ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -414.02%-84.34万 | 17.74%-38.52万 | -14.69%-85万 | 49.56%-6.94万 | 62.29%-14.83万 | 21.73%-16.41万 | -72,493.33%-46.82万 | -74.11万 | -13.75万 | -39.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -369.72%-24.53万 | -71.77%10.26万 | 308.04%88.64万 | -31.84%15.89万 | 88.59%27.29万 | 156.86%9.09万 | 56,481.09%36.37万 | --21.72万 | --23.31万 | --14.47万 |
| 繰延税金 | -632.16%-1.54万 | 100.89%265 | -143.99%-2.67万 | -96.90%1,876 | ---1,567 | --2,892 | ---2.99万 | --6.06万 | --6.06万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 22.23%-35.5万 | 32.67%-47.58万 | -81.73%-211.89万 | 36.23%-47.89万 | ---47.69万 | ---45.64万 | ---70.67万 | ---116.6万 | ---75.09万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -214.75%-22.78万 | 87.18%-1.22万 | 178.36%40.92万 | -22.19%24.88万 | 146.63%5.73万 | 499.37%19.85万 | ---9.53万 | --14.7万 | --31.97万 | ---12.3万 |
| -前払費用増減額 | -58.27%3.16万 | -219.82%-8.48万 | 196.38%15.42万 | -81.51%1.94万 | 83.75%-1.17万 | 139.30%7.57万 | --7.08万 | ---16万 | --10.5万 | ---7.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -311.26%-25.94万 | 143.69%7.26万 | -16.90%25.51万 | 6.83%22.93万 | 236.37%6.91万 | -14.12%12.28万 | ---16.61万 | --30.7万 | --21.47万 | ---5.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414.02%-84.34万 | 17.74%-38.52万 | -14.69%-85万 | 49.56%-6.94万 | 62.29%-14.83万 | 21.73%-16.41万 | -72,493.33%-46.82万 | ---74.11万 | ---13.75万 | ---39.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,517.22%1,651.42万 | -100.44%-22.5万 | 162.05%5,458.71万 | -22.5万 | 398.01万 | 99.22%-68.32万 | 5,151.51万 | -8,797.5万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 2,517.22%1,651.42万 | -100.44%-22.5万 | 162.05%5,458.71万 | ---22.5万 | --398.01万 | ---68.32万 | --5,151.51万 | ---8,797.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,517.22%1,651.42万 | -100.44%-22.5万 | 162.05%5,458.71万 | ---22.5万 | --398.01万 | 99.22%-68.32万 | --5,151.51万 | ---8,797.5万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,406.24%-1,575.61万 | 101.26%64.58万 | -160.75%-5,423.03万 | 29.58万 | -398.01万 | -99.23%68.32万 | -164,549.02%-5,122.92万 | 8,926.36万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -37.68%42.58万 | 183.59%64.58万 | --143.17万 | --29.58万 | --22.5万 | 11,205.22%68.32万 | 3,601.74%22.77万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,618.18万 | --0 | -160.82%-5,566.2万 | --0 | ---420.51万 | --0 | -205,927.56%-5,145.69万 | --9,151.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---225.14万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,406.24%-1,575.61万 | 101.26%64.58万 | -160.75%-5,423.03万 | --29.58万 | ---398.01万 | -99.23%68.32万 | -164,549.02%-5,122.92万 | --8,926.36万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.37%9万 | -90.08%5.43万 | --54.75万 | -92.29%5.28万 | -81.35%20.11万 | 1,097.19%36.52万 | --54.75万 | --0 | --68.5万 | --107.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.02%-8.53万 | 119.57%3.57万 | -190.08%-49.32万 | 101.05%1,449 | 62.29%-14.83万 | -115.66%-16.41万 | -697.41%-18.23万 | --54.75万 | ---13.75万 | ---39.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.68%4,665 | -75.37%9万 | -90.08%5.43万 | -90.08%5.43万 | -92.29%5.28万 | -81.35%20.11万 | 1,097.19%36.52万 | --54.75万 | --54.75万 | --68.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -414.02%-84.34万 | 17.74%-38.52万 | -14.69%-85万 | 49.56%-6.94万 | 62.29%-14.83万 | 21.73%-16.41万 | -72,493.33%-46.82万 | ---74.11万 | ---13.75万 | ---39.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
