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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -694.50%-128.76万 | 125.83%39.3万 | -766.53%-74.07万 | 2,875.01%160.46万 | -117.17%-30.87万 | 86.89%-16.21万 | -152.18万 | -8.55万 | -5.78万 | -14.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.57%181.45万 | 295.31%1,799.43万 | 142.32%395.21万 | -33.65%290.4万 | 161.82%225.47万 | 1,568.40%888.36万 | ---921.3万 | ---933.74万 | --437.68万 | ---364.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.51%6.07万 | -772.37%-1,422.11万 | -96.83%17.22万 | 93.46%-38.3万 | -177.97%-205.44万 | -11,855.87%-1,195.59万 | --211.51万 | --543.77万 | ---585.77万 | --263.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---36.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,289.02%-330.53万 | -1,247.85%-464.53万 | -39,698.89%-290.09万 | -36,170.95%-161.04万 | 138.35%4,432 | -132.33%-13.84万 | --40.47万 | ---7,289 | ---4,440 | ---1.16万 |
| 運転資金の増減額 | -94.76%14.24万 | -68.46%163.12万 | -141.81%-159.79万 | -47.92%74.34万 | -126.54%-23.41万 | 383.51%271.97万 | --517.15万 | --382.15万 | --142.75万 | --88.18万 |
| -売上債権増減額 | ---4,410 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -179.64%-8.61万 | 185.71%60.58万 | -6.77%16.88万 | -8.56%16.29万 | 41.88%16.6万 | 109.14%10.82万 | ---70.69万 | --18.1万 | --17.82万 | --11.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.08%23.3万 | -82.56%102.53万 | -148.53%-176.67万 | -53.53%58.05万 | -152.31%-40.01万 | 1,067.15%261.16万 | --587.84万 | --364.05万 | --124.93万 | --76.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -694.50%-128.76万 | 125.83%39.3万 | -766.53%-74.07万 | 2,875.01%160.46万 | -117.17%-30.87万 | 86.89%-16.21万 | ---152.18万 | ---8.55万 | ---5.78万 | ---14.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.16億 | 100.21%73.23万 | 37.28万 | 35.95万 | 0 | 0 | -3.45億 | 0 | 0 | -4,500万 |
| その他の投資活動純額 | --3.16億 | 100.21%73.23万 | --37.28万 | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | --0 | --0 | ---4,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.16億 | 100.21%73.23万 | --37.28万 | --35.95万 | --0 | --0 | ---3.45億 | --0 | --0 | ---4,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.14億 | -100.02%-6.25万 | 0 | -3,754.17%-46.25万 | -99.10%40万 | 0 | 3.47億 | 6.25万 | -1.2万 | 4,462.49万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---40万 | ---- | ---- | ---2.51万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.14億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.38億 | --0 | ---893.9万 | --5,303.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --910万 | --0 | --893.9万 | ---803.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 86.52%-6.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---46.36万 | --6.25万 | ---1.2万 | ---37.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.14億 | -100.02%-6.25万 | --0 | -3,754.17%-46.25万 | -99.10%40万 | --0 | --3.47億 | --6.25万 | ---1.2万 | --4,462.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 560.53%125.24万 | --18.96万 | 662.21%162.04万 | -57.94%11.88万 | -96.56%2.75万 | --18.96万 | --0 | --21.26万 | --28.24万 | --79.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 246.81%23.79万 | 460.53%106.28万 | -1,501.05%-36.8万 | 2,250.58%150.16万 | 117.64%9.13万 | -120.27%-16.21万 | --18.96万 | ---2.3万 | ---6.98万 | ---51.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,311.74%149.03万 | 560.53%125.24万 | 560.53%125.24万 | 662.21%162.04万 | -57.94%11.88万 | -96.56%2.75万 | --18.96万 | --18.96万 | --21.26万 | --28.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -694.50%-128.76万 | 125.83%39.3万 | -766.53%-74.07万 | 2,875.01%160.46万 | -117.17%-30.87万 | 86.89%-16.21万 | ---152.18万 | ---8.55万 | ---5.78万 | ---14.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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