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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 387.31%7.57億 | -47.60%1.04億 | 18.30%1.77億 | -34.66%1.05億 | -34.66%1.05億 | 38.41%1.55億 | 157.01%1.98億 | 68.40%1.49億 | 120.03%1.6億 | 120.03%1.6億 |
| -現金及び現金同等物 | 387.31%7.57億 | -47.60%1.04億 | 18.30%1.77億 | -34.66%1.05億 | -34.66%1.05億 | 38.41%1.55億 | 157.01%1.98億 | 68.40%1.49億 | 120.03%1.6億 | 120.03%1.6億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.75%3.96億 | 14.57%4.43億 | -6.96%3.66億 | 6.85%3.57億 | 6.85%3.57億 | 19.47%3.9億 | 10.40%3.87億 | 5.33%3.94億 | 7.53%3.34億 | 7.53%3.34億 |
| -売掛金 | 1.75%3.96億 | 14.57%4.43億 | -6.96%3.66億 | 6.85%3.57億 | 6.85%3.57億 | 19.47%3.9億 | 10.40%3.87億 | 5.33%3.94億 | 7.53%3.34億 | 7.53%3.34億 |
| 棚卸資産 | -0.22%3.6億 | 14.47%4.06億 | 23.06%4.04億 | 27.23%4.02億 | 27.23%4.02億 | 9.85%3.61億 | 19.84%3.55億 | -4.23%3.28億 | -2.68%3.16億 | -2.68%3.16億 |
| その他の流動資産 | 1.54%4,610万 | 6.65%3,850万 | 12.44%4,700万 | 4.09%4,830万 | 4.09%4,830万 | 11.00%4,540万 | 14.97%3,610万 | 14.52%4,180万 | -22.28%4,640万 | -22.28%4,640万 |
| 流動資産合計 | 63.92%15.6億 | 1.62%9.91億 | 8.85%9.94億 | 6.44%9.12億 | 6.44%9.12億 | 3.11%9.52億 | 11.91%9.75億 | 8.47%9.13億 | 11.58%8.57億 | 11.58%8.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.11%13.82億 | 14.77%14.15億 | 12.27%13.58億 | 11.40%13.36億 | 11.40%13.36億 | 7.10%12.55億 | 4.66%12.33億 | 1.11%12.1億 | -0.19%12億 | -0.19%12億 |
| -有形固定資産総額 | 5.02%22.64億 | 14.40%24.09億 | 13.10%23.2億 | 12.84%22.69億 | 12.84%22.69億 | 10.23%21.56億 | 8.75%21.06億 | 3.06%20.51億 | 2.34%20.11億 | 2.34%20.11億 |
| -減価償却累計额 | 2.06%-8.83億 | -13.87%-9.94億 | -14.29%-9.62億 | -14.99%-9.33億 | -14.99%-9.33億 | -14.91%-9.01億 | -15.10%-8.73億 | -6.00%-8.41億 | -6.33%-8.11億 | -6.33%-8.11億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 8.40%13.16億 | 9.68%13.37億 | 1.82%12.5億 | 3.85%12.61億 | 3.85%12.61億 | -0.52%12.14億 | 0.07%12.19億 | 6.31%12.27億 | 5.14%12.15億 | 5.14%12.15億 |
| -のれん | 4.42%10.09億 | 5.87%10.23億 | 0.80%9.84億 | 3.36%9.91億 | 3.36%9.91億 | 0.83%9.67億 | 1.66%9.67億 | 4.04%9.77億 | 2.52%9.59億 | 2.52%9.59億 |
| -その他の無形資産 | 24.01%3.06億 | 24.30%3.13億 | 5.82%2.66億 | 5.70%2.71億 | 5.70%2.71億 | -5.51%2.47億 | -5.58%2.52億 | 16.21%2.51億 | 16.25%2.56億 | 16.25%2.56億 |
| 非流動繰延資産 | -30.61%680万 | -28.87%690万 | -29.17%680万 | -29.17%680万 | -29.17%680万 | 12.64%980万 | -16.38%970万 | -23.81%960万 | -27.27%960万 | -27.27%960万 |
| その他の非流動資産 | 55.24%9,330万 | -1.19%5,830万 | 3.83%5,970万 | 2.33%6,140万 | 2.33%6,140万 | 4.16%6,010万 | 1.03%5,900万 | 11.22%5,750万 | 20.24%6,000万 | 20.24%6,000万 |
| 非流動資産合計 | 10.21%27.97億 | 11.76%28.17億 | 6.80%26.74億 | 7.33%26.66億 | 7.33%26.66億 | 3.27%25.38億 | 2.21%25.21億 | 3.68%25.04億 | 2.63%24.84億 | 2.63%24.84億 |
| 資産合計 | 24.85%43.57億 | 8.93%38.08億 | 7.35%36.68億 | 7.10%35.78億 | 7.10%35.78億 | 3.22%34.9億 | 4.74%34.96億 | 4.92%34.17億 | 4.78%33.41億 | 4.78%33.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.78%2.43億 | 10.47%2.64億 | 33.92%2.76億 | 42.89%2.73億 | 42.89%2.73億 | 10.47%2.45億 | 8.40%2.39億 | -10.01%2.06億 | 3.25%1.91億 | 3.25%1.91億 |
