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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.56%414.4万 | 63.08%-712万 | 60.28%-1,616.9万 | 332.55%595.1万 | 210.93%520.5万 | -168.56%-803.8万 | 36.68%-1,928.7万 | 34.72%-4,070.5万 | -12.04%-255.9万 | 78.10%-469.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.09%-2,393.4万 | 28.16%-2,759.2万 | 78.29%-9,980.5万 | 75.33%-750.7万 | 47.17%-2,106.4万 | 29.44%-3,282.5万 | 88.80%-3,840.9万 | -273.32%-4.6億 | 11.93%-3,043.3万 | -277.19%-3,987.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---926.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.67%1,063.7万 | -10.72%1,039.2万 | -2.62%4,516.4万 | -2.77%1,130.6万 | -1.74%1,140万 | -6.51%1,081.8万 | 0.55%1,164万 | 8.85%4,637.7万 | -0.11%1,162.8万 | 3.13%1,160.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 34.82%-399.7万 | -103.91%-13.8万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -4.66%157.4万 | 10.80%172.4万 | 30.22%697.7万 | 14.13%172.9万 | 57.97%204.1万 | 25.55%165.1万 | 25.89%155.6万 | 113.13%535.8万 | 126.61%151.5万 | 101.92%129.2万 |
| 運転資金の増減額 | 239.00%473.7万 | 23.96%-635.1万 | -1,648.07%-1,996.3万 | -394.10%-1,465.5万 | 47.31%645.2万 | -126.24%-340.8万 | 46.28%-835.2万 | 85.44%-114.2万 | 31.25%-296.6万 | 146.40%438万 |
| -売上債権増減額 | 152.99%249.2万 | -102.27%-9,000 | -124.53%-100.7万 | 14.54%-214.5万 | -103.78%-24.3万 | 146.24%98.5万 | -82.95%39.6万 | 134.71%410.6万 | 58.76%-251万 | 189.42%642.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 383.05%616.2万 | 49.99%-670.5万 | -1,076.16%-1,257.3万 | -79.16%99.3万 | 75.87%201.9万 | -117.80%-217.7万 | 20.46%-1,340.8万 | 129.15%128.8万 | 143.54%476.6万 | 452.15%114.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 790.48%168.3万 | 364.16%361.9万 | 41.89%-260.5万 | -68.75%-332.6万 | 186.85%190.2万 | -51.41%18.9万 | -92.69%-137万 | -237.58%-448.3万 | -196.24%-197.1万 | -626.44%-219万 |
| -その他流動負債の変動 | -581.68%-63.1万 | 126.79%30.3万 | -137.31%-60.7万 | 27.30%-29.3万 | -72.60%68.6万 | 155.98%13.1万 | -371.25%-113.1万 | 1,634.91%162.7万 | -142.83%-40.3万 | 357.61%250.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -95.94%-496.9万 | -149.70%-355.9万 | 13.83%-317.1万 | -247.05%-988.4万 | 159.57%208.8万 | -192.72%-253.6万 | 11,650.00%716.1万 | -137.41%-368万 | 10.27%-284.8万 | -155.09%-350.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 151.56%414.4万 | 63.08%-712万 | 60.28%-1,616.9万 | 332.55%595.1万 | 210.93%520.5万 | -168.56%-803.8万 | 36.68%-1,928.7万 | 34.72%-4,070.5万 | -12.04%-255.9万 | 78.10%-469.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -494.92%-1,954.9万 | 338.23%804.5万 | -780.31%-6,362.9万 | -2,106.96%-5,325.4万 | -94.24%-371.2万 | -101.35%-328.6万 | -165.49%-337.7万 | 97.26%-722.8万 | -353.57%-241.3万 | -365.05%-191.1万 |
| 資本支出 | 68.56%-69.1万 | 50.32%-124.2万 | -47.32%-754.7万 | 51.47%-107.2万 | -25.58%-177.7万 | -199.86%-219.8万 | -226.37%-250万 | -367.43%-512.3万 | -363.10%-220.9万 | -438.02%-141.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.10%-35.8万 | 18.70%-71.3万 | -134.44%-493.5万 | -407.35%-103.5万 | -290.12%-193.5万 | -21.02%-108.8万 | -73.32%-87.7万 | 16.50%-210.5万 | 8.93%-20.4万 | 31.49%-49.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,850万 | --1,000万 | ---5,114.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494.92%-1,954.9万 | 338.23%804.5万 | -780.31%-6,362.9万 | -2,106.96%-5,325.4万 | -94.24%-371.2万 | -101.35%-328.6万 | -165.49%-337.7万 | 97.26%-722.8万 | -353.57%-241.3万 | -365.05%-191.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.28%1.1万 | -53.58%206.6万 | -1,856.78%-5,556.7万 | 618.66%300.4万 | -4,061.61%-6,366.3万 | 273.24%64.1万 | 195.16%445.1万 | -98.77%316.3万 | -84.44%41.8万 | -40.04%160.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---6,580.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.28%1.1万 | -53.58%206.6万 | 112.30%1,059.6万 | 618.66%300.4万 | 55.57%250万 | -56.04%64.1万 | 195.16%445.1万 | -62.48%499.1万 | -84.44%41.8万 | -40.04%160.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 80.58%-35.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.74%-182.8万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.28%1.1万 | -53.58%206.6万 | -1,856.78%-5,556.7万 | 618.66%300.4万 | -4,061.61%-6,366.3万 | 273.24%64.1万 | 195.16%445.1万 | -98.77%316.3万 | -84.44%41.8万 | -40.04%160.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.69%1.89億 | -42.16%1.86億 | -12.24%3.21億 | -29.36%2.3億 | -11.63%2.92億 | -9.76%3.03億 | -12.24%3.21億 | -15.68%3.66億 | -11.02%3.26億 | -13.90%3.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.10%-1,539.4万 | 116.42%299.1万 | -202.36%-1.35億 | -872.75%-4,429.9万 | -1,144.40%-6,217万 | -113.87%-1,068.3万 | 39.74%-1,821.3万 | 34.19%-4,477万 | -3,430.23%-455.4万 | 72.28%-499.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.68%1.73億 | -37.69%1.89億 | -42.16%1.86億 | -42.16%1.86億 | -29.36%2.3億 | -11.63%2.92億 | -9.76%3.03億 | -12.24%3.21億 | -12.24%3.21億 | -11.02%3.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.33%309.5万 | 59.96%-907.5万 | 40.23%-2,865.1万 | 177.31%384.4万 | 122.61%149.3万 | -144.84%-1,132.4万 | 28.58%-2,266.4万 | 27.34%-4,793.3万 | -66.57%-497.2万 | 70.53%-660.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
