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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.33%-26.39万 | -171.47%-26.39万 | -224.50%-384.52万 | -1,725.60%-233.86万 | -1,261.28%-127.96万 | -265.16%-12.98万 | 89.52%-9.72万 | -118.5万 | -12.81万 | -9.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -142.21%-33.89万 | -150.65%-104.87万 | 218.12%282.15万 | -100.50%-7,242 | -106.84%-4.46万 | 507.68%80.28万 | 301.84%207.05万 | --88.69万 | --145.72万 | --65.24万 |
| その他の非現金項目 | 94.70%-8.1万 | 97.09%-9.56万 | -39.61%-575.47万 | 81.54%-47.53万 | 67.22%-46.83万 | -38,963.19%-152.65万 | -2,594.66%-328.45万 | ---412.2万 | ---257.55万 | ---142.85万 |
| 運転資金の増減額 | -73.75%15.59万 | -21.16%88.04万 | -154.04%-91.19万 | -287.45%-185.61万 | -205.59%-76.66万 | 46.58%59.4万 | 357.45%111.68万 | --168.76万 | --99.02万 | --72.6万 |
| -前払費用増減額 | -142.56%-2.54万 | -115.06%-1.51万 | 200.00%37.78万 | -5.81%10.56万 | -6.70%11.2万 | -52.36%5.96万 | 113.68%10.06万 | ---37.78万 | --11.22万 | --12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.08%18.13万 | -11.87%89.56万 | -162.44%-128.97万 | -323.43%-196.17万 | -244.99%-87.86万 | 90.75%53.44万 | 237.34%101.62万 | --206.54万 | --87.8万 | --60.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.33%-26.39万 | -171.47%-26.39万 | -224.50%-384.52万 | -1,725.60%-233.86万 | -1,261.28%-127.96万 | -265.16%-12.98万 | 89.52%-9.72万 | ---118.5万 | ---12.81万 | ---9.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.01%-3万 | 2,968.9万 | 191.09%2.78億 | -148.26%-16万 | 0 | 2.79億 | 0 | -3.06億 | 33.15万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---3万 | --2,968.9万 | 191.09%2.78億 | -148.26%-16万 | --0 | ---- | ---- | ---3.06億 | --33.15万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.01%-3万 | --2,968.9万 | 191.09%2.78億 | -148.26%-16万 | --0 | --2.79億 | --0 | ---3.06億 | --33.15万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.19%52.01万 | -2,967.9万 | -189.42%-2.75億 | 181.5万 | 0 | -2.77億 | 0 | 3.07億 | 0 | -1.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | 259.56%16万 | --16万 | ---- | ---- | --0 | ---10.03万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,972.9万 | -193.96%-2.76億 | --0 | --0 | ---2.76億 | --0 | --2.94億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,385万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --52.01万 | --5万 | 313.09%158.5万 | --165.5万 | --0 | ---- | ---- | ---74.38万 | --0 | ---1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.19%52.01万 | ---2,967.9万 | -189.42%-2.75億 | --181.5万 | --0 | ---2.77億 | --0 | --3.07億 | --0 | ---1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.41%1.06万 | -32.59%26.45万 | --39.24万 | 401.59%94.82万 | 655.08%222.77万 | -10.69%29.52万 | --39.24万 | --0 | --18.9万 | --29.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.30%22.62万 | -161.18%-25.39万 | -132.59%-12.79万 | -436.07%-68.36万 | -1,107.17%-127.96万 | 5,537.35%193.25万 | -129.41%-9.72万 | --39.24万 | --20.34万 | ---10.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.37%23.68万 | -96.41%1.06万 | -32.59%26.45万 | -32.59%26.45万 | 401.59%94.82万 | 655.08%222.77万 | -10.69%29.52万 | --39.24万 | --39.24万 | --18.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.33%-26.39万 | -171.47%-26.39万 | -224.50%-384.52万 | -1,725.60%-233.86万 | -1,261.28%-127.96万 | -265.16%-12.98万 | 89.52%-9.72万 | ---118.5万 | ---12.81万 | ---9.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
