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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 6,171.79%1,223万 | 45.03%-3,683.2万 | ---- | ---- | ---- | 102.86%19.5万 | -73.57%-6,700.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 37.40%-596.8万 | 152.24%2,421.9万 | -154.90%-2,534.2万 | -76.57%1,036.6万 | 20.82%7,620.2万 | -265.29%-953.4万 | -54.32%-4,636万 | -171.90%-994.2万 | 318.26%4,424.5万 | 15,907.02%6,307万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -484.41%-2,757万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.31%717.2万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 71.47%-184.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,188.03%-645.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -8.61%3,977.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.41%4,352.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 517.08%933万 | 115.94%686.1万 | -34.52%-1,311.2万 | -24.12%488.3万 | 39.12%5,990.6万 | 80.34%-223.7万 | -33.43%-4,303.9万 | -239.10%-974.7万 | 118.15%643.5万 | 2,728.82%4,306万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -29.97%-1,710.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.01%-1,316.1万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -22.20%-3,386.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.05%-2,771.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.06%-1,131.5万 | 46.19%-777.9万 | 45.49%-759.3万 | -24.70%-5,097.1万 | 29.61%-1,000.5万 | -34.58%-1,258.1万 | -62.45%-1,445.6万 | -65.57%-1,392.9万 | -87.68%-4,087.4万 | -34.22%-1,421.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --2,446.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --4,764.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 50.00%-250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -500,100.00%-500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.80%-930.6万 | -101.53%-47.6万 | -112.56%-131.7万 | 624.85%5,391.3万 | -657.34%-1,237.5万 | 2,255.69%2,461.8万 | 2,751.45%3,118.1万 | 265.97%1,048.9万 | -111.46%-1,027.2万 | -483.57%-163.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183.06%3,675.3万 | -1.80%3,835.6万 | 14.29%5,954.6万 | -45.79%5,210万 | -9.40%2,267.7万 | -72.08%1,298.4万 | -56.07%3,906万 | -45.79%5,210万 | 53.94%9,611万 | -76.83%2,503万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.21%-1,129.1万 | 94.70%-139.4万 | -67.00%-2,202.2万 | 117.50%782.5万 | 37.90%3,752.6万 | 144.82%980万 | 37.84%-2,631.4万 | -70.68%-1,318.7万 | -238.00%-4,471.1万 | 317.56%2,721.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.29%-3.5万 | -187.82%-20.9万 | 465.99%83.2万 | -153.92%-37.8万 | -361.97%-65.6万 | -127.79%-10.7万 | 390.24%23.8万 | -72.78%14.7万 | -45.15%70.1万 | -124.83%-14.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.13%2,542.7万 | 183.06%3,675.3万 | -1.80%3,835.6万 | 14.29%5,954.6万 | 14.29%5,954.6万 | -9.40%2,267.7万 | -72.08%1,298.4万 | -56.07%3,906万 | -45.79%5,210万 | -45.79%5,210万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 517.08%933万 | 115.94%686.1万 | -34.52%-1,311.2万 | -33.83%-4,608.8万 | 308.74%893.5万 | 80.34%-223.7万 | -33.43%-4,303.9万 | -239.10%-974.7万 | 46.75%-3,443.9万 | 107.08%218.6万 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |