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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.19%-2,429.3万 | 196.40%886万 | 40.56%-6,418.7万 | -2,088.7万 | 89.29%-417.3万 | 54.39%-2,766.4万 | 70.48%-919.1万 | 2.07%-1.08億 | -181.34%-6,064.8万 | -37.34%-3,113.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 281.55%167.5万 | 123.98%484.4万 | 67.78%-5,904.5万 | ---1,333万 | 97.51%-2,521.8万 | 100.65%43.9万 | 61.08%-2,019.7万 | 89.33%-1.83億 | 10.59%-6,718.3万 | -336.61%-5,188.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.60%-164.6万 | -208.64%-231.3万 | 108.22%10.5万 | ---239.2万 | -2.66%135.6万 | 62.42%-98.8万 | -65.16%212.9万 | 33.32%-127.7万 | -212.11%-262.9万 | 1,277.26%611万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.96%542.4万 | -42.16%574万 | 4.54%3,307.1万 | --689.4万 | -60.68%864万 | -38.31%752.9万 | -0.35%992.4万 | -66.22%3,163.5万 | -53.07%1,220.5万 | -59.49%995.9万 |
| 繰延税金 | -50,850.00%-203.8万 | 981.39%203.6万 | 90.92%-166.7万 | ---154.9万 | 89.57%-4.4万 | 92.98%-4,000 | 98.45%-23.1万 | -736.80%-1,835.1万 | 87.33%-5.7万 | -3,819.95%-1,493.5万 |
| その他の非現金項目 | 89.91%-258.8万 | -121.05%-1,527.7万 | -271.01%-7,084.1万 | ---3,844.7万 | 101.24%14.9万 | -264.36%-2,565.7万 | -189.02%-691.1万 | 283.67%4,142.4万 | 334.35%1,561万 | 131.77%776.3万 |
| 運転資金の増減額 | -100.18%-2,958.8万 | 180.07%1,068.2万 | 37.08%-1,562.7万 | ---1,096.2万 | -67.45%810.5万 | 41.19%-1,478.1万 | -57.57%381.4万 | -147.17%-2,483.6万 | -204.01%-2,513.4万 | 169.76%898.9万 |
| -売上債権増減額 | -20.25%-873.6万 | 116.23%1,782.2万 | -246.09%-433.3万 | ---169.8万 | -130.40%-358.9万 | -36.15%-726.5万 | 27.90%824.2万 | -83.82%296.6万 | -210.66%-533.6万 | 3,440.66%644.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -374.76%-710.8万 | -91.95%92.6万 | 350.87%361.5万 | ---501.3万 | -129.13%-449.9万 | -47.99%258.7万 | 4,975.85%1,150.7万 | -106.84%-144.1万 | -78.31%497.4万 | 98.79%-23.6万 |
| -前払費用増減額 | -187.28%-185.9万 | 97.34%-4.4万 | 96.71%-54.8万 | ---33.1万 | -123.21%-65.4万 | 195.64%213万 | -195.22%-165.3万 | -722.02%-1,663.9万 | 56.05%-222.7万 | -65.89%173.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.64%-1,186.2万 | 42.40%-837.5万 | -81.27%-1,446.9万 | ---199.9万 | 3,236.70%1,454.8万 | 45.43%-1,167.1万 | -720.04%-1,454万 | -212.49%-798.2万 | -897.57%-2,138.8万 | 196.54%234.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | -412.50%-2.5万 | ---13.7万 | 101.11%4.9万 | --0 | 687.50%6.3万 | -99.49%8,000 | --0 | -99.38%8,000 |
| -その他運転資金の変動 | 95.91%-2.3万 | 81.03%35.3万 | 107.61%13.3万 | ---178.4万 | 289.23%225万 | 51.43%-56.2万 | 114.91%19.5万 | -192.29%-174.8万 | -7.23%-115.7万 | -154.05%-130.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.42%-59.8万 | 76.30%-48.5万 | 44.73%-432.1万 | -23.9万 | -109.1万 | -321.8万 | -204.6万 | -781.8万 | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.40%-2,489.1万 | 174.53%837.5万 | 40.84%-6,850.8万 | ---2,112.6万 | 86.49%-526.4万 | 49.08%-3,088.2万 | 63.91%-1,123.7万 | -5.02%-1.16億 | -181.34%-6,064.8万 | -37.34%-3,113.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.57%-363.8万 | 142.77%81.4万 | 78.65%-523.2万 | -623.7万 | -44.86%688.7万 | -127.44%-397.9万 | 95.46%-190.3万 | 32.26%-2,450.2万 | 249.32%1,450.3万 | -11,779.94%-4,193.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.23%-442.6万 | -104.20%-388.6万 | -142.83%-468万 | ---487万 | -38.54%607.2万 | -134.10%-397.9万 | -10,672.22%-190.3万 | 186.96%1,092.6万 | 201.50%1,167万 | -99.41%1.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 85.71%-554.5万 | ---554.5万 | --0 | ---- | ---- | -65.62%-3,879万 | --0 | ---3,879万 |
