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| (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -346.11%-47.38万 | -441.32%-47.98万 | -3,830.88%-33.54万 | -51.41万 | -32.82万 | -10.62万 | -8.86万 | 8,990 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -244.13%-17.6万 | 737.42%39.5万 | 1,332.45%56.09万 | --11.35万 | --9.89万 | --12.21万 | ---6.2万 | ---4.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 8.53%-26.49万 | -1,076.84%-78.67万 | -244,173.35%-88.92万 | ---99.01万 | ---63.33万 | ---28.96万 | ---6.68万 | ---364 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 |
| 運転資金の増減額 | -153.70%-3.29万 | -319.19%-8.81万 | -114.31%-7,138 | --35.75万 | --20.62万 | --6.13万 | --4.02万 | --4.99万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.42%19.96万 | -497.65%-10.56万 | -46.08%5.38万 | --36.65万 | --12.89万 | --11.13万 | --2.66万 | --9.98万 |
| -その他流動資産の変動 | --5.25万 | -485.01%-5.25万 | 118.10%9,043 | ---9,043 | --2.73万 | --0 | --1.36万 | ---5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -346.11%-47.38万 | -441.32%-47.98万 | -3,830.88%-33.54万 | ---51.41万 | ---32.82万 | ---10.62万 | ---8.86万 | --8,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -430.35%-3.45万 | 6,910.01万 | 0 | -8,712.55万 | -6,500 | -6,500 | 0 | -8,711.25万 |
| その他の投資活動純額 | -430.35%-3.45万 | ---- | ---- | ---8,712.55万 | ---6,500 | ---6,500 | --0 | ---8,711.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430.35%-3.45万 | --6,910.01万 | --0 | ---8,712.55万 | ---6,500 | ---6,500 | --0 | ---8,711.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.07万 | -6,825.07万 | -99.99%1.3万 | 8,876.22万 | 0 | 0 | 0 | 8,876.22万 |
| 借入金純額 | -50.46%10.46万 | --10.07万 | --0 | ---21.12万 | ---21.12万 | --21.12万 | --0 | ---21.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---6,835.13万 | --0 | --8,926.25万 | --0 | --0 | --0 | --8,926.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.17%-3,863 | --0 | 104.50%1.3万 | ---28.92万 | --21.12万 | ---21.12万 | --0 | ---28.92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --10.07万 | ---6,825.07万 | -99.99%1.3万 | --8,876.22万 | --0 | --0 | --0 | --8,876.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.70%121.98万 | -50.24%85.02万 | 2,245.16%117.26万 | --5万 | --150.73万 | --162万 | --170.86万 | --5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -261.58%-40.75万 | 517.05%36.96万 | -119.44%-32.24万 | --112.26万 | ---33.47万 | ---11.27万 | ---8.86万 | --165.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.11%81.23万 | -24.70%121.98万 | -50.24%85.02万 | --117.26万 | --117.26万 | --150.73万 | --162万 | --170.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -346.11%-47.38万 | -441.32%-47.98万 | -3,830.88%-33.54万 | ---51.41万 | ---32.82万 | ---10.62万 | ---8.86万 | --8,990 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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