%-435.6万 | 16.82%-430.6万 | 32.65%-2,503.9万 | 80.80%-609万 | -784.32%-389.1万 | -133.54%-988.1万 | -564.57%-517.7万 | -158.27%-3,717.5万 | -850.99%-3,172.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.15%3.66億 | -14.56%3.41億 | 56.85%3.47億 | -32.66%2.21億 | 36.41%3.99億 | 10.37%3.86億 | 12.55%3.99億 | -32.66%2.21億 | 731.69%3.29億 | -48.60%2.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -708.72%-8,019.9万 | 298.06%2,539.5万 | -103.42%-607.4万 | 217.20%1.26億 | 26.77%-5,240.8万 | 123.05%1,317.5万 | -178.19%-1,282.2万 | 583.85%1.78億 | -137.13%-1.07億 | 70.33%-7,156.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.36%2.86億 | -5.15%3.66億 | -14.56%3.41億 | 56.85%3.47億 | 56.85%3.47億 | 36.41%3.99億 | 10.37%3.86億 | 12.55%3.99億 | -32.66%2.21億 | -32.66%2.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -583.18%-7,446.7万 | 809.67%2,972.8万 | -100.60%-110.5万 | 305.63%1.45億 | -24.37%-4,974万 | 125.76%1,541.2万 | -686.69%-418.9万 | 542.87%1.84億 | -129.62%-7,055.2万 | 83.99%-3,999.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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