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| (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.37%1.84万 | -21.87%1.98万 | -108.64%-321 | -121.96%-633 | -157.53%-378 | 136.47%3.26万 | 156.43%2.53万 | 651.82%3,714 | 141.74%2,883 | 101.73%657 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -97.63%1,110 | -162.26%-5,899 | -94.05%1,809 | -53.57%9,045 | 69.56%-3,845 | 130.25%4.67万 | 108.32%9,475 | 239.86%3.04万 | 531.07%1.95万 | 12.15%-1.26万 |
| 運転資金の増減額 | 222.22%1.73万 | 62.15%2.57万 | 92.02%-2,130 | 41.69%-9,678 | -73.91%3,467 | 66.57%-1.42万 | 314.26%1.58万 | -325.79%-2.67万 | -29.62%-1.66万 | 139.03%1.33万 |
| -売掛金増減額 | 222.23%1.76万 | 159.81%1.05万 | -133.44%-5,250 | 143.69%6,590 | 121.72%5,716 | -349.83%-1.44万 | -189.38%-1.76万 | 4,930.77%1.57万 | 12.61%-1.51万 | 149.10%2,578 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -222.83%-226 | -54.56%1.52万 | 107.36%3,120 | -975.93%-1.63万 | -121.00%-2,249 | 100.47%184 | 223.51%3.34万 | -448.95%-4.24万 | -133.92%-1,512 | 137.19%1.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.37%1.84万 | -21.87%1.98万 | -108.64%-321 | -121.96%-633 | -157.53%-378 | 136.47%3.26万 | 156.43%2.53万 | 651.82%3,714 | 141.74%2,883 | 101.73%657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -181 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---181 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---181 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.89%-1.4万 | 51.59%-1.4万 | 0 | -165.86%-2.9万 | -165.45%-2.88万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.89%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.86%-2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.89%-1.4万 | 51.59%-1.4万 | --0 | ---- | ---- | -165.86%-2.9万 | -165.45%-2.88万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.54%5,865 | -52.60%4,533 | -17.01%4,854 | 74.36%5,487 | 135.54%5,865 | -94.78%2,490 | 190.05%9,563 | 108.67%5,849 | -67.59%3,147 | -94.78%2,490 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.95%4,487 | 257.36%5,819 | -108.64%-321 | -123.43%-633 | -157.53%-378 | 107.46%3,375 | -358.24%-3,698 | 651.82%3,714 | 139.12%2,702 | 101.73%657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.50%1.04万 | 76.50%1.04万 | -52.60%4,533 | -17.01%4,854 | 74.36%5,487 | 135.54%5,865 | 135.54%5,865 | 190.05%9,563 | 108.67%5,849 | -67.59%3,147 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.37%1.84万 | -21.87%1.98万 | -108.64%-321 | -121.96%-633 | -157.53%-378 | 136.47%3.26万 | 156.43%2.53万 | 651.82%3,714 | 141.74%2,883 | 101.73%657 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