| -買掛金 | -0.78%2.43億 | 10.47%2.64億 | 33.92%2.76億 | 42.89%2.73億 | 42.89%2.73億 | 10.47%2.45億 | 8.40%2.39億 | -10.01%2.06億 | 3.25%1.91億 | 3.25%1.91億 |
| 当期の未払費用 | 28.18%1.56億 | 0.71%1.27億 | -2.16%1.13億 | -3.61%1.17億 | -3.61%1.17億 | -9.99%1.22億 | 1.69%1.26億 | -17.59%1.16億 | -16.52%1.22億 | -16.52%1.22億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -39.71%410万 | -59.01%660万 | -55.70%660万 | -53.74%680万 | -53.74%680万 | -51.08%680万 | 18.38%1,610万 | 4.93%1,490万 | -0.68%1,470万 | -0.68%1,470万 |
| -短期借入金 | -39.71%410万 | -59.01%660万 | -55.70%660万 | -53.74%680万 | -53.74%680万 | -51.08%680万 | 18.38%1,610万 | 4.93%1,490万 | -0.68%1,470万 | -0.68%1,470万 |
| 流動性繰延負債 | -7.86%2,930万 | -19.50%3,220万 | -10.23%3,950万 | -14.81%3,450万 | -14.81%3,450万 | 98.75%3,180万 | 185.71%4,000万 | 115.69%4,400万 | 117.74%4,050万 | 117.74%4,050万 |
| 流動負債合計 | 6.71%4.32億 | 2.04%4.29億 | 14.33%4.35億 | 17.27%4.31億 | 17.27%4.31億 | -4.32%4.05億 | 1.06%4.21億 | -5.77%3.8億 | 1.02%3.68億 | 1.02%3.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 144.89%12.33億 | 31.93%7億 | 12.26%6.01億 | 4.85%5.62億 | 4.85%5.62億 | -27.73%5.03億 | -24.15%5.31億 | -19.72%5.35億 | -19.38%5.36億 | -19.38%5.36億 |
| -長期借入金 | 144.89%12.33億 | 31.93%7億 | 12.26%6.01億 | 4.85%5.62億 | 4.85%5.62億 | -27.73%5.03億 | -24.15%5.31億 | -19.72%5.35億 | -19.38%5.36億 | -19.38%5.36億 |
| 繰延負債 | 2.64%1.98億 | 3.07%1.98億 | 2.30%1.87億 | 2.28%1.8億 | 2.28%1.8億 | 25.44%1.93億 | 29.69%1.92億 | 33.09%1.83億 | 31.04%1.76億 | 31.04%1.76億 |
| その他の非流動性負債 | -18.21%5,930万 | -12.43%6,550万 | -5.17%7,160万 | -4.94%7,320万 | -4.94%7,320万 | -3.59%7,250万 | -3.23%7,480万 | 5.45%7,550万 | 6.80%7,700万 | 6.80%7,700万 |
| 非流動負債合計 | 93.77%14.91億 | 20.82%9.64億 | 8.30%8.59億 | 3.32%8.15億 | 3.32%8.15億 | -16.92%7.69億 | -13.77%7.98億 | -9.37%7.94億 | -9.45%7.89億 | -9.45%7.89億 |
| 負債合計 | 63.74%19.23億 | 14.33%13.93億 | 10.26%12.94億 | 7.76%12.46億 | 7.76%12.46億 | -12.97%11.74億 | -9.17%12.18億 | -8.23%11.74億 | -6.37%11.56億 | -6.37%11.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| -普通株式 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| 利益剰余金 | 18.54%7.59億 | 22.64%7.45億 | 23.36%7.02億 | 28.98%6.65億 | 28.98%6.65億 | 76.25%6.4億 | 81.99%6.07億 | 91.32%5.69億 | 84.44%5.16億 | 84.44%5.16億 |
| 資本剰余金 | 0.04%16.92億 | 0.05%16.87億 | -0.04%16.9億 | -0.08%16.83億 | -0.08%16.83億 | -1.00%16.92億 | -1.03%16.86億 | -0.40%16.9億 | -0.50%16.84億 | -0.50%16.84億 |
| 自己株式 | 300.00%80万 | --0 | 180.00%140万 | ---- | ---- | -99.21%20万 | --0 | 150.00%50万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.60%-1,670万 | -4.35%-1,680万 | -4.40%-1,660万 | -3.18%-1,620万 | -3.18%-1,620万 | -6.33%-1,680万 | 1.23%-1,610万 | 7.02%-1,590万 | 18.65%-1,570万 | 18.65%-1,570万 |
| 株主資本 | 5.13%24.34億 | 6.05%24.15億 | 5.82%23.74億 | 6.76%23.32億 | 6.76%23.32億 | 13.98%23.15億 | 14.09%22.77億 | 13.43%22.43億 | 11.83%21.84億 | 11.83%21.84億 |
| 資本合計 | 5.13%24.34億 | 6.05%24.15億 | 5.82%23.74億 | 6.76%23.32億 | 6.76%23.32億 | 13.98%23.15億 | 14.09%22.77億 | 13.43%22.43億 | 11.83%21.84億 | 11.83%21.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |