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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -294.75%-31.44万 | -403.09%-33.72万 | -31.68%57.99万 | -63.14%13.43万 | -24.64%17.29万 | 24.42%16.15万 | -11.22%11.13万 | 408.46%84.87万 | 145.98%36.42万 | 283.21%22.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -291.74%-16.61万 | -856.21%-17.2万 | 45.31%-9.48万 | -185.76%-14.82万 | -134.37%-5.59万 | 257.35%8.66万 | 104.27%2.27万 | 79.92%-17.32万 | 307.21%17.28万 | 264.45%16.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.90%13.31万 | 2.55%13.3万 | 1.32%52.51万 | 1.75%13.19万 | 2.54%13.29万 | 0.81%13.06万 | 0.16%12.97万 | 0.03%51.83万 | 0.16%12.97万 | -0.02%12.96万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -17.65%16.24万 | -44.45%1.62万 | 87.50%4.87万 | 87.50%4.87万 | -58.00%4.87万 | -35.30%19.72万 | -62.50%2.92万 | -66.67%2.6万 |
| 運転資金の増減額 | -169.42%-28.14万 | -231.80%-29.83万 | 81.19%-1.29万 | 312.52%13.43万 | 153.06%4.72万 | -108.93%-10.45万 | -336.97%-8.99万 | 70.90%-6.84万 | 132.00%3.26万 | -82.41%-8.89万 |
| -売掛金増減額 | -930.48%-25.87万 | -3,192.62%-27.56万 | 1,902.33%14.8万 | 177.37%11.64万 | 189.86%4.78万 | -484.38%-2.51万 | -61.23%8,912 | 105.51%7,392 | 311.80%4.2万 | 15.23%-5.32万 |
| -前払費用増減額 | 42.13%-1.74万 | -98.96%618 | 179.02%3.94万 | -101.17%-82 | 127.44%1万 | 9.36%-3万 | 366.69%5.94万 | -375.61%-4.98万 | -71.02%7,009 | -5.16%-3.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.97%-2,344 | 86.94%-2.03万 | -1,111.52%-18.89万 | 252.55%2.09万 | -329.81%-7,818 | -364.56%-4.66万 | -3,377.74%-15.55万 | 80.69%-1.56万 | 86.76%-1.37万 | -93.35%3,402 |
| -その他流動負債の変動 | -8.41%-3,028 | -8.14%-2,962 | -8.20%-1.13万 | -8.23%-2,906 | -8.17%-2,848 | -8.17%-2,793 | -8.22%-2,739 | -8.18%-1.04万 | -8.18%-2,685 | -8.18%-2,633 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294.75%-31.44万 | -403.09%-33.72万 | -31.68%57.99万 | -63.14%13.43万 | -24.64%17.29万 | 24.42%16.15万 | -11.22%11.13万 | 408.46%84.87万 | 145.98%36.42万 | 283.21%22.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.15%2.03万 | 133.85%9,845 | -211.74%-63.6万 | -4,461.28%-39.12万 | 42.57%-3.38万 | -225.75%-18.19万 | 64.00%-2.91万 | -247.93%-20.4万 | 82.65%-8,577 | -204.67%-5.88万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -13.68%-27.92万 | --0 | 29.42%-4.65万 | -190.98%-19.2万 | 55.04%-4.07万 | -162.93%-24.56万 | 60.38%-2.33万 | -133.62%-6.58万 |
| その他の投資活動純額 | 100.59%2.03万 | -15.16%9,845 | -958.47%-35.68万 | -2,763.54%-39.12万 | 80.70%1.27万 | -0.34%1.01万 | 19.55%1.16万 | 19.56%4.16万 | 58.26%1.47万 | -20.89%7,022 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.15%2.03万 | 133.85%9,845 | -211.74%-63.6万 | -4,461.28%-39.12万 | 42.57%-3.38万 | -225.75%-18.19万 | 64.00%-2.91万 | -247.93%-20.4万 | 82.65%-8,577 | -204.67%-5.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -15万 | 0 | 0 | 0 | -15万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.29%81.76万 | -15.26%114.5万 | 91.27%135.11万 | 40.84%140.19万 | 53.10%126.28万 | 70.90%128.33万 | 91.27%135.11万 | 265.69%70.64万 | 9.66%99.54万 | 124.65%82.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,338.72%-29.42万 | -382.82%-32.74万 | -131.97%-20.61万 | -172.25%-25.7万 | -18.46%13.91万 | -127.66%-2.04万 | -252.23%-6.78万 | 25.63%64.47万 | 276.63%35.57万 | -68.44%17.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.55%52.34万 | -36.29%81.76万 | -15.26%114.5万 | -15.26%114.5万 | 40.84%140.19万 | 53.10%126.28万 | 70.90%128.33万 | 91.27%135.11万 | 91.27%135.11万 | 9.66%99.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -928.98%-31.44万 | -577.78%-33.72万 | -50.15%30.07万 | -60.62%13.43万 | -22.72%12.64万 | -147.91%-3.06万 | 102.62%7.06万 | 263.66%60.32万 | 281.59%34.1万 | 416.25%16.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