| 投資商品取引の純額 | --78.8万 | --470万 | 48.51%499.3万 | --117.2万 | --382.1万 | --0 | --0 | --336.2万 | --305.3万 | --20.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.00%-300.6万 | ---- | ---- | ---- | -145.36%-22万 | -24.80%-336.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.57%-363.8万 | 137.72%81.4万 | 79.91%-548.7万 | ---623.7万 | -44.86%688.7万 | -127.44%-397.9万 | 94.85%-215.8万 | 24.51%-2,730.7万 | 249.32%1,450.3万 | -11,779.94%-4,193.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.59%409.3万 | 89.85%-630.6万 | 15.12%-4,783.4万 | -487.2万 | -88.06%1,515.7万 | 105.99%373.5万 | -544.58%-6,209.9万 | -138.13%-5,635.5万 | -740.37%-6,238.1万 | 71.46%-963.4万 |
| 借入金純額 | 84.51%396.7万 | 90.12%-630.6万 | 33.80%-8,576万 | --86.5万 | -92.74%-2,495.4万 | 101.72%215万 | -4,052.31%-6,382.1万 | 24.17%-1.3億 | -1,329.24%-1.25億 | 0.90%-153.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 172.41%12.6万 | --0 | -48.18%3,792.6万 | ---46.6万 | -73.53%3,684.4万 | -100.25%-17.4万 | 1,547.06%172.2万 | -79.10%7,318.7万 | 5,782.04%6,876.1万 | -41.67%-11.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 372.79%326.7万 | 129.12%175.9万 | ---- | ---- | -3,852.17%-604.1万 | 75.16%-797.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.1万 | 0 | 27.64%-8.9万 | 0 | 0 | 0 | -8.9万 | -12.3万 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.08%396.2万 | 89.86%-630.6万 | 15.15%-4,792.3万 | ---487.2万 | -88.06%1,515.7万 | 105.99%373.5万 | -545.51%-6,218.8万 | -138.22%-5,647.8万 | -740.37%-6,238.1万 | 71.46%-963.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.84%1.15億 | -51.72%1.13億 | -46.34%2.35億 | --1.44億 | -61.22%1.29億 | -57.25%1.58億 | -46.34%2.35億 | 3.88%4.38億 | -0.94%3.69億 | 3.88%4.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.07%-2,456.7万 | 103.81%288.3万 | 38.92%-1.22億 | ---3,223.5万 | -83.29%1,678万 | 71.32%-3,112.6万 | 8.61%-7,558.3万 | -14,983.67%-2億 | -180.48%-1.09億 | -47.52%-8,270.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -374.18%-599.9万 | 103.60%6.3万 | -97.45%29.7万 | --118.8万 | 54.87%-133万 | 207.10%218.8万 | -112.34%-174.9万 | -22.35%1,165.4万 | -20.60%-204.3万 | 91.59%1,417.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.13%8,492.1万 | -26.84%1.15億 | -51.72%1.13億 | --1.13億 | -66.42%1.44億 | -50.17%1.29億 | -57.25%1.58億 | -46.34%2.35億 | -22.17%2.59億 | -0.94%3.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.07%-2,943.4万 | 120.74%322.2万 | 31.70%-8,546.4万 | ---2,681.2万 | 82.23%-805.1万 | 44.91%-3,506.8万 | 57.66%-1,553.4万 | 12.18%-1.25億 | -85.75%-6,365.8万 | -37.04%-3,669.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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